| Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2005 (Não Agrupado) | ||||||||
| Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 163.164,66 | 20.522,86 | 0,00 | 183.687,52 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 523.593,90 | 62.642,59 | 0,00 | 586.236,49 | 0,00 | 0,00 |
| SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 14.099,28 | 1.738,35 | 0,00 | 15.837,63 | 0,00 | 0,00 |
| INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 95.491,45 | 12.686,36 | 0,00 | 108.177,81 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 83.860,10 | 10.899,00 | 0,00 | 94.759,10 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 46.381,13 | 5.811,26 | 0,00 | 52.192,39 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 1.982,06 | 369,71 | 0,00 | 2.351,77 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 3.723,78 | 795,43 | 0,00 | 4.519,21 | 0,00 | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 15.889,03 | 2.456,00 | 0,00 | 18.345,03 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 3.663,02 | 563,88 | 0,00 | 4.226,90 | 0,00 | 0,00 |
| SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 15.370,40 | 2.332,46 | 0,00 | 17.702,86 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 109.075,26 | 15.557,52 | 0,00 | 124.632,78 | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 132.767,41 | 28.259,71 | 0,00 | 161.027,12 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 14.776,44 | 8.120,36 | 0,00 | 22.896,80 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 3.071,10 | 0,00 | 0,00 | 3.071,10 | 0,00 | 0,00 |
| SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 6.496.000,00 | 812.000,00 | 0,00 | 7.308.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.722.909,02 | 984.755,49 | 0,00 | 8.707.664,51 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL RECEITA | 0,00 | 0,00 | 7.722.909,02 | 984.755,49 | 0,00 | 8.707.664,51 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 97.833,29 | |||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 97.833,29 | |||||||
| *** TOTAL GERAL | 8.805.497,80 | |||||||