Balancete - Receitas - Agosto / 2005 (Não agrupado)
Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2005 (Não Agrupado) |
||||||||||
Ficha |
Código |
Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelado |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
|
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5000 |
5000.00.00 |
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5200 |
5200.00.00 |
CAUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5300 |
5300.00.00 |
CONSIGNAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5311 |
5311.00.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
142.671,90 |
20.492,76 |
0,00 |
163.164,66 |
0,00 |
0,00 |
5312 |
5312.00.00 |
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
460.935,69 |
62.658,21 |
0,00 |
523.593,90 |
0,00 |
0,00 |
5313 |
5313.00.00 |
SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
12.336,87 |
1.762,41 |
0,00 |
14.099,28 |
0,00 |
0,00 |
5314 |
5314.00.00 |
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
83.390,70 |
12.100,75 |
0,00 |
95.491,45 |
0,00 |
0,00 |
5315 |
5315.00.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
73.011,10 |
10.849,00 |
0,00 |
83.860,10 |
0,00 |
0,00 |
5316 |
5316.00.00 |
CONVENIOS |
0,00 |
0,00 |
40.068,55 |
6.312,58 |
0,00 |
46.381,13 |
0,00 |
0,00 |
5317 |
5317.00.00 |
MULTAS E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
1.778,15 |
203,91 |
0,00 |
1.982,06 |
0,00 |
0,00 |
5318 |
5318.00.00 |
ISS |
0,00 |
0,00 |
3.028,15 |
695,63 |
0,00 |
3.723,78 |
0,00 |
0,00 |
5319 |
5319.00.00 |
VALE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
13.554,58 |
2.334,45 |
0,00 |
15.889,03 |
0,00 |
0,00 |
5322 |
5322.00.00 |
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
0,00 |
0,00 |
3.064,14 |
598,88 |
0,00 |
3.663,02 |
0,00 |
0,00 |
5323 |
5323.00.00 |
SINDICATO |
0,00 |
0,00 |
13.146,62 |
2.223,78 |
0,00 |
15.370,40 |
0,00 |
0,00 |
5324 |
5324.00.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
0,00 |
0,00 |
93.437,80 |
15.637,46 |
0,00 |
109.075,26 |
0,00 |
0,00 |
5400 |
5400.00.00 |
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5411 |
5411.00.00 |
EMPRESTIMOS |
0,00 |
0,00 |
107.791,86 |
24.975,55 |
0,00 |
132.767,41 |
0,00 |
0,00 |
5414 |
5414.00.00 |
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
3.775,02 |
11.001,42 |
0,00 |
14.776,44 |
0,00 |
0,00 |
5415 |
5415.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
3.071,10 |
0,00 |
0,00 |
3.071,10 |
0,00 |
0,00 |
5500 |
5500.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5511 |
5511.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
5.684.000,00 |
812.000,00 |
0,00 |
6.496.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5600 |
5600.00.00 |
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5700 |
5700.00.00 |
RECEITAS A CLASSIFICAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5800 |
5800.00.00 |
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5900 |
5900.00.00 |
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
6.739.062,23 |
983.846,79 |
0,00 |
7.722.909,02 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||
|
*** TOTAL RECEITA |
0,00 |
0,00 |
6.739.062,23 |
983.846,79 |
0,00 |
7.722.909,02 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||
|
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
|||||||||
|
TESOURARIA |
0,00 |
||||||||
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
97.833,29 |
||||||||
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
0,00 |
||||||||
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
0,00 |
||||||||
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
97.833,29 |
||||||||
|
||||||||||
|
*** TOTAL GERAL |
7.820.742,31 |
Jacareí, 30 de setembro de 2005.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429/O-5
Antonios Youssif Raad Júnior
Presidente da Câmara