| Balancete da Receita do Mês de Julho de 2005 (Não Agrupado) | ||||||||||
| Ficha | Código |
Especificação da Receita |
Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
|
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5000 | 5000.00.00 |
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | 5200.00.00 |
CAUÇÕES |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5300 | 5300.00.00 |
CONSIGNAÇÕES |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5311.00.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 | 0,00 | 122.263,85 | 20.408,05 | 0,00 | 142.671,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5312 | 5312.00.00 |
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 | 0,00 | 394.587,81 | 66.347,88 | 0,00 | 460.935,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5313 | 5313.00.00 |
SEGUROS |
0,00 | 0,00 | 10.574,46 | 1.762,41 | 0,00 | 12.336,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5314 | 5314.00.00 |
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 | 0,00 | 71.302,80 | 12.087,90 | 0,00 | 83.390,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5315 | 5315.00.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 | 0,00 | 62.062,10 | 10.949,00 | 0,00 | 73.011,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5316 | 5316.00.00 |
CONVENIOS |
0,00 | 0,00 | 32.364,25 | 7.704,30 | 0,00 | 40.068,55 | 0,00 | 0,00 |
| 5317 | 5317.00.00 |
MULTAS E OUTROS |
0,00 | 0,00 | 1.174,15 | 604,00 | 0,00 | 1.778,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5318 | 5318.00.00 |
ISS |
0,00 | 0,00 | 2.635,11 | 393,04 | 0,00 | 3.028,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5319 | 5319.00.00 |
VALE TRANSPORTE |
0,00 | 0,00 | 11.348,70 | 2.205,88 | 0,00 | 13.554,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5322 | 5322.00.00 |
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
0,00 | 0,00 | 2.535,26 | 528,88 | 0,00 | 3.064,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 | 5323.00.00 |
SINDICATO |
0,00 | 0,00 | 10.623,92 | 2.522,70 | 0,00 | 13.146,62 | 0,00 | 0,00 |
| 5324 | 5324.00.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
0,00 | 0,00 | 78.405,65 | 15.032,15 | 0,00 | 93.437,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5400 | 5400.00.00 |
CREDORES DIVERSOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5411 | 5411.00.00 |
EMPRESTIMOS |
0,00 | 0,00 | 89.750,37 | 18.041,49 | 0,00 | 107.791,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5414 | 5414.00.00 |
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
0,00 | 0,00 | 3.775,02 | 0,00 | 0,00 | 3.775,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5415 | 5415.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
0,00 | 0,00 | 3.059,70 | 11,40 | 0,00 | 3.071,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 | 5500.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5511 | 5511.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 | 0,00 | 4.872.000,00 | 812.000,00 | 0,00 | 5.684.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5600 | 5600.00.00 |
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 | 5700.00.00 |
RECEITAS A CLASSIFICAR |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5800 | 5800.00.00 |
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5900 | 5900.00.00 |
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.768.463,15 | 970.599,08 | 0,00 | 6.739.062,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| *** TOTAL RECEITA | 0,00 | 0,00 | 5.768.463,15 | 970.599,08 | 0,00 | 6.739.062,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 97.833,29 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 97.833,29 | |||||||||
| *** TOTAL GERAL | 6.836.895,52 | |||||||||