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Balancete da Receita do Mês de Junho
de 2005 (Não Agrupado) |
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Ficha |
Código |
Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelado |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
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*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5000 |
5000.00.00 |
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5200 |
5200.00.00 |
CAUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5300 |
5300.00.00 |
CONSIGNAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5311 |
5311.00.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
101.757,50 |
20.506,35 |
0,00 |
122.263,85 |
0,00 |
0,00 |
|
5312 |
5312.00.00 |
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
328.434,21 |
66.153,60 |
0,00 |
394.587,81 |
0,00 |
0,00 |
|
5313 |
5313.00.00 |
SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
8.812,05 |
1.762,41 |
0,00 |
10.574,46 |
0,00 |
0,00 |
|
5314 |
5314.00.00 |
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
58.709,27 |
12.593,53 |
0,00 |
71.302,80 |
0,00 |
0,00 |
|
5315 |
5315.00.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
51.163,10 |
10.899,00 |
0,00 |
62.062,10 |
0,00 |
0,00 |
|
5316 |
5316.00.00 |
CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
26.313,84 |
6.050,41 |
0,00 |
32.364,25 |
0,00 |
0,00 |
|
5317 |
5317.00.00 |
MULTAS E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
578,48 |
595,67 |
0,00 |
1.174,15 |
0,00 |
0,00 |
|
5318 |
5318.00.00 |
ISS |
0,00 |
0,00 |
1.928,64 |
706,47 |
0,00 |
2.635,11 |
0,00 |
0,00 |
|
5319 |
5319.00.00 |
VALE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
9.279,95 |
2.068,75 |
0,00 |
11.348,70 |
0,00 |
0,00 |
|
5322 |
5322.00.00 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
0,00 |
2.046,38 |
488,88 |
0,00 |
2.535,26 |
0,00 |
0,00 |
|
5323 |
5323.00.00 |
SINDICATO |
0,00 |
0,00 |
8.419,82 |
2.204,10 |
0,00 |
10.623,92 |
0,00 |
0,00 |
|
5324 |
5324.00.00 |
ASSISTÊNCIA MEDICA |
0,00 |
0,00 |
65.448,63 |
12.957,02 |
0,00 |
78.405,65 |
0,00 |
0,00 |
|
5400 |
5400.00.00 |
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5411 |
5411.00.00 |
EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
72.369,98 |
17.380,39 |
0,00 |
89.750,37 |
0,00 |
0,00 |
|
5414 |
5414.00.00 |
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
730,24 |
3.044,78 |
0,00 |
3.775,02 |
0,00 |
0,00 |
|
5415 |
5415.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
3.048,30 |
11,40 |
0,00 |
3.059,70 |
0,00 |
0,00 |
|
5500 |
5500.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5511 |
5511.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
4.060.000,00 |
812.000,00 |
0,00 |
4.872.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5600 |
5600.00.00 |
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5700 |
5700.00.00 |
RECEITAS A CLASSIFICAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5800 |
5800.00.00 |
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5900 |
5900.00.00 |
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
4.799.040,39 |
969.422,76 |
0,00 |
5.768.463,15 |
0,00 |
0,00 |
||
|
*** TOTAL RECEITA |
0,00 |
0,00 |
4.799.040,39 |
969.422,76 |
0,00 |
5.768.463,15 |
0,00 |
0,00 |
||
|
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
||||||||||
|
TESOURARIA |
0,00 |
|||||||||
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
97.833,29 |
|||||||||
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
0,00 |
|||||||||
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
0,00 |
|||||||||
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
97.833,29 |
|||||||||
|
*** TOTAL GERAL |
5.866.296,44 |
|||||||||