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Balancete da Receita do Mês de Abril
de 2005 (Não agrupado) |
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Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelado |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
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*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONSIGNAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
61.012,94 |
20.362,87 |
0,00 |
81.375,81 |
0,00 |
0,00 |
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
196.705,53 |
65.278,62 |
0,00 |
261.984,15 |
0,00 |
0,00 |
|
SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
5.287,23 |
1.762,41 |
0,00 |
7.049,64 |
0,00 |
0,00 |
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
34.693,01 |
12.184,83 |
0,00 |
46.877,84 |
0,00 |
0,00 |
|
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
29.904,25 |
10.283,14 |
0,00 |
40.187,39 |
0,00 |
0,00 |
|
CONVENIOS |
0,00 |
0,00 |
15.197,72 |
5.253,37 |
0,00 |
20.451,09 |
0,00 |
0,00 |
|
MULTAS E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
102,15 |
195,60 |
0,00 |
297,75 |
0,00 |
0,00 |
|
ISS |
0,00 |
0,00 |
1.190,46 |
386,63 |
0,00 |
1.577,09 |
0,00 |
0,00 |
|
VALE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
4.732,43 |
2.440,43 |
0,00 |
7.172,86 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
0,00 |
0,00 |
1.161,25 |
396,25 |
0,00 |
1.557,50 |
0,00 |
0,00 |
|
SINDICATO |
0,00 |
0,00 |
5.015,30 |
1.796,60 |
0,00 |
6.811,90 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA MEDICA |
0,00 |
0,00 |
39.148,77 |
13.359,08 |
0,00 |
52.507,85 |
0,00 |
0,00 |
|
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPRESTIMOS |
0,00 |
0,00 |
40.720,12 |
15.669,40 |
0,00 |
56.389,52 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
34,20 |
365,52 |
0,00 |
399,72 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
2.436.000,00 |
812.000,00 |
0,00 |
3.248.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS A CLASSIFICAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
2.870.905,36 |
961.734,75 |
0,00 |
3.832.640,11 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
*** TOTAL RECEITA |
0,00 |
0,00 |
2.870.905,36 |
961.734,75 |
0,00 |
3.832.640,11 |
0,00 |
0,00 |
| |
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|
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
|
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TESOURARIA |
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0,00 |
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|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
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|
97.833,29 |
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|
BANCOS CONTA VINCULADA |
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|
|
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|
0,00 |
|
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|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
97.833,29 |
|
|
| |
|
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|
|
*** TOTAL GERAL |
|
|
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|
3.930.473,40 |
|
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