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Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2005
(Não Agrupado) |
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Ficha |
Código |
Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelado |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
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*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5000 |
5000.00.00 |
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5200 |
5200.00.00 |
CAUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5300 |
5300.00.00 |
CONSIGNAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5311 |
5311.00.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.251,58 |
0,00 |
20.251,58 |
0,00 |
0,00 |
|
5312 |
5312.00.00 |
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.831,73 |
0,00 |
64.831,73 |
0,00 |
0,00 |
|
5313 |
5313.00.00 |
SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.790,48 |
0,00 |
1.790,48 |
0,00 |
0,00 |
|
5314 |
5314.00.00 |
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.953,57 |
0,00 |
10.953,57 |
0,00 |
0,00 |
|
5315 |
5315.00.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.897,12 |
0,00 |
9.897,12 |
0,00 |
0,00 |
|
5316 |
5316.00.00 |
CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.440,93 |
0,00 |
5.440,93 |
0,00 |
0,00 |
|
5317 |
5317.00.00 |
MULTAS E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,07 |
0,00 |
51,07 |
0,00 |
0,00 |
|
5318 |
5318.00.00 |
ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126,10 |
0,00 |
126,10 |
0,00 |
0,00 |
|
5319 |
5319.00.00 |
VALE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.443,16 |
0,00 |
1.443,16 |
0,00 |
0,00 |
|
5322 |
5322.00.00 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
382,50 |
0,00 |
382,50 |
0,00 |
0,00 |
|
5323 |
5323.00.00 |
SINDICATO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.586,60 |
0,00 |
1.586,60 |
0,00 |
0,00 |
|
5324 |
5324.00.00 |
ASSISTÊNCIA MEDICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.409,71 |
0,00 |
13.409,71 |
0,00 |
0,00 |
|
5400 |
5400.00.00 |
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5411 |
5411.00.00 |
EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.568,44 |
0,00 |
13.568,44 |
0,00 |
0,00 |
|
5415 |
5415.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,40 |
0,00 |
11,40 |
0,00 |
0,00 |
|
5500 |
5500.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5511 |
5511.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
812.000,00 |
0,00 |
812.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5600 |
5600.00.00 |
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5700 |
5700.00.00 |
RECEITAS A CLASSIFICAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5800 |
5800.00.00 |
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5900 |
5900.00.00 |
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
955.744,39 |
0,00 |
955.744,39 |
0,00 |
0,00 |
||
|
*** TOTAL RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
955.744,39 |
0,00 |
955.744,39 |
0,00 |
0,00 |
||
|
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
TESOURARIA |
0,00 |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
97.833,29 |
|||||||||
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
0,00 |
|||||||||
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
0,00 |
|||||||||
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
97.833,29 |
|||||||||
|
*** TOTAL GERAL |
1.053.577,68 |
|||||||||