| Balancete Analítico da Despesa de Setembro de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 0103100012 001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3 1 90 01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3 | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | 955.982,36 | 829.674,25 | 126.308,11 | 955.982,36 | ||
| 3 1 90 03 | PENSOES | 4 | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.084,26 | 8.492,00 | 1.592,26 | 10.084,26 | ||
| 3 1 90 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 5 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.099,40 | 1.099,40 | 1.099,40 | |||
| 3 1 90 09 | SALARIO FAMILIA | 6 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | 7 | 5.830.000,00 | 5.830.000,00 | 3.951.607,00 | 3.482.832,73 | 468.774,27 | 3.951.607,00 | ||
| 3 1 90 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8 | 680.000,00 | 680.000,00 | 269.291,64 | 207.995,86 | 30.495,05 | 238.490,91 | 30.800,73 | |
| 3 1 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 9 | 309.000,00 | 309.000,00 | 202.381,17 | 199.586,49 | 2.794,68 | 202.381,17 | ||
| 3 1 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3 3 90 14 | DIARIAS - CIVIL | 11 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.285,00 | 3.025,00 | 260,00 | 3.285,00 | 1.000,00 | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12 | 500.000,00 | 500.000,00 | 403.423,47 | 252.712,43 | 27.862,25 | 280.574,68 | 122.848,79 | |
| 3 3 90 32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 13 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 3 3 90 33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 14 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3 3 90 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 15 | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||||
| 3 3 90 36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 16 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 17 | 1.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 22.668,00 | 818,57 | 1.889,00 | 2.707,57 | 19.960,43 |
| 3 3 90 38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3 3 90 39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 19 | 550.000,00 | -35.000,00 | 515.000,00 | 446.157,00 | 302.743,33 | 45.521,62 | 348.264,95 | 97.892,05 |
| 3 3 90 46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 20 | 130.000,00 | 130.000,00 | 104.488,47 | 92.336,10 | 12.152,37 | 104.488,47 | ||
| 3 3 90 49 | AUXILI0 - TRANSPORTE | 21 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3 3 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.650,48 | 3.650,48 | 3.650,48 | |||
| 3 3 90 93 | INDENIZACOES - RESTITUICOES | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 4 4 90 51 | OBRAS E INSTALACOES | 1 | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 10.510,85 | 1.935,15 | 1.570,00 | 3.505,15 | 7.005,70 |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 149.000,00 | 50.000,00 | 199.000,00 | 146.669,32 | 21.523,40 | 76.033,92 | 97.557,32 | 49.112,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.746.000,00 | 9.746.000,00 | 6.532.298,42 | 5.408.425,19 | 795.253,53 | 6.203.678,72 | 328.619,70 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 9.746.000,00 | 9.746.000,00 | 6.532.298,42 | 5.408.425,19 | 795.253,53 | 6.203.678,72 | 328.619,70 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.746.000,00 | 9.746.000,00 | 6.532.298,42 | 5.408.425,19 | 795.253,53 | 6.203.678,72 | 328.619,70 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5001 | 49.121,66 | 49.121,66 | ||||||
| 5 3 11 00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 5311 | 162.575,82 | 20.492,76 | 183.068,58 | |||||
| 5 3 12 00 | IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | 5312 | 477.052,64 | 62.682,74 | 539.735,38 | |||||
| 5 3 13 00 | SEGUROS | 5313 | 12.926,31 | 2.334,15 | 15.260,46 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | 5314 | 83.868,18 | 12.526,50 | 96.394,68 | |||||
| 5 3 15 00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 84.550,60 | 10.899,00 | 95.449,60 | |||||
| 5 3 16 00 | CONVENIOS | 5316 | 40.807,39 | 6.312,58 | 47.119,97 | |||||
| 5 3 17 00 | MULTAS E OUTROS | 5317 | 2.032,94 | 663,61 | 2.696,55 | |||||
| 5 3 18 00 | ISS | 5318 | 3.874,17 | 685,28 | 4.559,45 | |||||
| 5 3 19 00 | VALE TRANSPORTE | 5319 | 13.554,58 | 13.554,58 | ||||||
| 5 3 22 00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | 3.064,14 | 598,88 | 3.663,02 | |||||
| 5 3 23 00 | SINDICATO | 5323 | 14.369,53 | 2.223,78 | 16.593,31 | |||||
| 5 3 24 00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 101.459,39 | 15.793,66 | 117.253,05 | |||||
| 5 3 25 00 | AUXÍLIO DOENÇA | 5325 | 153,97 | 153,97 | ||||||
| 5 4 11 00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 127.063,43 | 28.441,13 | 155.504,56 | |||||
| 5 4 13 00 | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS | 5413 | 577,35 | 577,35 | ||||||
| 5 4 15 00 | RECEITAS DIVERSAS | 5415 | 3.071,10 | 3.071,10 | ||||||
| 5 8 13 00 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/ I P | 5813 | 142.651,52 | 20.492,76 | 163.144,28 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.322.774,72 | 184.146,83 | 1.506.921,55 | |||||||
| SUBTOTAL | 6.731.199,91 | 979.400,36 | 7.710.600,27 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | ||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.094.897,53 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.094.897,53 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 8.805.497,80 | |||||||||