Balancete da Despesa - Junho - 2005
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Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
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PODER LEGISLATIVO |
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Câmara Municipal |
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MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
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Obras e Instalações |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
1.935,15 |
1.935,15 |
1.935,15 |
||
|
Equipamento e Material Permanente |
149.000,00 |
|
149.000,00 |
18.306,40 |
13.827,98 | 1.533,50 | 15.361,48 | 2.944,92 |
|
Aposentadoria e Reformas |
1.365.000,00 |
|
1.365.000,00 |
628.414,81 |
527.785,09 | 100.629,72 | 628.414,81 | |
|
Pensões |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
6.369,00 |
5.305,50 | 1.061,50 | 6.369,00 | |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
549,70 |
549,70 | 549,70 | ||
|
Salário Família |
500,00 |
|
500,00 |
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||||
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Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
5.830.000,00 |
|
5.830.000,00 |
2.651.589,03 |
2.208.390,21 | 442.838,33 | 2.651.228,54 |
360.49 |
|
Obrigações Patronais |
680.000,00 |
|
680.000,00 |
299.676,49 |
197.739,72 | 50.528,06 | 248.267,78 | 51.408,71 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
309.000,00 |
|
309.000,00 |
193.216,94 |
87.823,82 | 105.393,12 | 193.216,94 | |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
500,00 |
|
500,00 |
|
||||
|
Diárias - Civil |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
3.025,00 |
1.605,00 | 420,00 | 2.025,00 | 1.000,00 |
|
Material de Consumo |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
358.467,81 |
167.301,95 | 33.120,15 | 200.422,10 | 158.045,71 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
||||
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
||||
|
Serviços de Consultoria |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
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||||
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Locação de Mão de Obra |
1.000,00 |
35.000,00 |
36.000,00 |
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||||
|
Arrendamento Mercantil |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
||||
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
550.000,00 |
-35.000,00 |
515.000,00 |
355.979,09 |
181.906,77 |
37.412,35 |
219.319,12 |
136.659,97 |
|
Auxílio - Alimentação |
130.000,00 |
|
130.000,00 |
67.013,01 |
55.333,94 | 11.638,10 | 66.972,04 | 40,97 |
|
Auxílio - Transporte |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
||||
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
3.650,48 |
3.650,48 | 3.650,48 | ||
|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
||||
|
|
||||||||
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
9.746.000,00 |
|
9.746.000,00 |
4.588.192,91 |
3.451.222,16 | 786.509,98 | 4.237.732,14 | 350.460,77 |
|
|
||||||||
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
9.746.000,00 |
|
9.746.000,00 |
4.588.192,91 |
3.451.222,16 | 786.509,98 | 4.237.732,14 | 350.460,77 |
|
|
||||||||
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
9.746.000,00 |
|
9.746.000,00 |
4.588.192,91 |
3.451.222,16 | 786.509,98 | 4.237.732,14 | 350.460,77 |
|
|
||||||||
|
RP 2004 - Câmara Municipal - Ordinário |
|
|
|
|
48.021,12 | 625,27 | 48.646,39 | |
|
IPMJ c/ Contribuição |
|
|
|
|
101.279,73 | 20.381,69 | 121.661,42 | |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
|
|
278.077,30 | 66.536,97 | 344.614,27 | |
|
Seguros |
|
|
|
|
7.639,08 | 1.762,41 | 9.401,49 | |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
|
|
47.265,18 | 11.983,23 | 59.248,41 | |
|
Desconto Judicial |
|
|
|
|
51.853,60 | 10.899,00 | 62.752,60 | |
|
Convênios |
|
|
|
|
21.189,93 | 5.862,75 | 27.052,68 | |
|
Multas e Outros |
|
|
|
|
978,56 | 323,48 | 1.302,04 | |
|
ISS |
|
|
|
|
2.352,79 | 380,60 | 2.733,39 | |
|
Vale Transporte |
|
|
|
|
7.172,86 |
|
7.172,86 |
|
|
Assistência Odontológica |
|
|
|
|
1.557,50 | 488,88 | 2.046,38 | |
|
Sindicato |
|
|
|
|
8.034,81 |
1.607,92 |
9.642,73 |
|
|
Assistência Médica |
|
|
|
|
59.938,15 | 18.808,50 | 78.746,65 | |
|
Auxílio Doença |
|
|
|
|
153,97 | 153,97 | ||
|
Empréstimos |
|
|
|
|
68.837,11 | 18.055,10 | 86.842,21 | |
|
Receitas Diversas |
|
|
|
|
3.048,30 | 11,40 | 3.059,70 | |
|
|
||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
707.399,99 | 157.677,20 | 865.077,19 | |
|
|
||||||||
|
SUB-TOTAL |
|
|
|
|
4.158.622,15 | 944.187,18 | 5.102.809,33 | |
|
|
||||||||
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
|
|
||||
|
Tesouraria |
|
|
|
|
0,00 | |||
|
Bancos Conta Movimento |
|
|
|
|
763.487,11 | |||
|
Bancos Conta Vinculada |
|
|
|
|
0,00 | |||
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
|
|
|
0,00 | |||
|
|
||||||||
|
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS |
|
|
|
|
763.487,11 | |||
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
5.866.296,44 | |||
|
Jacareí 30 de junho de 2005 |
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| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Antonios Youssif Raad Júnior | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |