Balancete da Despesa - Janeiro - 2005
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Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
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PODER LEGISLATIVO |
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Câmara Municipal |
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MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
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Obras e Instalações |
100.000,00 |
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100.000,00 |
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Equipamento e Material Permanente |
149.000,00 |
|
149.000,00 |
2.335,00 |
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1.399,00 |
1.399,00 |
936,00 |
|
Aposentadoria e Reformas |
1.365.000,00 |
|
1.365.000,00 |
100.629,72 |
|
100.629,72 |
100.629,72 |
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|
Pensões |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
1.061,50 |
|
1.061,50 |
1.061,50 |
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Outros Benefícios Assistenciais |
2.000,00 |
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2.000,00 |
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Salário Família |
500,00 |
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500,00 |
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Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
5.830.000,00 |
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5.830.000,00 |
453.005,93 |
|
450.668,10 |
450.668,10 |
2.337,83 |
|
Obrigações Patronais |
680.000,00 |
|
680.000,00 |
48.333,03 |
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|
48.333,03 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
309.000,00 |
|
309.000,00 |
3.748,25 |
|
3.748,25 |
3.748,25 |
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|
Despesas de Exercícios Anteriores |
500,00 |
|
500,00 |
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Diárias - Civil |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
545,00 |
|
45,00 |
45,00 |
500,00 |
|
Material de Consumo |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
138.528,21 |
|
719,10 |
719,10 |
137.809,11 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
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Passagens e Despesas com Locomoção |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
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|
Serviços de Consultoria |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
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|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
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|
Locação de Mão de Obra |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
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|
Arrendamento Mercantil |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
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|
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
550.000,00 |
|
550.000,00 |
116.688,82 |
|
27.869,39 |
27.869,39 |
88.819,43 |
|
Auxílio - Alimentação |
130.000,00 |
|
130.000,00 |
9.911,77 |
|
9.911,77 |
9.911,77 |
|
|
Auxílio - Transporte |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
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|
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|
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
3.650,48 |
|
3.650,48 |
3.650,48 |
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|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
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||||||||
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
9.746.000,00 |
|
9.746.000,00 |
878.437,71 |
|
599.702,31 |
599.702,31 |
278.735,40 |
|
|
||||||||
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
9.746.000,00 |
|
9.746.000,00 |
878.437,71 |
|
599.702,31 |
599.702,31 |
278.735,40 |
|
|
||||||||
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
9.746.000,00 |
|
9.746.000,00 |
878.437,71 |
|
599.702,31 |
599.702,31 |
278.735,40 |
|
|
||||||||
|
RP 2004 - Câmara Municipal - Ordinário |
|
|
|
|
|
39.778,43 |
39.778,43 |
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|
IPMJ c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
19.924,30 |
19.924,30 |
|
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
15.938,43 |
15.938,43 |
|
|
Seguros |
|
|
|
|
|
1.178,88 |
1.178,88 |
|
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
193,67 |
193,67 |
|
|
Desconto Judicial |
|
|
|
|
|
10.587,62 |
10.587,62 |
|
|
Convênios |
|
|
|
|
|
865,15 |
865,15 |
|
|
Multas e Outros |
|
|
|
|
|
102,15 |
102,15 |
|
|
ISS |
|
|
|
|
|
594,50 |
594,50 |
|
|
Sindicato |
|
|
|
|
|
1.234,91 |
1.234,91 |
|
|
Assistência Médica |
|
|
|
|
|
7.832,40 |
7.832,40 |
|
|
Auxílio Doença |
|
|
|
|
|
153,97 |
153,97 |
|
|
Empréstimos |
|
|
|
|
|
10.695,91 |
10.695,91 |
|
|
Receitas Diversas |
|
|
|
|
|
11,40 |
11,40 |
|
|
|
||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
109.091,72 |
109.091,72 |
|
|
|
||||||||
|
SUB-TOTAL |
|
|
|
|
|
708.794,03 |
708.794,03 |
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||||||||
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
|
|
|
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|
|
|
Tesouraria |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Bancos Conta Movimento |
|
|
|
|
|
|
344.783,65 |
|
|
Bancos Conta Vinculada |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
||||||||
|
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS |
|
|
|
|
|
|
344.783,65 |
|
|
|
||||||||
| TOTAL GERAL | 1.053.577,68 | |||||||
|
Jacareí 31 de janeiro de 2005 |
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| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Antonios Youssif Raad Júnior | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |