ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - DEZEMBRO/2005
| Pagamentos por Ficha | ||||||
| Período 01/12/2005 à 31/12/2005 | ||||||
| Ficha 1 à 9999 | ||||||
| Ficha: | 1 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/12/05 | 1366 | 1250/1 | 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. | 11.685,00 | 11.685,00 | 28.499,85 |
| 15/12/05 | 1392 | 934/1 | 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME | 5.380,00 | 17.065,00 | 33.879,85 |
| Ficha: | 2 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 07/12/05 | 1356 | 1315/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 7.620,00 | 7.620,00 | 110.755,02 |
| 14/12/05 | 1379 | 1202/1 | 42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA | 6.614,89 | 14.234,89 | 117.369,91 |
| 14/12/05 | 1380 | 1291/1 | 450 - EDITORA N.D.J. LTDA. | 8.892,00 | 23.126,89 | 126.261,91 |
| 16/12/05 | 1412 | 864/1 | 563 - MADER-FIX COM. ART. MARCENARIA LTDA. | 41.360,00 | 64.486,89 | 167.621,91 |
| 20/12/05 | 1431 | 1385/1 | 342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA. | 179,00 | 64.665,89 | 167.800,91 |
| 21/12/05 | 1445 | 1386/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 7.680,00 | 72.345,89 | 175.480,91 |
| 22/12/05 | 1463 | 1070/1 | 474 - CAVIGLIA & CIA LTDA. | 7.752,00 | 80.097,89 | 183.232,91 |
| Ficha: | 3 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/12/05 | 1317 | 1293/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 50.314,84 | 50.314,84 | 1.207.556,64 |
| 16/12/05 | 1401 | 1348/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 100.629,72 | 150.944,56 | 1.308.186,36 |
| Ficha: | 4 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/12/05 | 1318 | 1294/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 530,74 | 530,74 | 12.738,00 |
| 16/12/05 | 1402 | 1349/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.061,50 | 1.592,24 | 13.799,50 |
| Ficha: | 7 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/12/05 | 1319 | 1295/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 175.012,13 | 175.012,13 | 4.967.870,48 |
| 07/12/05 | 1357 | 1310/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.471,64 | 179.483,77 | 4.972.342,12 |
| 07/12/05 | 1358 | 1313/1 | 545 - CLAUDIA APARECIDA COBRA OLIVEIRA | 1.083,21 | 180.566,98 | 4.973.425,33 |
| 15/12/05 | 1394 | 1335/1 | 723 - DELSON DA SILVEIRA | 4.613,12 | 185.180,10 | 4.978.038,45 |
| 15/12/05 | 1389 | 1345/1 | 724 - OSVALDO DE LIMA FERNANDES | 1.924,70 | 187.104,80 | 4.979.963,15 |
| 16/12/05 | 1403 | 1350/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 343.750,67 | 530.855,47 | 5.323.713,82 |
| 16/12/05 | 1404 | 1351/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 62.630,10 | 593.485,57 | 5.386.343,92 |
| 20/12/05 | 1432 | 1392/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.047,79 | 616.533,36 | 5.409.391,71 |
| 21/12/05 | 1442 | 1380/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 450,80 | 616.984,16 | 5.409.842,51 |
| Ficha: | 8 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/12/05 | 1369 | 1282/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 31.176,98 | 31.176,98 | 331.702,62 |
| 20/12/05 | 1430 | 1390/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28.738,23 | 59.915,21 | 360.440,85 |
| 26/12/05 | 1474 | 1399/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 30.959,07 | 90.874,28 | 391.399,92 |
| Ficha: | 9 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 16/12/05 | 1405 | 1352/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.939,58 | 1.939,58 | 209.743,01 |
| Ficha: | 11 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/12/05 | 1324 | 1303/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 500,00 | 500,00 | 4.545,00 |
| 22/12/05 | 1324 | 1303/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -500,00 | 0,00 | 4.045,00 |
| 22/12/05 | 1455 | 1303/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 210,00 | 210,00 | 4.255,00 |
| Ficha: | 12 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/12/05 | 1325 | 1239/1 | 105 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 104,00 | 104,00 | 347.352,81 |
| 05/12/05 | 1330 | 1288/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 978,00 | 1.082,00 | 348.330,81 |
| 06/12/05 | 1342 | 42/11 | 644 - VINICIUS AUGUSTO SANTA ANA GAS ME | 17,50 | 1.099,50 | 348.348,31 |
| 07/12/05 | 1351 | 30/22 | 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA | 5.133,85 | 6.233,35 | 353.482,16 |
| 07/12/05 | 1347 | 1217/1 | 667 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | 1.045,00 | 7.278,35 | 354.527,16 |
| 07/12/05 | 1352 | 1317/1 | 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA | 635,00 | 7.913,35 | 355.162,16 |
| 07/12/05 | 1353 | 1323/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 553,80 | 8.467,15 | 355.715,96 |
| 07/12/05 | 1348 | 1325/1 | 662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. | 620,00 | 9.087,15 | 356.335,96 |
| 12/12/05 | 1362 | 1226/1 | 127 - KIYOTO KIMURA | 80,00 | 9.167,15 | 356.415,96 |
| 12/12/05 | 1365 | 1314/1 | 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. | 1.663,00 | 10.830,15 | 358.078,96 |
| 13/12/05 | 1378 | 1249/1 | 402 - PROMATEC INFORMÁTICA LTDA. EPP | 1.590,00 | 12.420,15 | 359.668,96 |
| 14/12/05 | 1382 | 590/10 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. | 2.390,39 | 14.810,54 | 362.059,35 |
| 15/12/05 | 1387 | 1328/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 582,41 | 15.392,95 | 362.641,76 |
| 15/12/05 | 1388 | 1342/1 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 7.752,90 | 23.145,85 | 370.394,66 |
| 16/12/05 | 1410 | 168/11 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.885,25 | 27.031,10 | 374.279,91 |
| 19/12/05 | 1418 | 270/11 | 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP | 3.003,00 | 30.034,10 | 377.282,91 |
| 19/12/05 | 1417 | 1246/1 | 314 - FULL-SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP | 368,00 | 30.402,10 | 377.650,91 |
| 21/12/05 | 1439 | 1347/1 | 105 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 995,70 | 31.397,80 | 378.646,61 |
| 21/12/05 | 1440 | 1377/1 | 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. | 1.118,21 | 32.516,01 | 379.764,82 |
| 22/12/05 | 1462 | 1396/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 6.570,00 | 39.086,01 | 386.334,82 |
| 22/12/05 | 1457 | 1406/1 | 581 - P4 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. EPP | 3.065,00 | 42.151,01 | 389.399,82 |
| 26/12/05 | 1479 | 270/12 | 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP | 52,50 | 42.203,51 | 389.452,32 |
| 26/12/05 | 1480 | 1405/1 | 144 - DEPOSITO CACULA JAC MAT. CONSTRUÇÃO LT | 501,93 | 42.705,44 | 389.954,25 |
| 27/12/05 | 1488 | 30/23 | 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA | 6.181,73 | 48.887,17 | 396.135,98 |
| 27/12/05 | 1489 | 1429/1 | 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA | 238,40 | 49.125,57 | 396.374,38 |
| 28/12/05 | 1500 | 168/12 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 7.150,00 | 56.275,57 | 403.524,38 |
| Ficha: | 13 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 19/12/05 | 1416 | 1318/1 | 520 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 1.689,80 | 1.689,80 | 1.689,80 |
| Ficha: | 15 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 26/12/05 | 1476 | 1327/1 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 3.081,40 | 3.081,40 | 3.081,40 |
| Ficha: | 17 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 19/12/05 | 1419 | 756/5 | 695 - APPA SERVICE LTDA | 1.889,00 | 1.889,00 | 8.374,57 |
| Ficha: | 19 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/12/05 | 1322 | 1289/1 | 651 - DANILO DE SOUZA PAULI | 1.500,00 | 1.500,00 | 425.829,49 |
| 01/12/05 | 1323 | 1290/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 3.500,00 | 427.829,49 |
| 02/12/05 | 1326 | 145/7 | 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA. | 312,00 | 3.812,00 | 428.141,49 |
| 05/12/05 | 1331 | 139/10 | 603 - RUBENS LOPES | 60,00 | 3.872,00 | 428.201,49 |
| 05/12/05 | 1329 | 494/7 | 664 - ERCI LINO DA SILVA ME | 250,00 | 4.122,00 | 428.451,49 |
| 05/12/05 | 1340 | 1292/1 | 720 - INSTITUTO EDUCACIONAL SÃO MIGUEL PAULISTA | 139,00 | 4.261,00 | 428.590,49 |
| 06/12/05 | 1343 | 167/11 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 500,00 | 4.761,00 | 429.090,49 |
| 06/12/05 | 1341 | 1308/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 280,27 | 5.041,27 | 429.370,76 |
| 07/12/05 | 1350 | 373/8 | 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | 415,00 | 5.456,27 | 429.785,76 |
| 07/12/05 | 1346 | 381/8 | 440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. | 658,00 | 6.114,27 | 430.443,76 |
| 07/12/05 | 1355 | 1304/1 | 721 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 1.820,00 | 7.934,27 | 432.263,76 |
| 07/12/05 | 1354 | 1324/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 300,00 | 8.234,27 | 432.563,76 |
| 07/12/05 | 1349 | 1326/1 | 662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. | 80,00 | 8.314,27 | 432.643,76 |
| 12/12/05 | 1367 | 31/11 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 4.533,22 | 12.847,49 | 437.176,98 |
| 12/12/05 | 1364 | 495/3 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 634,47 | 13.481,96 | 437.811,45 |
| 12/12/05 | 1361 | 1307/1 | 674 - TIM CELULAR S/A | 359,19 | 13.841,15 | 438.170,64 |
| 12/12/05 | 1360 | 1331/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 10.693,21 | 24.534,36 | 448.863,85 |
| 13/12/05 | 1377 | 1341/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 24,20 | 24.558,56 | 448.888,05 |
| 14/12/05 | 1381 | 548/6 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 159,91 | 24.718,47 | 449.047,96 |
| 15/12/05 | 1391 | 463/2 | 331 - GILBERTO MARTON DA SILVA - ME | 325,00 | 25.043,47 | 449.372,96 |
| 15/12/05 | 1390 | 1103/2 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.047,30 | 29.090,77 | 453.420,26 |
| 15/12/05 | 1386 | 1284/1 | 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT | 156,00 | 29.246,77 | 453.576,26 |
| 15/12/05 | 1393 | 1339/1 | 66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME | 720,00 | 29.966,77 | 454.296,26 |
| 15/12/05 | 1397 | 1366/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 134,62 | 30.101,39 | 454.430,88 |
| 15/12/05 | 1396 | 1375/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 24,20 | 30.125,59 | 454.455,08 |
| 16/12/05 | 1411 | 169/2 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 14,85 | 30.140,44 | 454.469,93 |
| 16/12/05 | 1409 | 1306/1 | 283 - MARINHO & FERREIRA COMÉRCIO E SERV. LT. | 150,00 | 30.290,44 | 454.619,93 |
| 16/12/05 | 1408 | 1338/1 | 46 - GRAFICA STATUS LTDA | 160,00 | 30.450,44 | 454.779,93 |
| 19/12/05 | 1420 | 495/4 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.725,90 | 32.176,34 | 456.505,83 |
| 19/12/05 | 1415 | 1311/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 4.000,32 | 36.176,66 | 460.506,15 |
| 21/12/05 | 1438 | 629/6 | 580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. | 358,80 | 36.535,46 | 460.864,95 |
| 21/12/05 | 1437 | 629/7 | 580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. | 358,80 | 36.894,26 | 461.223,75 |
| 21/12/05 | 1322 | 1289/1 | 651 - DANILO DE SOUZA PAULI | -1.500,00 | 35.394,26 | 459.723,75 |
| 21/12/05 | 1448 | 1289/2 | 651 - DANILO DE SOUZA PAULI | 1.482,60 | 36.876,86 | 461.206,35 |
| 21/12/05 | 1323 | 1290/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -2.000,00 | 34.876,86 | 459.206,35 |
| 21/12/05 | 1447 | 1290/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 898,29 | 35.775,15 | 460.104,64 |
| 21/12/05 | 1441 | 1409/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 72,74 | 35.847,89 | 460.177,38 |
| 21/12/05 | 1446 | 1412/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 12,80 | 35.860,69 | 460.190,18 |
| 22/12/05 | 1461 | 147/5 | 655 - SN COM. E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA. | 36,50 | 35.897,19 | 460.226,68 |
| 22/12/05 | 1460 | 238/10 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 540,00 | 36.437,19 | 460.766,68 |
| 22/12/05 | 1458 | 373/9 | 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | 415,00 | 36.852,19 | 461.181,68 |
| 22/12/05 | 1464 | 1286/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 181,27 | 37.033,46 | 461.362,95 |
| 22/12/05 | 1456 | 1397/1 | 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES | 1.151,46 | 38.184,92 | 462.514,41 |
| 22/12/05 | 1459 | 1407/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 180,00 | 38.364,92 | 462.694,41 |
| 23/12/05 | 1472 | 548/7 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 159,91 | 38.524,83 | 462.854,32 |
| 26/12/05 | 1477 | 31/12 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 1.511,06 | 40.035,89 | 464.365,38 |
| 26/12/05 | 1481 | 139/11 | 603 - RUBENS LOPES | 60,00 | 40.095,89 | 464.425,38 |
| 26/12/05 | 1475 | 381/9 | 440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. | 658,00 | 40.753,89 | 465.083,38 |
| 26/12/05 | 1483 | 494/8 | 664 - ERCI LINO DA SILVA ME | 135,00 | 40.888,89 | 465.218,38 |
| 26/12/05 | 1482 | 1103/3 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 2.023,65 | 42.912,54 | 467.242,03 |
| 26/12/05 | 1484 | 1329/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 1.404,00 | 44.316,54 | 468.646,03 |
| 26/12/05 | 1485 | 1427/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 180,00 | 44.496,54 | 468.826,03 |
| 26/12/05 | 1486 | 1437/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 10,50 | 44.507,04 | 468.836,53 |
| 27/12/05 | 1490 | 167/12 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 500,00 | 45.007,04 | 469.336,53 |
| 27/12/05 | 1491 | 1410/1 | 633 - BRADESCO SEGUROS S/A | 1.471,41 | 46.478,45 | 470.807,94 |
| 27/12/05 | 1492 | 1441/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 12,80 | 46.491,25 | 470.820,74 |
| 28/12/05 | 1499 | 169/3 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20,70 | 46.511,95 | 470.841,44 |
| 28/12/05 | 1501 | 1408/1 | 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT | 156,00 | 46.667,95 | 470.997,44 |
| 28/12/05 | 1503 | 1443/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 12,80 | 46.680,75 | 471.010,24 |
| Ficha: | 20 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 16/12/05 | 1406 | 1353/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 11.110,42 | 11.110,42 | 135.774,84 |
| Ficha: | 5001 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.1.11.01 - RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/12/05 | 1344 | 1322/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 577,35 | 577,35 | 49.699,01 |
| Ficha: | 5311 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/12/05 | 1332 | 1279/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.494,80 | 20.494,80 | 244.624,86 |
| 21/12/05 | 1443 | 1387/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.477,76 | 40.972,56 | 265.102,62 |
| 27/12/05 | 1496 | 1400/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.441,45 | 61.414,01 | 285.544,07 |
| Ficha: | 5312 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/12/05 | 1328 | 1272/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 116,16 | 116,16 | 665.703,59 |
| 12/12/05 | 1372 | 1259/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 63.042,58 | 63.158,74 | 728.746,17 |
| 12/12/05 | 1371 | 1312/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 68,00 | 63.226,74 | 728.814,17 |
| 19/12/05 | 1423 | 1333/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 18,89 | 63.245,63 | 728.833,06 |
| 21/12/05 | 1449 | 1369/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 62.618,66 | 125.864,29 | 791.451,72 |
| 21/12/05 | 1450 | 1379/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 338,97 | 126.203,26 | 791.790,69 |
| 22/12/05 | 1468 | 1371/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 42,27 | 126.245,53 | 791.832,96 |
| 22/12/05 | 1470 | 1374/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 116,16 | 126.361,69 | 791.949,12 |
| 26/12/05 | 1478 | 1436/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 68,89 | 126.430,58 | 792.018,01 |
| Ficha: | 5313 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/12/05 | 1321 | 1276/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 578,10 | 578,10 | 18.717,58 |
| 12/12/05 | 1375 | 1277/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 324,11 | 902,21 | 19.041,69 |
| 15/12/05 | 1398 | 1278/1 | 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 826,35 | 1.728,56 | 19.868,04 |
| 22/12/05 | 1465 | 1357/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 578,10 | 2.306,66 | 20.446,14 |
| 27/12/05 | 1494 | 1358/1 | 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 826,35 | 3.133,01 | 21.272,49 |
| 27/12/05 | 1495 | 1359/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 324,11 | 3.457,12 | 21.596,60 |
| Ficha: | 5314 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/12/05 | 1368 | 1281/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 11.812,44 | 11.812,44 | 133.882,06 |
| 12/12/05 | 1370 | 1319/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 680,35 | 12.492,79 | 134.562,41 |
| 15/12/05 | 1400 | 1334/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 445,20 | 12.937,99 | 135.007,61 |
| 15/12/05 | 1395 | 1336/1 | 723 - DELSON DA SILVEIRA | 293,49 | 13.231,48 | 135.301,10 |
| 16/12/05 | 1413 | 1376/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 591,80 | 13.823,28 | 135.892,90 |
| 19/12/05 | 1424 | 1332/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 207,79 | 14.031,07 | 136.100,69 |
| 20/12/05 | 1429 | 1389/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.943,81 | 24.974,88 | 147.044,50 |
| 26/12/05 | 1473 | 1398/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 11.812,18 | 36.787,06 | 158.856,68 |
| 27/12/05 | 1493 | 1430/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 222,60 | 37.009,66 | 159.079,28 |
| Ficha: | 5315 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/12/05 | 1320 | 1296/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 6.811,54 | 6.811,54 | 124.659,14 |
| 16/12/05 | 1414 | 1367/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 11.554,00 | 18.365,54 | 136.213,14 |
| Ficha: | 5316 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/12/05 | 1335 | 1263/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 3.302,00 | 3.302,00 | 62.142,39 |
| 05/12/05 | 1334 | 1264/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 859,63 | 4.161,63 | 63.002,02 |
| 05/12/05 | 1337 | 1265/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 344,43 | 4.506,06 | 63.346,45 |
| 05/12/05 | 1338 | 1266/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 977,19 | 5.483,25 | 64.323,64 |
| 06/12/05 | 1345 | 1267/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 252,13 | 5.735,38 | 64.575,77 |
| 19/12/05 | 1428 | 1361/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.657,98 | 8.393,36 | 67.233,75 |
| 19/12/05 | 1427 | 1362/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 506,35 | 8.899,71 | 67.740,10 |
| 19/12/05 | 1425 | 1363/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 348,47 | 9.248,18 | 68.088,57 |
| 19/12/05 | 1426 | 1364/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 162,03 | 9.410,21 | 68.250,60 |
| 20/12/05 | 1436 | 1360/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 1.162,51 | 10.572,72 | 69.413,11 |
| Ficha: | 5317 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - MULTAS E OUTROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 07/12/05 | 1359 | 1221/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 102,15 | 102,15 | 3.173,26 |
| 14/12/05 | 1383 | 1219/1 | 719 - PREFEITURA MUN.EST.BALN.CARAGUATATUBA | 102,15 | 204,30 | 3.275,41 |
| 14/12/05 | 1385 | 1234/1 | 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 68,10 | 272,40 | 3.343,51 |
| 14/12/05 | 1384 | 1235/1 | 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 68,10 | 340,50 | 3.411,61 |
| 15/12/05 | 1399 | 1236/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 68,10 | 408,60 | 3.479,71 |
| 20/12/05 | 1433 | 1220/1 | 429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 102,15 | 510,75 | 3.581,86 |
| Ficha: | 5318 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.18.00 - ISS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 19/12/05 | 1422 | 1330/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 821,07 | 821,07 | 6.710,21 |
| Ficha: | 5319 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/12/05 | 1363 | 1287/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 8.865,53 | 8.865,53 | 22.420,11 |
| 19/12/05 | 1421 | 1346/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 2.074,10 | 10.939,63 | 24.494,21 |
| Ficha: | 5322 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/12/05 | 1339 | 1261/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 465,38 | 465,38 | 5.256,16 |
| 12/12/05 | 1374 | 1262/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 148,50 | 613,88 | 5.404,66 |
| 20/12/05 | 1435 | 1356/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 465,38 | 1.079,26 | 5.870,04 |
| 21/12/05 | 1453 | 1355/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 148,50 | 1.227,76 | 6.018,54 |
| Ficha: | 5323 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/12/05 | 1336 | 1260/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 1.795,99 | 1.795,99 | 22.820,00 |
| 21/12/05 | 1452 | 1394/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 1.647,31 | 3.443,30 | 24.467,31 |
| 21/12/05 | 1454 | 1395/1 | 671 - SILVANA ALVES DE LIMA | 78,71 | 3.522,01 | 24.546,02 |
| Ficha: | 5324 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/12/05 | 1327 | 1271/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 7.824,38 | 7.824,38 | 156.445,55 |
| 12/12/05 | 1373 | 1268/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 399,30 | 8.223,68 | 156.844,85 |
| 22/12/05 | 1467 | 1370/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 7.243,00 | 15.466,68 | 164.087,85 |
| 22/12/05 | 1466 | 1372/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 435,60 | 15.902,28 | 164.523,45 |
| 22/12/05 | 1469 | 1373/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 7.812,88 | 23.715,16 | 172.336,33 |
| Ficha: | 5325 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.25.00 - AUXÍLIO DOENÇA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 16/12/05 | 1407 | 1354/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.251,27 | 1.251,27 | 1.405,24 |
| Ficha: | 5411 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/12/05 | 1376 | 1275/1 | 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 12.720,84 | 12.720,84 | 223.822,57 |
| 20/12/05 | 1434 | 1393/1 | 608 - MARIA AMELIA MAGALHAES | 97,61 | 12.818,45 | 223.920,18 |
| 22/12/05 | 1471 | 1365/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 4.869,75 | 17.688,20 | 228.789,93 |
| 26/12/05 | 1487 | 1381/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.795,37 | 28.483,57 | 239.585,30 |
| 27/12/05 | 1500 | 1368/1 | 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 13.904,57 | 42.388,14 | 253.489,87 |
| Ficha: | 5413 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.13.00 - DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/12/05 | 840 | 835/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | -577,35 | -577,35 | 0,00 |
| Ficha: | 5414 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.14.00 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 21/12/05 | 1451 | 1391/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 54.581,14 | 54.581,14 | 54.581,14 |
| Ficha: | 5511 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.5.11.00 - SUPRIMENTOS FINANCEIROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 28/12/05 | 1502 | 1442/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 765.276,03 | 765.276,03 | 765.276,03 |
| Ficha: | 5813 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.8.13.00 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/ I P M J | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/12/05 | 1333 | 1280/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.494,80 | 20.494,80 | 224.700,56 |
| 21/12/05 | 1444 | 1388/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.477,76 | 40.972,56 | 245.178,32 |
| 27/12/05 | 1497 | 1401/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.441,45 | 61.414,01 | 265.619,77 |
| Total Geral: | 2.303.331,25 | |||||