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Pagamentos por Ficha |
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Período 01/10/2005 à 31/10/2005 |
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Ficha 1 à 9999 |
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Ficha: |
1 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
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Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
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Un. Despesa: |
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Programa: |
00010 |
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Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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Categoria Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
03/10/05 |
1087 |
1013/1 |
472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. |
1.625,70 |
1.625,70 |
5.130,85 |
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Ficha: |
2 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
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Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
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|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
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|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
18/10/05 |
1151 |
1098/1 |
293 - PPA DECORAÇÕES LTDA. |
4.682,70 |
4.682,70 |
102.240,02 |
|
26/10/05 |
1175 |
1134/1 |
102 - EUROVALE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LT |
895,00 |
5.577,70 |
103.135,02 |
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Ficha: |
3 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
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|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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|
Categoria Econômica: |
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/10/05 |
1129 |
1110/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
996.234,24 |
|
27/10/05 |
1176 |
1140/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
60.377,84 |
100.629,72 |
1.056.612,08 |
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Ficha: |
4 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
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|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/10/05 |
1130 |
1111/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
10.508,86 |
|
27/10/05 |
1177 |
1141/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
636,90 |
1.061,50 |
11.145,76 |
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Ficha: |
7 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
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|
Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
10/10/05 |
1113 |
1087/1 |
461 - ROSIMEIRE APARECIDA CRUZ FELIZARDO |
1.728,45 |
1.728,45 |
3.953.335,45 |
|
11/10/05 |
1124 |
1100/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.177,07 |
2.905,52 |
3.954.512,52 |
|
14/10/05 |
1131 |
1112/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
131.330,39 |
134.235,91 |
4.085.842,91 |
|
14/10/05 |
1132 |
1113/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.170,95 |
165.406,86 |
4.117.013,86 |
|
24/10/05 |
1165 |
1131/1 |
714 - ANDREA DE MEDEIROS |
323,34 |
165.730,20 |
4.117.337,20 |
|
27/10/05 |
1178 |
1142/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
213.731,55 |
379.461,75 |
4.331.068,75 |
|
27/10/05 |
1179 |
1143/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.459,15 |
410.920,90 |
4.362.527,90 |
|
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Ficha: |
8 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
|
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
10/10/05 |
1121 |
1063/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
30.800,73 |
30.800,73 |
269.291,64 |
|
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|
Ficha: |
9 |
|
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|
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
|
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
27/10/05 |
1180 |
1144/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.889,49 |
2.889,49 |
205.270,66 |
|
|
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|
Ficha: |
11 |
|
|
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|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
|
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
03/10/05 |
1082 |
1056/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
1.000,00 |
1.000,00 |
4.285,00 |
|
28/10/05 |
1082 |
1056/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-1.000,00 |
0,00 |
3.285,00 |
|
28/10/05 |
1185 |
1056/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
260,00 |
260,00 |
3.545,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
Ficha: |
12 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
03/10/05 |
1086 |
1003/1 |
127 - KIYOTO KIMURA |
85,00 |
85,00 |
280.659,68 |
|
04/10/05 |
1088 |
976/1 |
42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA |
1.875,00 |
1.960,00 |
282.534,68 |
|
04/10/05 |
1090 |
1055/1 |
472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. |
3.148,50 |
5.108,50 |
285.683,18 |
|
04/10/05 |
1089 |
1073/1 |
144 - DEPOSITO CACULA JAC MAT. CONSTRUÇÃO LT |
375,37 |
5.483,87 |
286.058,55 |
|
10/10/05 |
1114 |
1086/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
300,00 |
5.783,87 |
286.358,55 |
|
11/10/05 |
1125 |
1092/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
1.788,00 |
7.571,87 |
288.146,55 |
|
13/10/05 |
1127 |
590/8 |
571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. |
1.190,07 |
8.761,94 |
289.336,62 |
|
13/10/05 |
1128 |
1105/1 |
711 - HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA-ME |
620,00 |
9.381,94 |
289.956,62 |
|
14/10/05 |
1135 |
30/18 |
445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA |
3.118,75 |
12.500,69 |
293.075,37 |
|
14/10/05 |
1134 |
1099/1 |
445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA |
300,10 |
12.800,79 |
293.375,47 |
|
17/10/05 |
1144 |
42/9 |
644 - VINICIUS AUGUSTO SANTA ANA GAS ME |
31,50 |
12.832,29 |
293.406,97 |
|
17/10/05 |
1143 |
1083/1 |
127 - KIYOTO KIMURA |
85,00 |
12.917,29 |
293.491,97 |
|
17/10/05 |
1147 |
1097/1 |
710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
430,10 |
13.347,39 |
293.922,07 |
|
17/10/05 |
1146 |
1119/1 |
662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. |
881,00 |
14.228,39 |
294.803,07 |
|
18/10/05 |
1149 |
168/9 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.575,00 |
17.803,39 |
298.378,07 |
|
18/10/05 |
1150 |
1093/1 |
709 - DELTINA RODRIGUES DE O. AGUIAR ME |
421,00 |
18.224,39 |
298.799,07 |
|
19/10/05 |
1153 |
270/9 |
421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP |
3.003,00 |
21.227,39 |
301.802,07 |
|
20/10/05 |
1159 |
1106/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
4.380,00 |
25.607,39 |
306.182,07 |
|
20/10/05 |
1157 |
1123/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
720,00 |
26.327,39 |
306.902,07 |
|
21/10/05 |
1162 |
1081/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
560,88 |
26.888,27 |
307.462,95 |
|
21/10/05 |
1164 |
1130/1 |
649 - ERICAPA IND. COM. MAT.P/ENCADERNAÇÃO LT. |
446,00 |
27.334,27 |
307.908,95 |
|
24/10/05 |
1167 |
1012/1 |
708 - AIRTON E.L. DAS NEVES -ME |
3.000,00 |
30.334,27 |
310.908,95 |
|
24/10/05 |
1166 |
1031/1 |
548 - IMPACTO VISUAL UN. PROFIS. CONFECÇÃO LTD |
628,00 |
30.962,27 |
311.536,95 |
|
25/10/05 |
1172 |
1128/1 |
503 - SÉRGIO BERNARDES VIEIRA JÚNIOR - ME |
70,00 |
31.032,27 |
311.606,95 |
|
28/10/05 |
1187 |
1095/1 |
257 - SIMP-TEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA |
740,00 |
31.772,27 |
312.346,95 |
|
28/10/05 |
1188 |
1116/1 |
205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA. |
280,00 |
32.052,27 |
312.626,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
17 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
19/10/05 |
1152 |
756/3 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.889,00 |
1.889,00 |
4.596,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
19 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
03/10/05 |
1085 |
494/5 |
664 - ERCI LINO DA SILVA ME |
270,00 |
270,00 |
348.534,95 |
|
03/10/05 |
1083 |
1057/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
1.500,00 |
1.770,00 |
350.034,95 |
|
03/10/05 |
1084 |
1058/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
3.770,00 |
352.034,95 |
|
05/10/05 |
1101 |
1015/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
1.175,40 |
4.945,40 |
353.210,35 |
|
06/10/05 |
1102 |
381/6 |
440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. |
658,00 |
5.603,40 |
353.868,35 |
|
06/10/05 |
1103 |
1068/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
341,32 |
5.944,72 |
354.209,67 |
|
07/10/05 |
1106 |
145/5 |
654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA. |
327,60 |
6.272,32 |
354.537,27 |
|
07/10/05 |
1104 |
167/9 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
500,00 |
6.772,32 |
355.037,27 |
|
07/10/05 |
1105 |
373/6 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
415,00 |
7.187,32 |
355.452,27 |
|
10/10/05 |
1109 |
31/9 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
4.533,22 |
11.720,54 |
359.985,49 |
|
10/10/05 |
1110 |
629/4 |
580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. |
299,80 |
12.020,34 |
360.285,29 |
|
10/10/05 |
1111 |
1067/1 |
674 - TIM CELULAR S/A |
392,08 |
12.412,42 |
360.677,37 |
|
10/10/05 |
1112 |
1084/1 |
66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME |
400,00 |
12.812,42 |
361.077,37 |
|
10/10/05 |
1108 |
1108/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
12,10 |
12.824,52 |
361.089,47 |
|
11/10/05 |
1123 |
1090/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
19,00 |
12.843,52 |
361.108,47 |
|
13/10/05 |
1126 |
1109/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
13.253,61 |
26.097,13 |
374.362,08 |
|
14/10/05 |
1133 |
32/10 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
3.521,28 |
29.618,41 |
377.883,36 |
|
14/10/05 |
1136 |
1085/1 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
850,00 |
30.468,41 |
378.733,36 |
|
17/10/05 |
1142 |
1091/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
93,63 |
30.562,04 |
378.826,99 |
|
17/10/05 |
1145 |
1118/1 |
662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. |
160,00 |
30.722,04 |
378.986,99 |
|
17/10/05 |
1148 |
1125/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
0,50 |
30.722,54 |
378.987,49 |
|
19/10/05 |
1154 |
548/4 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
159,91 |
30.882,45 |
379.147,40 |
|
20/10/05 |
1158 |
1124/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
100,00 |
30.982,45 |
379.247,40 |
|
21/10/05 |
1163 |
1004/2 |
220 - SENAC- SERVICO NACIONAL DE APREND.COML. |
468,00 |
31.450,45 |
379.715,40 |
|
21/10/05 |
1161 |
1089/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
3.861,65 |
35.312,10 |
383.577,05 |
|
24/10/05 |
1168 |
1104/1 |
462 - MICRON TEC. EM ELETRONICA LTDA. ME |
330,00 |
35.642,10 |
383.907,05 |
|
24/10/05 |
1169 |
1137/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
24,20 |
35.666,30 |
383.931,25 |
|
24/10/05 |
1170 |
1138/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
0,50 |
35.666,80 |
383.931,75 |
|
25/10/05 |
1173 |
1129/1 |
503 - SÉRGIO BERNARDES VIEIRA JÚNIOR - ME |
80,00 |
35.746,80 |
384.011,75 |
|
26/10/05 |
1174 |
1096/1 |
506 - PANTOGRAVURA IND. C. PLACAS BRINDES LT. |
900,00 |
36.646,80 |
384.911,75 |
|
28/10/05 |
1190 |
238/8 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
540,00 |
37.186,80 |
385.451,75 |
|
28/10/05 |
1189 |
629/5 |
580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. |
299,80 |
37.486,60 |
385.751,55 |
|
28/10/05 |
1083 |
1057/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
-1.500,00 |
35.986,60 |
384.251,55 |
|
28/10/05 |
1184 |
1057/2 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
1.500,00 |
37.486,60 |
385.751,55 |
|
28/10/05 |
1084 |
1058/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
35.486,60 |
383.751,55 |
|
28/10/05 |
1183 |
1058/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.306,72 |
36.793,32 |
385.058,27 |
|
28/10/05 |
1186 |
1179/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
68,40 |
36.861,72 |
385.126,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
20 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00010 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
27/10/05 |
1181 |
1145/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
11.104,56 |
11.104,56 |
115.593,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5311 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/10/05 |
1095 |
1060/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.522,86 |
20.522,86 |
203.591,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5312 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/10/05 |
1092 |
1045/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
113,16 |
113,16 |
539.848,54 |
|
10/10/05 |
1119 |
1059/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
62.398,72 |
62.511,88 |
602.247,26 |
|
10/10/05 |
1118 |
1082/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
68,00 |
62.579,88 |
602.315,26 |
|
19/10/05 |
1155 |
1122/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
18,89 |
62.598,77 |
602.334,15 |
|
28/10/05 |
1193 |
1150/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
42,00 |
62.640,77 |
602.376,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5313 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.13.00 - SEGUROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
10/10/05 |
1122 |
1065/1 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
324,11 |
324,11 |
15.584,57 |
|
14/10/05 |
1138 |
1064/2 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
826,35 |
1.150,46 |
16.410,92 |
|
28/10/05 |
1192 |
1161/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
578,10 |
1.728,56 |
16.989,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5314 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
10/10/05 |
1120 |
1062/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
11.783,23 |
11.783,23 |
108.177,91 |
|
14/10/05 |
1140 |
1107/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
387,34 |
12.170,57 |
108.565,25 |
|
19/10/05 |
1156 |
1094/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
207,79 |
12.378,36 |
108.773,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5315 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/10/05 |
1137 |
1114/1 |
453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA |
2.413,00 |
2.413,00 |
97.862,60 |
|
27/10/05 |
1182 |
1156/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
9.736,00 |
12.149,00 |
107.598,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5316 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/10/05 |
1098 |
1034/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
434,25 |
434,25 |
47.554,22 |
|
05/10/05 |
1099 |
1035/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
280,72 |
714,97 |
47.834,94 |
|
05/10/05 |
1097 |
1036/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
3.212,55 |
3.927,52 |
51.047,49 |
|
05/10/05 |
1100 |
1037/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
1.366,59 |
5.294,11 |
52.414,08 |
|
07/10/05 |
1107 |
1038/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
517,15 |
5.811,26 |
52.931,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5317 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - MULTAS E OUTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/10/05 |
1093 |
1007/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
102,15 |
102,15 |
2.798,70 |
|
24/10/05 |
1171 |
1016/1 |
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J. CAMPOS |
102,15 |
204,30 |
2.900,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5318 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.18.00 - ISS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
20/10/05 |
1160 |
1088/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
819,28 |
819,28 |
5.378,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5322 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
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Categoria Econômica: |
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
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10/10/05 |
1116 |
1040/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
148,50 |
148,50 |
3.811,52 |
|
14/10/05 |
1141 |
1041/1 |
10 - ODONTOCAP SERVICOS ODONTOLOGICOS S/C LT |
415,38 |
563,88 |
4.226,90 |
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Ficha: |
5323 |
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Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
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|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
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Un. Despesa: |
|
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Programa: |
00000 |
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Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
|
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Categoria Econômica: |
5.3.23.00 - SINDICATO |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
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05/10/05 |
1094 |
1033/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.332,46 |
2.332,46 |
18.925,77 |
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|
Ficha: |
5324 |
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Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
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|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
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|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
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|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
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Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/10/05 |
1091 |
1044/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
7.707,53 |
7.707,53 |
124.960,58 |
|
10/10/05 |
1115 |
1048/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
508,20 |
8.215,73 |
125.468,78 |
|
14/10/05 |
1139 |
1115/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
264,41 |
8.480,14 |
125.733,19 |
|
28/10/05 |
1191 |
1149/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.197,42 |
15.677,56 |
132.930,61 |
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Ficha: |
5411 |
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Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
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|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
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|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
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|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
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Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
10/10/05 |
1117 |
1066/1 |
610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A |
13.029,15 |
13.029,15 |
168.533,71 |
|
28/10/05 |
1195 |
1164/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
4.785,41 |
17.814,56 |
173.319,12 |
|
28/10/05 |
1194 |
1165/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
10.701,95 |
28.516,51 |
184.021,07 |
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|
Ficha: |
5813 |
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Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
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|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Despesa: |
|
|
Programa: |
00000 |
|
|
|
Projeto/Atividade: |
0000 - . - . |
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Categoria Econômica: |
5.8.13.00 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/ I P M J |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/10/05 |
1096 |
1061/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.522,86 |
20.522,86 |
183.667,14 |
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Total Geral: |
819.540,95 |
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