Analítico de Pagamentos
setembro / 2005
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento até a data |
|
02/09/05 |
965 |
933/1 |
657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. - M |
420,00 |
420,00 |
2.355,15 |
|
22/09/05 |
1038 |
849/1 |
657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. - ME |
1.150,00 |
1.170,00 |
3.505,15 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CAMARA |
||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
01/09/05 |
952 |
850/1 |
702 - BELLIERE IND. DE REFRIGERAÇÃO LTDA |
1.047,20 |
1.047,20 |
22.570,60 |
|
13/09/05 |
1005 |
932/1 |
470 - NDJ EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA. |
1.000,00 |
2.047,20 |
23.570,60 |
|
28/09/05 |
1055 |
900/1 |
42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA |
73.986,72 |
76.033,92 |
97.557,32 |
|
|
||||||
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | ||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
14/09/05 |
1007 |
998/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
869.926,13 |
|
27/09/05 |
1046 |
1022/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
25.678,39 |
65.930,27 |
895.604,52 |
|
29/09/05 |
1056 |
1049/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
60.377,84 |
126.308,11 |
955.982,36 |
|
MANUTENÇÃO DA CAMARA |
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
14/09/05 |
1008 |
999/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
8.916,60 |
|
27/09/05 |
1047 |
1023/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
530,76 |
65.930,27 |
9.447,36 |
|
29/09/05 |
1057 |
1050/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
636,90 |
126.308,11 |
10.084,26 |
|
|
||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL | ||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
01/09/05 |
956 |
950/1 |
511 - GIULIANO RIBEIRO PINTO |
561,22 |
561,22 |
3.483.393,95 |
|
09/09/05 |
987 |
984/1 |
682 - FRIEDERICO MANOEL DE OLIVEIRA RUMP |
212,43 |
773,65 |
3.483.606,38 |
|
14/09/05 |
1015 |
995/1 |
705 - AGNALDO DIAS |
1.014,33 |
1.787,98 |
3.484.620,71 |
|
14/09/05 |
1016 |
996/1 |
706 - JOÃO DONIZETI APARECIDO COSTA |
429,98 |
2.217,96 |
3.485.050,69 |
|
14/09/05 |
1009 |
1000/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
130.591,90 |
132.809,86 |
3.615.642,59 |
|
14/09/05 |
1010 |
1001/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.170,95 |
163.980,81 |
3.646.813,54 |
|
16/09/05 |
1027 |
1002/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
12.626,39 |
176.607,20 |
3.659.439,93 |
|
21/09/05 |
1036 |
1010/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.419,99 |
178.027,19 |
3.660.859,92 |
|
22/09/05 |
1039 |
1014/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.280,91 |
179.308,10 |
3.662.140,83 |
|
27/09/05 |
1048 |
1024/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
39.835,24 |
219.143,34 |
3.701.976,07 |
|
29/09/05 |
1064 |
1028/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
4.954,60 |
224.097,94 |
3.706.930,67 |
|
29/09/05 |
1058 |
1051/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
213.217,18 |
437.315,12 |
3.920.147,85 |
|
29/09/05 |
1059 |
1052/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.459,15 |
468.774,27 |
3.951.607,00 |
|
|
||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
09/09/05 |
992 |
941/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
30.495,05 |
30.495,05 |
238.490,91 |
|
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
29/09/05 |
1060 |
1053/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.794,68 |
2.794,68 |
238.490,91 |
|
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
01/09/05 |
953 |
947/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
1.000,00 |
1.000,00 |
4.025,00 |
|
30/09/05 |
953 |
947/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-1.000,00 |
0,00 |
3.025,00 |
|
30/09/05 |
1068 |
947/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
260,00 |
260,00 |
3.285,00 |
|
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
02/09/05 |
960 |
936/1 |
662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. |
551,00 |
551,00 |
253.263,43 |
|
02/09/05 |
963 |
944/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS. P/ AUTOS LT. |
445,00 |
996,00 |
253.708,43 |
|
02/09/05 |
966 |
946/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
2.790,00 |
996,00 |
256.498,43 |
|
05/09/05 |
967 |
886/1 |
205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA. |
348,25 |
4.134,25 |
256.846,68 |
|
08/09/05 |
985 |
42/8 |
644 - VINICIUS AUGUSTO SANTA ANA GAS ME |
87,50 |
4.221,75 |
256.934,18 |
|
09/09/05 |
989 |
982/1 |
649 - ERICAPA IND. COM. MAT.P/ENCADERNAÇÃO LT. |
978,50 |
5.200,25 |
257.912,68 |
|
12/09/05 |
1000 |
983/1 |
472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. |
348,00 |
5.548,25 |
258.260,68 |
|
14/09/05 |
1012 |
30/15 |
445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA |
4.185,27 |
9.733,52 |
262.445,95 |
|
14/09/05 |
1014 |
981/1 |
176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA. |
415,00 |
10.148,52 |
262.860,95 |
|
14/09/05 |
1013 |
988/1 |
445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA |
226,00 |
10.374,52 |
263.086,95 |
|
19/09/05 |
1028 |
943/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
527,41 |
10.901,93 |
263.614,36 |
|
20/09/05 |
1030 |
590/6 |
571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. |
1.036,32 |
11.938,25 |
264.650,68 |
|
20/09/05 |
1031 |
1005/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
744,50 |
12.682,75 |
265.395,18 |
|
21/09/05 |
1035 |
896/1 |
36 - ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA |
1.169,00 |
13.851,75 |
266.564,18 |
|
23/09/05 |
1040 |
168/8 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.575,00 |
17.426,75 |
270.139,18 |
|
23/09/05 |
1041 |
590/7 |
571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. |
60,00 |
17.486,75 |
270.199,18 |
|
26/09/05 |
1044 |
30/16 |
445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA |
4.652,70 |
22.139,45 |
274.851,88 |
|
26/09/05 |
1043 |
30/17 |
445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA |
1.062,20 |
23.201,65 |
275.914,08 |
|
27/09/05 |
1053 |
872/1 |
581 - P4 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. EPP |
207,60 |
23.409,25 |
276.121,68 |
|
27/09/05 |
1049 |
1019/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
1.308,00 |
24.717,25 |
277.429,68 |
|
29/09/05 |
1067 |
1030/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
2.355,00 |
27.072,25 |
279.784,68 |
|
30/09/05 |
1080 |
1011/1 |
707 - EVERTON RODRIGUES BARBOSA ME |
550,00 |
27.622,25 |
280.334,68 |
|
30/09/05 |
1078 |
1025/1 |
662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. |
240,00 |
27.862,25 |
280.574,68 |
|
|
||||||
|
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
15/09/05 |
1020 |
756/2 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.889,00 |
1.889,00 |
2.707,57 |
|
|
||||||
|
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
01/09/05 |
958 |
494/4 |
664 - ERCI LINO DA SILVA ME |
435,00 |
435,00 |
303.178,33 |
|
01/09/05 |
957 |
629/1 |
580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. |
475,27 |
910,27 |
303.653,60 |
|
01/09/05 |
955 |
948/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
1.500,00 |
2.410,27 |
305.153,60 |
|
01/09/05 |
954 |
949/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
2410,27 |
305153,60 |
|
02/09/05 |
964 |
139/7 |
603 - RUBENS LOPES |
60,00 |
4.410,27 |
307.213,60 |
|
02/09/05 |
961 |
937/1 |
662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. |
180,00 |
4.470,27 |
307.393,60 |
|
02/09/05 |
962 |
945/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
207,00 |
4.857,27 |
307.600,60 |
|
06/09/05 |
979 |
381/5 |
440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. |
658,00 |
5.515,27 |
308.258,60 |
|
06/09/05 |
982 |
892/1 |
94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. |
243,00 |
5.758,27 |
308.501,60 |
|
06/09/05 |
978 |
974/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
341,32 |
6.099,59 |
308.842,92 |
|
08/09/05 |
984 |
167/8 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
500,00 |
6.599,59 |
309.342,92 |
|
08/09/05 |
983 |
890/1 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
4.910,00 |
11.509,59 |
314.252,92 |
|
09/09/05 |
986 |
31/8 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
4.533,22 |
16.042,81 |
318.786,14 |
|
09/09/05 |
988 |
373/5 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
415,00 |
16.457,81 |
319.201,14 |
|
09/09/05 |
990 |
990/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
12,00 |
16.469,81 |
319.213,14 |
|
12/09/05 |
1001 |
975/1 |
674 - TIM CELULAR S/A |
383,23 |
16.853,04 |
319.596,37 |
|
12/09/05 |
999 |
986/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
13.311,42 |
30.164,46 |
332.907,79 |
|
12/09/05 |
1003 |
994/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
12,00 |
30.176,46 |
332.919,79 |
|
13/09/05 |
1004 |
931/1 |
236 - NOTADEZ INFORMACAO LTDA |
1.104,00 |
31.280,46 |
334.023,79 |
|
15/09/05 |
1018 |
32/9 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
3.521,28 |
31.280,46 |
334.023,79 |
|
15/09/05 |
1019 |
629/2 |
580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. |
475,27 |
35.277,01 |
338.020,34 |
|
15/09/05 |
1017 |
989/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
168,33 |
35.445,34 |
338.188,67 |
|
16/09/05 |
1025 |
548/3 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
159,91 |
35.605,25 |
338.348,58 |
|
16/09/05 |
1026 |
973/1 |
122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
978,00 |
36.583,25 |
339.326,58 |
|
20/09/05 |
1029 |
985/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
3.406,74 |
39.989,99 |
342.733,32 |
|
20/09/05 |
1032 |
1006/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
785,00 |
40.774,99 |
343.518,32 |
|
21/09/05 |
1034 |
942/1 |
172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
733,71 |
41.508,70 |
344.252,03 |
|
22/09/05 |
1037 |
1017/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
24,50 |
41.533,20 |
344.276,53 |
|
27/09/05 |
1052 |
897/1 |
687 - CONSTRUTORA LIMA E ALVES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LT |
1.230,00 |
42.763,20 |
345.506,53 |
|
27/09/05 |
1050 |
1020/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
237,00 |
43.000,20 |
345.743,53 |
|
27/09/05 |
1051 |
1027/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
12,00 |
43.012,20 |
345.755,53 |
|
28/09/05 |
1054 |
1009/1 |
66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME |
1.920,00 |
44.932,20 |
347.675,53 |
|
29/09/05 |
1065 |
145/4 |
654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA. |
234,00 |
45.166,20 |
347.909,53 |
|
29/09/05 |
1066 |
238/7 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
540,00 |
45.706,20 |
348.449,53 |
|
30/09/05 |
1077 |
139/8 |
603 - RUBENS LOPES |
60,00 |
45.766,20 |
348.509,53 |
|
30/09/05 |
1075 |
629/3 |
580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. |
475,27 |
46.241,47 |
348.984,80 |
|
30/09/05 |
955 |
948/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
-1.500,00 |
44.741,47 |
347.484,80 |
|
30/09/05 |
1069 |
948/2 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
1.483,00 |
46.224,47 |
348.967,80 |
|
30/09/05 |
954 |
949/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
44.224,47 |
346.967,80 |
|
30/09/05 |
1070 |
949/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.049,15 |
45.273,62 |
348.016,95 |
|
30/09/05 |
1079 |
1026/1 |
662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. |
170,00 |
45.443,62 |
348.186,95 |
|
30/09/05 |
1076 |
1080/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
78,00 |
45.521,62 |
348.264,95 |
|
|
||||||
|
AUXILIO - ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
29/09/05 |
1061 |
1054/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
12.152,37 |
12.152,37 |
104.488,47 |
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
05/09/05 |
971 |
938/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.492,76 |
20.492,76 |
183.068,58 |
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
05/09/05 |
969 |
921/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
113,16 |
113,16 |
477.165,80 |
|
09/09/05 |
994 |
912/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
62.438,87 |
62.552,03 |
539.604,67 |
|
09/09/05 |
993 |
980/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
68,00 |
62.620,03 |
539.672,67 |
|
15/09/05 |
1023 |
993/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
18,89 |
62.638,92 |
539.691,56 |
|
30/09/05 |
1071 |
1047/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
43,82 |
62.682,74 |
539.735,38 |
| SEGUROS | ||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
01/09/05 |
959 |
924/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
589,44 |
589,44 |
13.515,75 |
|
09/09/05 |
997 |
922/2 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
324,11 |
913,50 |
13.839,86 |
|
15/09/05 |
1022 |
923/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
842,50 |
1.756,05 |
14.682,36 |
|
30/09/05 |
1072 |
1039/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
578,10 |
2.334,15 |
15.260,46 |
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
06/09/05 |
980 |
977/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
46,20 |
46,20 |
83.914,38 |
|
09/09/05 |
991 |
940/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
11.623,37 |
11.669,57 |
95.537,75 |
|
15/09/05 |
1021 |
991/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
387,34 |
12.056,91 |
95.925,09 |
|
15/09/05 |
1024 |
992/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
207,79 |
12.264,70 |
96.132,88 |
|
26/09/05 |
1045 |
1021/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
126,50 |
12.391,20 |
96.259,38 |
|
29/09/05 |
1063 |
1029/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
135,30 |
12.526,50 |
96.394,68 |
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
14/09/05 |
1011 |
997/1 |
453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA |
2.413,00 |
2.413,00 |
86.963,60 |
|
29/09/05 |
1062 |
1032/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
8.486,00 |
10.899,00 |
95.449,60 |
|
CONVENIOS |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
05/09/05 |
974 |
925/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
3.197,23 |
3.197,23 |
44.004,62 |
|
05/09/05 |
973 |
927/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
1 .057,70 |
4.254,93 |
45.062,32 |
|
05/09/05 |
975 |
928/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
684,74 |
4.939,67 |
45.747,06 |
|
05/09/05 |
976 |
929/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
1.273,03 |
6.212,70 |
47.020,09 |
|
06/09/05 |
981 |
926/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
99,88 |
6.312,58 |
47.119,97 |
|
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
12/09/05 |
1002 |
845/1 |
429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
459,70 |
459,70 |
2.492,64 |
|
13/09/05 |
1006 |
987/1 |
483 - JOSE HEITOR DA SILVA FERREIRA |
101,76 |
561,46 |
2.594,40 |
|
23/09/05 |
1042 |
894/1 |
429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
102,15 |
663,61 |
2.696,55 |
|
ISS |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
20/09/05 |
1033 |
1008/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
685,28 |
685,28 |
4.559,45 |
|
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
05/09/05 |
977 |
911/1 |
10 - ODONTOCAP SERVICOS ODONTOLOGICOS S/C LT |
415,38 |
415,38 |
3.479,50 |
|
09/09/05 |
996 |
910/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
183,50 |
598,88 |
3.663,02 |
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
05/09/05 |
970 |
909/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.223,78 |
2.223,78 |
16.593,31 |
|
ASSISTÊNCIA MEDICA |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
05/09/05 |
968 |
920/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
7.680,53 |
7.680,53 |
109.139,92 |
|
09/09/05 |
998 |
917/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
605,00 |
8.285,53 |
109.744,92 |
|
30/09/05 |
1081 |
1046/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.508,13 |
15.793,66 |
117.253,05 |
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
09/09/05 |
995 |
914/1 |
610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A |
13.210,57 |
13.210,57 |
140.274,00 |
|
30/09/05 |
1074 |
1042/1 |
63 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
10.546,48 |
23.757,05 |
150.820,48 |
|
30/09/05 |
1073 |
1043/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
4.684,08 |
28.441,13 |
155.504,56 |
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J |
||||||
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago |
Pagamento a´te a data |
|
05/09/05 |
972 |
939/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.492,76 |
20.492,76 |
163.144,28 |
Jacareí, 30 de setembro de 2005.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429/O-5