Analítico de Pagamentos

Agosto / 2005


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

11/08/05

894

859/1

563 - MADER-FIX COM.   ART. MARCENARIA LTDA.            

130,00

130,00

20.764,40

19/08/05

917

887/1

11 - HIDROGÁS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA 

360,00

490,00

21.124,40

30/08/05

946

899/1

239 - CASA BAHIA COMERCIAL LTDA                         

399,00

889,00

21.523,40

 


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

APOSENTADORIAS E REFORMAS

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

12/08/05

895

877/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

40.251,88

40.251,88

769.296,41

29/08/05

928

903/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

60.377,84

100.629,72

829.674,25

 


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

PENSÕES

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

12/08/05

896

878/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

424,60

424,60

7.855,10

29/08/05

929

904/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

636,90

1.061,50

8.492,00

 


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

03/08/05

843

843/1

567 - MARIA ELENA DE ALMEIDA BARRIOS                    

549,70

549,70

1.099,40

 


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

09/08/05

873

866/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

5.177,55

5.177,55

3.076.274,76

12/08/05

897

879/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

130.163,27

135.340,82

3.206.438,03

12/08/05

898

880/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

31.170,95

166.511,77

3.237.608,98

12/08/05

903

882/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

522,43

167.034,20

3.238.131,41

19/08/05

914

893/1

703 - WAGNO ROBERTO NASCIMENTO                          

2.007,08

169.041,28

3.240.138,49

29/08/05

930

905/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

211.016,35

380.057,63

3.451.154,84

29/08/05

931

906/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

31.459,15

411.516,78

3.482.613,99

30/08/05

942

930/1

527 - BEATRIS DE FATIMA MARTINS TOLEDO                  

218,74

411.735,52

3.482.832,73

 


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

03/08/05

842

826/1

6 - INSTITUTO  PREVIDÊNCIA MUNIC. DE JACAREI          

20.408,05

20.408,05

320.084,54

10/08/05

883

828/1

59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                   

30.562,84

50.970,89

350.647,38

 


MANUTENCAO DA CAMARA
 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

29/08/05

932

907/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

2.519,06

2.519,06

199.586,49

 


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

DIÁRIAS - CIVIL

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

01/08/05

835

791/1

392 - VANDA ELISA DIOGO                                 

1.000,00

1.000,00

3.385,00

 


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

MATERIAL DE CONSUMO

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

03/08/05

844

833/1

698 - EDI LIVROS COMERCIAL LTDA-ME                      

519,30

519,30

224.227,49

03/08/05

848

837/1

287 - THIERES MIOTTO - ME                               

208,00

727,30

224.435,49

03/08/05

846

838/1

287 - THIERES MIOTTO - ME                               

588,00

1.315,30

225.023,49

04/08/05

858

848/1

259 - ADACHI & ADACHI COM. DE ROUPAS LTDA.              

177,75

1.493,05

225.201,24

05/08/05

862

42/7

644 - VINICIUS AUGUSTO SANTA ANA GAS ME                 

95,00

1.588,05

225.296,24

05/08/05

861

270/7

421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP                         

3.003,00

4.591,05

228.299,24

05/08/05

871

763/1

138 - MANUFATURA GLORIA BAND. E BORD. LTDA.             

754,00

5.345,05

229.053,24

05/08/05

867

852/1

273 - AUTO PEÇAS SASHAKI LTDA. - EPP                    

496,00

5.841,05

229.549,24

05/08/05

865

853/1

650 - MAGNA F. PEREIRA SILVA - ME                       

274,00

6.115,05

229.823,24

09/08/05

875

30/13

445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                

3.047,00

9.162,05

232.870,24

09/08/05

876

862/1

445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                

378,00

9.540,05

233.248,24

12/08/05

901

870/1

65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS           

1.723,00

11.263,05

234.971,24

17/08/05

907

863/1

243 - GARBO S/A                                         

2.770,00

14.033,05

237.741,24

17/08/05

908

885/1

243 - GARBO S/A                                         

908,49

14.941,54

238.649,73

18/08/05

911

168/7

128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS             

3.575,00

18.516,54

242.224,73

19/08/05

915

590/5

571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.                            

1.190,07

19.706,61

243.414,80

19/08/05

913

891/1

625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.                

218,98

19.925,59

243.633,78

22/08/05

920

30/14

445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                

5.085,10

25.010,69

248.718,88

22/08/05

919

851/1

37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.                

360,65

25.371,34

249.079,53

22/08/05

921

895/1

445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA                

191,90

25.563,24

249.271,43

30/08/05

935

270/8

421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP                         

3.263,00

28.826,24

252.534,43

30/08/05

939

857/1

293 - PPA  DECORAÇÕES LTDA.                             

178,00

29.004,24

252.712,43

 

           


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

23/08/05

923

756/1

695 - APPA SERVICE LTDA                                 

818,57

818,57

818,57

 


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

01/08/05

720

715/1

651 - DANILO DE SOUZA PAULI                             

-1.500,00

-1.500,00

254.448,30

01/08/05

837

715/2

651 - DANILO DE SOUZA PAULI                             

1.500,00

0,00

255.948,30

01/08/05

.

792/1

651 - DANILO DE SOUZA PAULI                             

1.500,00

1.500,00

257.448,30

01/08/05

.

793/1

448 - ROSANGELA APARECIDA  ALBINO NOGUEIRA              

2.000,00

3.500,00

259.448,30

01/08/05

838

842/1

651 - DANILO DE SOUZA PAULI                             

171,40

3.671,40

259.619,70

03/08/05

847

836/1

287 - THIERES MIOTTO - ME                               

250,00

3.921,40

259.869,70

03/08/05

845

839/1

287 - THIERES MIOTTO - ME                               

262,00

4.183,40

260.131,70

04/08/05

857

494/3

664 - ERCI LINO DA SILVA ME                             

435,00

4.618,40

260.566,70

04/08/05

856

790/1

122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A                        

489,00

5.107,40

261.055,70

05/08/05

860

381/4

440 - ERIVAL  TELECOM.  COM. E REPRES. LTDA.            

658,00

5.765,40

261.713,70

05/08/05

864

795/1

132 - L.A. DE SIQUEIRA JACAREI-ME                       

196,80

5.962,20

261.910,50

05/08/05

866

796/1

132 - L.A. DE SIQUEIRA JACAREI-ME                       

243,60

6.205,80

262.154,10

05/08/05

863

840/1

701 - ROBERTO MOREIRA RODRIGUES                         

140,00

6.345,80

262.294,10

05/08/05

870

854/1

650 - MAGNA F. PEREIRA SILVA - ME                       

6,00

6.351,80

262.300,10

08/08/05

872

847/1

438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP               

341,88

6.693,68

262.641,98

09/08/05

874

373/4

364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.             

415,00

7.108,68

263.056,98

10/08/05

877

31/7

446 - CECAM  - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT            

4.533,22

11.641,90

267.590,20

10/08/05

878

846/1

674 - TIM CELULAR S/A                                   

257,00

11.898,90

267.847,20

10/08/05

880

858/1

430 - AGF BRASIL SEGUROS S.A.                           

1.296,95

13.195,85

269.144,15

10/08/05

879

861/1

699 - J.F.G. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICOS LTDA        

280,00

13.475,85

269.424,15

10/08/05

881

865/1

430 - AGF BRASIL SEGUROS S.A.                           

0,06

13.475,91

269.424,21

11/08/05

892

548/2

399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.            

159,91

13.635,82

269.584,12

11/08/05

891

855/1

66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME                                

720,00

14.355,82

270.304,12

11/08/05

893

888/1

418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                   

11,40

14.367,22

270.315,52

12/08/05

899

867/1

438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP               

13.262,25

27.629,47

283.577,77

12/08/05

902

871/1

65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS           

600,00

28.229,47

284.177,77

15/08/05

904

868/1

29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES           

108,62

28.338,09

284.286,39

17/08/05

906

32/8

432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.           

3.521,28

31.859,37

287.807,67

18/08/05

910

883/1

191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A                           

3.689,62

35.548,99

291.497,29

19/08/05

916

167/7

65 - EQ-CENTER COM. REPRES.  MÁQ. COPIADORAS           

500,00

36.048,99

291.997,29

23/08/05

924

898/1

430 - AGF BRASIL SEGUROS S.A.                           

158,03

36.207,02

292.155,32

23/08/05

922

902/1

418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA                   

34,20

36.241,22

292.189,52

26/08/05

926

495/2

18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                    

3.118,28

39.359,50

295.307,80

30/08/05

941

238/6

14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME                 

540,00

39.899,50

295.847,80

30/08/05

943

856/1

66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME                                

6.800,00

46.699,50

302.647,80

30/08/05

940

901/1

458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES                    

1.214,64

47.914,14

303.862,44

 

           


MANUTENÇÃO DA CAMARA
 

AUXILIO - ALIMENTAÇÃO

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

29/08/05

933

908/1

55 - FOLHA DE PAGTO.                                   

12.279,56

12.279,56

92.336,10

 

IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

03/08/05

841

825/1

6 - INSTITUTO  PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI          

20.408,05

20.408,05

162.575,82

 

5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

05/08/05

869

819/1

59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                   

113,16

113,16

410.629,28

10/08/05

885

812/1

59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                   

66.241,39

66.354,55

476.870,67

10/08/05

886

841/1

59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                   

75,79

66.430,34

476.946,46

10/08/05

884

860/1

59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                   

68,00

66.498,34

477.014,46

30/08/05

937

919/1

59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                   

38,18

66.536,52

477.052,64

 

SEGUROS

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

01/08/05

839

805/1

7 - VIDA SEGURADORA S/A                               

589,44

589,44

11.753,34

10/08/05

887

806/1

286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                

330,47

919,91

12.083,81

15/08/05

905

807/1

64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.                 

842,50

1.762,41

12.926,31

 

INSS C/ CONTRIBUIÇÃO

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

10/08/05

882

827/1

59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                   

11.643,61

11.643,61

83.390,80

17/08/05

909

884/1

508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          

387,34

12.030,95

83.778,14

23/08/05

925

876/1

508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          

90,04

12.120,99

83.868,18

 

DESCONTO JUDICIAL

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

12/08/05

900

881/1

453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA                          

2.413,00

2.413,00

76.114,60

29/08/05

934

913/1

2 - PENSAO JUDICIAL                                   

8.436,00

10.849,00

84.550,60

 

CONVÊNIOS

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

03/08/05

852

820/1

62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA                  

1.167,27

1.167,27

34.270,36

03/08/05

853

822/1

5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA                

4.013,43

5.180,70

38.283,79

03/08/05

854

823/1

609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME                         

1.775,01

6.955,71

40.058,80

03/08/05

855

824/1

653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME            

632,24

7.587,95

40.691,04

04/08/05

859

821/1

587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME                          

116,35

7.704,30

40.807,39

 

MULTAS E OUTROS

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

03/08/05

850

746/1

156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                  

102,15

102,15

1.931,18

18/08/05

912

782/1

90 - DEP.  DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP             

101,76

203,91

2.032,94

 

I   S  S

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

19/08/05

918

869/1

59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                   

632,41

632,41

3.874,17

 

VALE TRANSPORTE

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

26/08/05

927

889/1

18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                    

6.381,72

6.381,72

13.554,58

 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

03/08/05

851

814/1

10 - ODONTOCAP SERVICOS ODONTOLOGICOS S/C LT           

345,38

345,38

2.880,64

10/08/05

889

813/1

8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO           

183,50

528,88

3.064,14

 

SINDICATO

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

03/08/05

849

811/1

12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI          

2.522,70

2.522,70

14.369,53

 

ASSISTÊNCIA MEDICA

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

05/08/05

868

818/1

1 - COOPERATIVA  SERV. MÉDICOS HOSPIT.JAC.            

7.638,53

7.638,53

93.822,80

10/08/05

888

815/1

129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO             

451,00

8.089,53

94.273,80

30/08/05

936

918/1

129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO             

6.542,09

14.631,62

100.815,89

30/08/05

938

935/1

129 - UNIMED  S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO             

643,50

15.275,12

101.459,39

 

EMPRÉSTIMOS

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

10/08/05

890

810/1

610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A                        

12.311,80

12.311,80

115.298,45

30/08/05

945

915/1

375 - BANCO NOSSA CAIXA  S/A                            

3.368,00

15.679,80

118.666,45

30/08/05

944

916/1

63 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           

8.396,98

24.076,78

127.063,43

 

DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS

Data

Processo

Empenho

Interessado

Valor do Lançamento

Pago no Mês

Pago até a Data

02/08/05

840

835/1

59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI                   

577,35

577,35

577,35

             
             
          Total Geral: 828.952,04

 

Jacareí, 31 de agosto de 2005.

Rosângela Aparecida Albino Nogueira

Contadora - C.R.C. 111.429/O-5

Antonios Youssif Raad Júnior

Presidente da Câmara