Analítico de Pagamentos
Agosto / 2005
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
11/08/05 |
894 |
859/1 |
563 - MADER-FIX COM. ART. MARCENARIA LTDA. |
130,00 |
130,00 |
20.764,40 |
19/08/05 |
917 |
887/1 |
11 - HIDROGÁS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA |
360,00 |
490,00 |
21.124,40 |
30/08/05 |
946 |
899/1 |
239 - CASA BAHIA COMERCIAL LTDA |
399,00 |
889,00 |
21.523,40 |
|
||||||
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/08/05 |
895 |
877/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
769.296,41 |
29/08/05 |
928 |
903/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
60.377,84 |
100.629,72 |
829.674,25 |
|
||||||
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/08/05 |
896 |
878/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
7.855,10 |
29/08/05 |
929 |
904/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
636,90 |
1.061,50 |
8.492,00 |
|
||||||
|
||||||
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/08/05 |
843 |
843/1 |
567 - MARIA ELENA DE ALMEIDA BARRIOS |
549,70 |
549,70 |
1.099,40 |
|
||||||
|
||||||
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
09/08/05 |
873 |
866/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
5.177,55 |
5.177,55 |
3.076.274,76 |
12/08/05 |
897 |
879/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
130.163,27 |
135.340,82 |
3.206.438,03 |
12/08/05 |
898 |
880/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.170,95 |
166.511,77 |
3.237.608,98 |
12/08/05 |
903 |
882/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
522,43 |
167.034,20 |
3.238.131,41 |
19/08/05 |
914 |
893/1 |
703 - WAGNO ROBERTO NASCIMENTO |
2.007,08 |
169.041,28 |
3.240.138,49 |
29/08/05 |
930 |
905/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
211.016,35 |
380.057,63 |
3.451.154,84 |
29/08/05 |
931 |
906/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.459,15 |
411.516,78 |
3.482.613,99 |
30/08/05 |
942 |
930/1 |
527 - BEATRIS DE FATIMA MARTINS TOLEDO |
218,74 |
411.735,52 |
3.482.832,73 |
|
||||||
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/08/05 |
842 |
826/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.408,05 |
20.408,05 |
320.084,54 |
10/08/05 |
883 |
828/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
30.562,84 |
50.970,89 |
350.647,38 |
|
||||||
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
29/08/05 |
932 |
907/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.519,06 |
2.519,06 |
199.586,49 |
|
||||||
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
01/08/05 |
835 |
791/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
1.000,00 |
1.000,00 |
3.385,00 |
|
||||||
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/08/05 |
844 |
833/1 |
698 - EDI LIVROS COMERCIAL LTDA-ME |
519,30 |
519,30 |
224.227,49 |
03/08/05 |
848 |
837/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
208,00 |
727,30 |
224.435,49 |
03/08/05 |
846 |
838/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
588,00 |
1.315,30 |
225.023,49 |
04/08/05 |
858 |
848/1 |
259 - ADACHI & ADACHI COM. DE ROUPAS LTDA. |
177,75 |
1.493,05 |
225.201,24 |
05/08/05 |
862 |
42/7 |
644 - VINICIUS AUGUSTO SANTA ANA GAS ME |
95,00 |
1.588,05 |
225.296,24 |
05/08/05 |
861 |
270/7 |
421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP |
3.003,00 |
4.591,05 |
228.299,24 |
05/08/05 |
871 |
763/1 |
138 - MANUFATURA GLORIA BAND. E BORD. LTDA. |
754,00 |
5.345,05 |
229.053,24 |
05/08/05 |
867 |
852/1 |
273 - AUTO PEÇAS SASHAKI LTDA. - EPP |
496,00 |
5.841,05 |
229.549,24 |
05/08/05 |
865 |
853/1 |
650 - MAGNA F. PEREIRA SILVA - ME |
274,00 |
6.115,05 |
229.823,24 |
09/08/05 |
875 |
30/13 |
445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA |
3.047,00 |
9.162,05 |
232.870,24 |
09/08/05 |
876 |
862/1 |
445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA |
378,00 |
9.540,05 |
233.248,24 |
12/08/05 |
901 |
870/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
1.723,00 |
11.263,05 |
234.971,24 |
17/08/05 |
907 |
863/1 |
243 - GARBO S/A |
2.770,00 |
14.033,05 |
237.741,24 |
17/08/05 |
908 |
885/1 |
243 - GARBO S/A |
908,49 |
14.941,54 |
238.649,73 |
18/08/05 |
911 |
168/7 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.575,00 |
18.516,54 |
242.224,73 |
19/08/05 |
915 |
590/5 |
571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. |
1.190,07 |
19.706,61 |
243.414,80 |
19/08/05 |
913 |
891/1 |
625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA. |
218,98 |
19.925,59 |
243.633,78 |
22/08/05 |
920 |
30/14 |
445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA |
5.085,10 |
25.010,69 |
248.718,88 |
22/08/05 |
919 |
851/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
360,65 |
25.371,34 |
249.079,53 |
22/08/05 |
921 |
895/1 |
445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA |
191,90 |
25.563,24 |
249.271,43 |
30/08/05 |
935 |
270/8 |
421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP |
3.263,00 |
28.826,24 |
252.534,43 |
30/08/05 |
939 |
857/1 |
293 - PPA DECORAÇÕES LTDA. |
178,00 |
29.004,24 |
252.712,43 |
|
||||||
|
||||||
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
23/08/05 |
923 |
756/1 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
818,57 |
818,57 |
818,57 |
|
||||||
|
||||||
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
01/08/05 |
720 |
715/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
-1.500,00 |
-1.500,00 |
254.448,30 |
01/08/05 |
837 |
715/2 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
1.500,00 |
0,00 |
255.948,30 |
01/08/05 |
. |
792/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
1.500,00 |
1.500,00 |
257.448,30 |
01/08/05 |
. |
793/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
3.500,00 |
259.448,30 |
01/08/05 |
838 |
842/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
171,40 |
3.671,40 |
259.619,70 |
03/08/05 |
847 |
836/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
250,00 |
3.921,40 |
259.869,70 |
03/08/05 |
845 |
839/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
262,00 |
4.183,40 |
260.131,70 |
04/08/05 |
857 |
494/3 |
664 - ERCI LINO DA SILVA ME |
435,00 |
4.618,40 |
260.566,70 |
04/08/05 |
856 |
790/1 |
122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
489,00 |
5.107,40 |
261.055,70 |
05/08/05 |
860 |
381/4 |
440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. |
658,00 |
5.765,40 |
261.713,70 |
05/08/05 |
864 |
795/1 |
132 - L.A. DE SIQUEIRA JACAREI-ME |
196,80 |
5.962,20 |
261.910,50 |
05/08/05 |
866 |
796/1 |
132 - L.A. DE SIQUEIRA JACAREI-ME |
243,60 |
6.205,80 |
262.154,10 |
05/08/05 |
863 |
840/1 |
701 - ROBERTO MOREIRA RODRIGUES |
140,00 |
6.345,80 |
262.294,10 |
05/08/05 |
870 |
854/1 |
650 - MAGNA F. PEREIRA SILVA - ME |
6,00 |
6.351,80 |
262.300,10 |
08/08/05 |
872 |
847/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
341,88 |
6.693,68 |
262.641,98 |
09/08/05 |
874 |
373/4 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
415,00 |
7.108,68 |
263.056,98 |
10/08/05 |
877 |
31/7 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
4.533,22 |
11.641,90 |
267.590,20 |
10/08/05 |
878 |
846/1 |
674 - TIM CELULAR S/A |
257,00 |
11.898,90 |
267.847,20 |
10/08/05 |
880 |
858/1 |
430 - AGF BRASIL SEGUROS S.A. |
1.296,95 |
13.195,85 |
269.144,15 |
10/08/05 |
879 |
861/1 |
699 - J.F.G. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICOS LTDA |
280,00 |
13.475,85 |
269.424,15 |
10/08/05 |
881 |
865/1 |
430 - AGF BRASIL SEGUROS S.A. |
0,06 |
13.475,91 |
269.424,21 |
11/08/05 |
892 |
548/2 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
159,91 |
13.635,82 |
269.584,12 |
11/08/05 |
891 |
855/1 |
66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME |
720,00 |
14.355,82 |
270.304,12 |
11/08/05 |
893 |
888/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
11,40 |
14.367,22 |
270.315,52 |
12/08/05 |
899 |
867/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
13.262,25 |
27.629,47 |
283.577,77 |
12/08/05 |
902 |
871/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
600,00 |
28.229,47 |
284.177,77 |
15/08/05 |
904 |
868/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
108,62 |
28.338,09 |
284.286,39 |
17/08/05 |
906 |
32/8 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
3.521,28 |
31.859,37 |
287.807,67 |
18/08/05 |
910 |
883/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
3.689,62 |
35.548,99 |
291.497,29 |
19/08/05 |
916 |
167/7 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
500,00 |
36.048,99 |
291.997,29 |
23/08/05 |
924 |
898/1 |
430 - AGF BRASIL SEGUROS S.A. |
158,03 |
36.207,02 |
292.155,32 |
23/08/05 |
922 |
902/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
34,20 |
36.241,22 |
292.189,52 |
26/08/05 |
926 |
495/2 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
3.118,28 |
39.359,50 |
295.307,80 |
30/08/05 |
941 |
238/6 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
540,00 |
39.899,50 |
295.847,80 |
30/08/05 |
943 |
856/1 |
66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME |
6.800,00 |
46.699,50 |
302.647,80 |
30/08/05 |
940 |
901/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
1.214,64 |
47.914,14 |
303.862,44 |
|
||||||
|
||||||
AUXILIO - ALIMENTAÇÃO |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
29/08/05 |
933 |
908/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
12.279,56 |
12.279,56 |
92.336,10 |
|
||||||
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/08/05 |
841 |
825/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.408,05 |
20.408,05 |
162.575,82 |
|
||||||
5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/08/05 |
869 |
819/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
113,16 |
113,16 |
410.629,28 |
10/08/05 |
885 |
812/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
66.241,39 |
66.354,55 |
476.870,67 |
10/08/05 |
886 |
841/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
75,79 |
66.430,34 |
476.946,46 |
10/08/05 |
884 |
860/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
68,00 |
66.498,34 |
477.014,46 |
30/08/05 |
937 |
919/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
38,18 |
66.536,52 |
477.052,64 |
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
01/08/05 |
839 |
805/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
589,44 |
589,44 |
11.753,34 |
10/08/05 |
887 |
806/1 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
330,47 |
919,91 |
12.083,81 |
15/08/05 |
905 |
807/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
842,50 |
1.762,41 |
12.926,31 |
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/08/05 |
882 |
827/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
11.643,61 |
11.643,61 |
83.390,80 |
17/08/05 |
909 |
884/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
387,34 |
12.030,95 |
83.778,14 |
23/08/05 |
925 |
876/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
90,04 |
12.120,99 |
83.868,18 |
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/08/05 |
900 |
881/1 |
453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA |
2.413,00 |
2.413,00 |
76.114,60 |
29/08/05 |
934 |
913/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
8.436,00 |
10.849,00 |
84.550,60 |
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/08/05 |
852 |
820/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
1.167,27 |
1.167,27 |
34.270,36 |
03/08/05 |
853 |
822/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
4.013,43 |
5.180,70 |
38.283,79 |
03/08/05 |
854 |
823/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
1.775,01 |
6.955,71 |
40.058,80 |
03/08/05 |
855 |
824/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
632,24 |
7.587,95 |
40.691,04 |
04/08/05 |
859 |
821/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
116,35 |
7.704,30 |
40.807,39 |
|
||||||
MULTAS E OUTROS |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/08/05 |
850 |
746/1 |
156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS |
102,15 |
102,15 |
1.931,18 |
18/08/05 |
912 |
782/1 |
90 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP |
101,76 |
203,91 |
2.032,94 |
|
||||||
I S S |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
19/08/05 |
918 |
869/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
632,41 |
632,41 |
3.874,17 |
|
||||||
VALE TRANSPORTE |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
26/08/05 |
927 |
889/1 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
6.381,72 |
6.381,72 |
13.554,58 |
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/08/05 |
851 |
814/1 |
10 - ODONTOCAP SERVICOS ODONTOLOGICOS S/C LT |
345,38 |
345,38 |
2.880,64 |
10/08/05 |
889 |
813/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
183,50 |
528,88 |
3.064,14 |
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/08/05 |
849 |
811/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.522,70 |
2.522,70 |
14.369,53 |
|
||||||
ASSISTÊNCIA MEDICA |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/08/05 |
868 |
818/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MÉDICOS HOSPIT.JAC. |
7.638,53 |
7.638,53 |
93.822,80 |
10/08/05 |
888 |
815/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
451,00 |
8.089,53 |
94.273,80 |
30/08/05 |
936 |
918/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
6.542,09 |
14.631,62 |
100.815,89 |
30/08/05 |
938 |
935/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
643,50 |
15.275,12 |
101.459,39 |
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/08/05 |
890 |
810/1 |
610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A |
12.311,80 |
12.311,80 |
115.298,45 |
30/08/05 |
945 |
915/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
3.368,00 |
15.679,80 |
118.666,45 |
30/08/05 |
944 |
916/1 |
63 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
8.396,98 |
24.076,78 |
127.063,43 |
|
||||||
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS |
||||||
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/08/05 |
840 |
835/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
577,35 |
577,35 |
577,35 |
Total Geral: | 828.952,04 |
Jacareí, 31 de agosto de 2005.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429/O-5
Antonios Youssif Raad Júnior
Presidente da Câmara