Analítico de Pagamentos
Julho / 2005
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0749 |
0717/1 |
Alcatech Telecomunicações Ltda. |
745,92 |
745,92 |
16.107,40 |
|
08 |
0745 |
0737/1 |
EQ-Center Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
1.970,00 |
2.715,92 |
18.077,40 |
|
08 |
0750 |
0757/1 |
Real Som Eletrônica Ltda. |
530,00 |
3.245,92 |
18.607,40 |
|
12 |
0766 |
0735/1 |
Cia. Brasileira de Distribuição |
229,00 |
3.474,92 |
18.836,40 |
|
14 |
0780 |
0748/1 |
Eurovale Com. de Utilidades Domésticas Ltda. |
1.798,00 |
5.272,92 |
20.634,40 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0775 |
0768/1 |
Folha de Pagamento |
40.251,88 |
40.251,88 |
668.666,69 |
|
28 |
0812 |
0798/1 |
Folha de Pagamento |
60.377,84 |
100.629,72 |
729.044,53 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0776 |
0769/1 |
Folha de Pagamento |
424,60 |
424,60 |
6.793,60 |
|
28 |
0813 |
0799/1 |
Folha de Pagamento |
636,90 |
1.061,50 |
7.430,50 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0727 |
0718/1 |
Cleide Aparecida Valva da Silva |
360,49 |
360,49 |
2.651.589,03 |
|
11 |
0760 |
0750/1 |
Folha de Pagamento |
1.773,41 |
2.133,90 |
2.653.362,44 |
|
13 |
0772 |
0767/1 |
Folha de Pagamento |
10.315,68 |
12.449,58 |
2.663.678,12 |
|
14 |
0781 |
0751/1 |
Folha de Pagamento |
433,84 |
12.883,42 |
2.664.111,96 |
|
14 |
0777 |
0770/1 |
Folha de Pagamento |
130.234,45 |
143.117,87 |
2.794.346,41 |
|
14 |
0778 |
0771/1 |
Folha de Pagamento |
31.170,95 |
174.288,82 |
2.825.517,36 |
|
27 |
0810 |
0783/1 |
Jacira Elaine Marques Prado |
2.421,74 |
176.710,56 |
2.827.939,10 |
|
28 |
0814 |
0800/1 |
Folha de Pagamento |
211.698,96 |
388.409,52 |
3.039.638,06 |
|
28 |
0815 |
0801/1 |
Folha de Pagamento |
31.459,15 |
419.868,67 |
3.071.097,21 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0731 |
0723/1 |
Instituto de Previdência do Município de Jacareí |
20.506,35 |
20.506,35 |
268.774,13 |
|
08 |
0752 |
0734/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
30.902,36 |
51.408,71 |
299.676,49 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
28 |
0816 |
0802/1 |
Folha de Pagamento |
3.850,49 |
3.850,49 |
197.067,43 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0719 |
0714/1 |
Vanda Elisa Diogo |
1.000,00 |
1.000,00 |
3.025,00 |
|
29 |
0719 |
0714/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-1.000,00 |
0.00 |
2.025,00 |
|
29 |
0827 |
0714/2 |
Vanda Elisa Diogo |
360,00 |
360,00 |
2.385,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0718 |
0042/5 |
Efrata Comercial Ltda. |
114,80 |
114,80 |
200.536,90 |
|
04 |
0723 |
0529/1 |
Vinicius Augusto Santa Ana Gas - ME |
132,50 |
247,30 |
200.669,40 |
|
08 |
0747 |
0554/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
3.850,38 |
4.097,68 |
204.519,78 |
|
08 |
0744 |
0628/1 |
EQ Center Com. Repres. Máquinas Copiadoras. |
833,00 |
4.930,68 |
205.352,78 |
|
08 |
0748 |
0030/9 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
216,00 |
5.146,68 |
205.568,78 |
|
11 |
0761 |
0521/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
374,30 |
5.520,98 |
205.943,08 |
|
12 |
0767 |
0633/1 |
Thieres Miotto - ME |
365,00 |
5.885,98 |
206.308,08 |
|
12 |
0765 |
0639/1 |
João Carlos Trigo Modas - ME |
1.774,80 |
7.660,78 |
208.082,88 |
|
13 |
0770 |
0644/1 |
PROLIM - Produtos e Serviços Ltda. |
759,00 |
8.419,78 |
208.841,88 |
|
14 |
0782 |
0590/1 |
Mega Uniformes Ltda. - ME |
554,00 |
8.973,78 |
209.395,88 |
|
15 |
0785 |
0545/1 |
Gerônimo Abdon Abrahão Ltda. |
429,00 |
9.402,78 |
209.824,88 |
|
18 |
0790 |
0168/5 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
3.580,50 |
12.983,28 |
213.405,38 |
|
18 |
0791 |
0624/1 |
Tanby Comércio de Papéis Ltda. |
102,00 |
13.085,28 |
213.507,38 |
|
18 |
0792 |
0590/2 |
Promatec Informática Ltda. - EPP |
1.590,00 |
14.675,28 |
215.097,38 |
|
18 |
0795 |
0668/1 |
Marcelo Ribeiro Acessórios - ME |
925,00 |
15.600,28 |
216.022,38 |
|
20 |
0800 |
0030/10 |
Efrata Comercial Ltda. |
1.088,32 |
16.688,60 |
217.110,70 |
|
20 |
0801 |
0270/6 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
453,84 |
17.142,44 |
217.564,54 |
|
28 |
0820 |
0669/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
5.093,55 |
22.235,99 |
222.658,09 |
|
28 |
0822 |
0676/1 |
PMG - Com. Pneus, Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
198,00 |
22.433,99 |
222.856,09 |
|
28 |
0823 |
0677/1 |
PMG - Com. Pneus, Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
664,00 |
23.097,99 |
223.520,09 |
|
28 |
0819 |
0679/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
188,10 |
23.286,09 |
223.708,19 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0720 |
0715/1 |
Danilo de Souza Pauli |
1.500,00 |
1.500,00 |
220.819,12 |
|
01 |
0721 |
0716/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
3.500,00 |
222.819,12 |
|
04 |
0724 |
0139/5 |
Rubens Lopes |
60,00 |
3.560,00 |
222.879,12 |
|
04 |
0726 |
0373/3 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
415,00 |
3.975,00 |
223.294,12 |
|
04 |
0725 |
0494/2 |
Erci Lino da Silva - ME. |
345,00 |
4.320,00 |
223.639,12 |
|
06 |
0739 |
0740/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
337,09 |
4.657,09 |
223.976,21 |
|
07 |
0741 |
0381/3 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
658,00 |
5.315,09 |
224.634,21 |
|
08 |
0742 |
0031/6 |
CECAM - Consult. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.533,22 |
9.848,31 |
229.167,43 |
|
08 |
0746 |
0167/5 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras. |
600,00 |
10.448,31 |
229.767,43 |
|
08 |
0758 |
0762/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
10.459,71 |
229.778,83 |
|
11 |
0759 |
0739/1 |
Tim Celular S/A. |
184,98 |
10.644,69 |
229.963,81 |
|
11 |
0762 |
0764/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
10.656,09 |
229.975,21 |
|
12 |
0768 |
0745/1 |
Thieres Miotto - ME |
145,00 |
10.801,09 |
230.120,21 |
|
12 |
0764 |
0760/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
11.694,58 |
22.495,67 |
241.814,79 |
|
13 |
0771 |
0032/7 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.521,28 |
26.016,95 |
245.336,07 |
|
14 |
0779 |
0741/1 |
Construjac Martins Ltda. - ME |
437,00 |
26.453,95 |
245.773,07 |
|
15 |
0787 |
0759/1 |
Empresa Folha da Manhã S/A. |
489,00 |
26.942,95 |
246.262,07 |
|
15 |
0784 |
0761/1 |
EMBRATEL - Empresa Bras. de Telecomunicações. |
110,04 |
27.052,99 |
246.372,11 |
|
15 |
0786 |
0774/1 |
Gerônimo Abdon Abrahão. |
140,00 |
27.192,99 |
246.512,11 |
|
18 |
0793 |
0302/1 |
Lani Publicidade e Comunicação |
3.600,00 |
30.792,99 |
250.112,11 |
|
18 |
0794 |
0776/1 |
Auto Funilaria e Pintura Vando Jacareí Ltda. |
1.050,00 |
31.842,99 |
251.162,11 |
|
18 |
0796 |
0778/1 |
Marcelo Ribeiro Acessórios - ME. |
85,00 |
31.927,99 |
251.247,11 |
|
19 |
0798 |
0548/1 |
Simp sistemas, Máquinas e Papéis Ltda. |
159,91 |
32.087,90 |
251.407,02 |
|
19 |
0797 |
0753/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
3.676,58 |
35.764,48 |
255.083,60 |
|
26 |
0807 |
0775/1 |
Griffon Serviços & Associados S/C Ltda. |
540,00 |
36.304,48 |
255.623,60 |
|
26 |
0808 |
0797/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
34,20 |
36.338,68 |
255.657,80 |
|
28 |
0818 |
0238/5 |
EDK - Telecomunicações Ltda. - ME |
540,00 |
36.878,68 |
256.197,80 |
|
28 |
0821 |
0785/1 |
PMG - Com. Pneus Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
105,00 |
36.983,68 |
256.302,80 |
|
28 |
0824 |
0788/1 |
PMG - Com. Pneus Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
146,00 |
37.129,68 |
256.448,80 |
|
29 |
0828 |
0139/6 |
Rubens Lopes |
60,00 |
37.189,68 |
256.508,80 |
|
29 |
0721 |
0716/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
35.189,68 |
254.508,80 |
|
29 |
0826 |
0716/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
472,61 |
35.662,29 |
254.981,41 |
|
29 |
0829 |
0794/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
966,89 |
36.629,18 |
255.948,30 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0728 |
0719/1 |
Cleide Aparecida Valva da Silva |
40,97 |
40,97 |
67.013,01 |
|
27 |
0811 |
0784/1 |
Jacira Elaine Marques Prado |
46,83 |
87,80 |
67.059,84 |
|
28 |
0817 |
0803/1 |
Folha de Pagamento |
12.996,70 |
13.084,50 |
80.056,54 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CÂMARA MUNICIPAL ORDINÁRIO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
25 |
0806 |
0004/8 |
Comdominio Soluções de Tecnologia S/A. |
475,27 |
425,27 |
49.121,66 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0730 |
0722/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
20.506,35 |
20.506,35 |
142.167,77 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0753 |
0721/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
65.795,36 |
65.795,36 |
410.409,63 |
|
08 |
0743 |
0754/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
68,00 |
65.863,36 |
410.477,63 |
|
29 |
0831 |
0817/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
38,49 |
65.901,85 |
410.516,12 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0722 |
0705/1 |
Vida Seguradora S/A. |
589,44 |
589,44 |
9.990,93 |
|
08 |
0754 |
0706/1 |
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais |
330,47 |
919,91 |
10.321,40 |
|
15 |
0789 |
0707/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
842,50 |
1.762,41 |
11.163,90 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0729 |
0731/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
267,54 |
267,54 |
59.515,95 |
|
08 |
0751 |
0733/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
11.843,90 |
12.111,44 |
71.359,85 |
|
13 |
0773 |
0765/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
387,34 |
12.498,78 |
71.747,19 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0783 |
0766/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.413,00 |
2.413,00 |
65.165,60 |
|
28 |
0825 |
0804/1 |
Pensão Judicial |
8.536,00 |
10.949,00 |
73.701,60 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0736 |
0708/1 |
Rosana dos Santos & Companhia Ltda - ME |
508,94 |
508,94 |
27.561,62 |
|
05 |
0733 |
0709/1 |
Drogaria Monjolo Ltda - ME |
180,56 |
689,50 |
27.742,18 |
|
05 |
0738 |
0710/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
3.360,89 |
4.050,39 |
31.103,07 |
|
05 |
0737 |
0711/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
734,34 |
4.784,73 |
31.837,41 |
|
05 |
0735 |
0712/1 |
Wesler Valezi Drogaria - ME |
1.265,68 |
6.050,41 |
33.103,09 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0740 |
0660/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
102,15 |
102,15 |
1.404,19 |
|
11 |
0763 |
0659/1 |
Prefeitura Municipal de Campinas |
68,10 |
170,25 |
1.472,29 |
|
12 |
0769 |
0662/1 |
Prefeitura do Município de São Paulo |
42,56 |
212,81 |
1.514,85 |
|
13 |
0774 |
0663/1 |
Prefeitura do Município de São Paulo |
68,10 |
280,91 |
1.582,95 |
|
19 |
0799 |
0666/1 |
Dep. de Estradas de Rodagem - DER/SP |
101,76 |
382,67 |
1.684,71 |
|
20 |
0803 |
0667/1 |
Dep. de Estradas de Rodagem - DER/SP |
101,76 |
484,43 |
1.786,47 |
|
26 |
0809 |
0724/1 |
Prefeitura do Município de São Paulo |
42,56 |
526,99 |
1.829,03 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ISS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
20 |
0802 |
0752/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
508,37 |
508,37 |
3.241,76 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0734 |
0698/1 |
ODONTOCAP- Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
305,38 |
305,38 |
2.351,76 |
|
08 |
0755 |
0697/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
183,50 |
488,88 |
2.535,26 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0732 |
0704/1 |
Sindicato dos Trab. Públicos Municipais de Jacareí |
2.204,10 |
2.204,10 |
11.846,83 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0756 |
0693/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
506,00 |
506,00 |
79.252,65 |
|
15 |
0788 |
0772/1 |
Cooperativa Serv. Médicos Hospitalares de Jacareí |
331,08 |
837,08 |
79.583,73 |
|
29 |
0830 |
0816/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.600,54 |
7.437,62 |
86.184,27 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0757 |
0703/1 |
Banco Santander Brasil S/A. |
10.186,21 |
10.186,21 |
97.028,42 |
|
20 |
0804 |
0699/1 |
Banco Rural S/A. |
228,54 |
10.414,75 |
97.256,96 |
|
29 |
0833 |
0808/1 |
Caixa Econômica Federal |
4.309,57 |
14.724,32 |
101.566,53 |
|
29 |
0832 |
0809/1 |
Banco Nossa Caixa S/A. |
1.420,12 |
16.144,44 |
102.986,65 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
20 |
0805 |
0781/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
11,40 |
3.071,10 |
|
|
||||||
|
TOTAL GERAL |
800.917,65 |
|||||
Jacareí, 31 de julho de 2005.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429/O-5