Analítico de Pagamentos
Janeiro / 2005
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
13 |
0031 |
0043/1 |
Cia. Brasileira de Distribuição |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
|
25 |
0059 |
0072/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Supr. Serv. Inform. Ltda. |
890,00 |
1.149,00 |
1.149,00 |
|
26 |
0066 |
0075/1 |
Ericapa Ind. Com. Mat. p/ Encadernação Ltda. |
250,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0033 |
0058/1 |
Folha de Pagamento |
40.251,88 |
40.251,88 |
40.251,88 |
|
28 |
0068 |
0109/1 |
Folha de Pagamento |
60.377,84 |
100.629,72 |
100.629,72 |
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0034 |
0059/1 |
Folha de Pagamento |
424,60 |
424,60 |
424,60 |
|
28 |
0069 |
0110/1 |
Folha de Pagamento |
636,90 |
1.061,50 |
1.061,50 |
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
13 |
0032 |
0056/1 |
Folha de Pagamento |
24.354,03 |
24.354,03 |
24.354,03 |
|
14 |
0035 |
0060/1 |
Folha de Pagamento |
123.340,92 |
147.694,95 |
147.694,95 |
|
14 |
0036 |
0061/1 |
Folha de Pagamento |
31.315,05 |
179.010,00 |
179.010,00 |
|
14 |
0038 |
0062/1 |
Viviane Regina Soares |
1.247,95 |
180.257,95 |
180.257,95 |
|
14 |
0039 |
0067/1 |
Giovana Aparecida de Paula Pinto |
1.503,85 |
181.761,80 |
181.761,80 |
|
14 |
0040 |
0069/1 |
Marcelo José dos Reis Santos |
1.039,93 |
182.801,73 |
182.801,73 |
|
17 |
0043 |
0063/1 |
Arani de Oliveira Salgueiro |
1.953,54 |
184.755,27 |
184.755,27 |
|
17 |
0046 |
0066/1 |
Geraldo Floreano |
1.727,19 |
186.482,46 |
186.482,46 |
|
17 |
0047 |
0068/1 |
José Teodoro Neto |
2.495,69 |
188.978,15 |
188.978,15 |
|
17 |
0044 |
0070/1 |
Sandra Vilma Dias |
8.441,48 |
197.419,63 |
197.419,63 |
|
17 |
0045 |
0071/1 |
Silvia nani Riper |
5.121,41 |
202.541,04 |
202.541,04 |
|
18 |
0052 |
0064/1 |
Benedito Ferreira de Araújo |
11.875,41 |
214.416,45 |
214.416,45 |
|
18 |
0051 |
0065/1 |
Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho |
1.852,05 |
216.268,50 |
216.268,50 |
|
26 |
0065 |
0090/1 |
Sidney Cavalcante Pereira |
231,36 |
216.499,86 |
216.499,86 |
|
28 |
0070 |
0111/1 |
Folha de Pagamento |
202.853,19 |
419.353,05 |
419.353,05 |
|
28 |
0071 |
0112/1 |
Folha de Pagamento |
31.315,05 |
450.668,10 |
450.668,10 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
28 |
0076 |
0092/1 |
João Antonio Grecco |
1.563,28 |
1.563,28 |
1.563,28 |
|
28 |
0072 |
0113/1 |
Folha de Pagamento |
2.184,97 |
3.748,25 |
3.748,25 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
07 |
0018 |
0040/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
500,00 |
500,0 |
|
31 |
0018 |
0040/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
0.00 |
0,00 |
|
31 |
0084 |
0040/2 |
Vanda Elisa Diogo |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
19 |
0053 |
0046/1 |
PMG Com. Pneus, Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
|
21 |
0058 |
0045/1 |
César Clementino Jacareí - ME |
110,00 |
400,00 |
400,00 |
|
25 |
0060 |
0073/1 |
César Clementino Jacareí - ME |
150,00 |
550,00 |
550,00 |
|
26 |
0067 |
0076/1 |
Ericapa Ind. com. Mat. p/ Encadernação Ltda. |
169,10 |
719,10 |
719,10 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0016 |
0033/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
10 |
0021 |
0044/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
2.011,40 |
2.011,40 |
|
12 |
0026 |
0039/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP. |
14.944,37 |
16.955,77 |
16.955,77 |
|
12 |
0029 |
0055/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
34,20 |
16.989,97 |
16.989,97 |
|
17 |
0041 |
0049/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
363,60 |
17.353,57 |
17.353,57 |
|
18 |
0048 |
0032/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
1.760,64 |
19.114,21 |
19.114,21 |
|
18 |
0050 |
0035/1 |
Jornal O Valeparaibano Ltda. |
3.159,00 |
22.273,21 |
22.273,21 |
|
18 |
0049 |
0036/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
3.960,00 |
26.233,21 |
26.233,21 |
|
19 |
0054 |
0047/1 |
PMG - Com. Pneus Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
20,00 |
26.253,21 |
26.253,21 |
|
25 |
0061 |
0077/1 |
Danilo de Souza Pauli |
1.000,00 |
27.253,21 |
27.253,21 |
|
26 |
0064 |
0051/1 |
Griffon Serviços & Associados S/C Ltda. |
540,00 |
27.793,21 |
27.793,21 |
|
26 |
0063 |
0091/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
34,20 |
27.827,41 |
27.827,41 |
|
31 |
0016 |
0033/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
25.827,41 |
25.827,41 |
|
31 |
0085 |
0033/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.974,78 |
27.802,19 |
27.802,19 |
|
31 |
0086 |
0127/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
67,20 |
27.869,39 |
27.869,39 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
28 |
0073 |
0114/1 |
Folha de Pagamento |
9.911,77 |
9.911,77 |
9.911,77 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0015 |
0029/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
308,19 |
308,19 |
308,19 |
|
10 |
0020 |
0038/1 |
Telesp Celular |
388,37 |
696,56 |
696,56 |
|
20 |
0056 |
0037/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
2.911,65 |
3.608,21 |
3.608,21 |
|
28 |
0075 |
0108/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
42,24 |
3.650,48 |
3.650,48 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CÂMARA MUNICIPAL ORDINÁRIO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0004 |
0003/1 |
Simp - Sistemas, Máquinas e Papéis Ltda. |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
03 |
0001 |
0010/1 |
Augusto de Aquino Guedes |
5.614,56 |
5.764,56 |
5.764,56 |
|
03 |
0005 |
0011/1 |
Luís Flávio Dias |
3.498,13 |
9.262,69 |
9.262,69 |
|
04 |
0009 |
0006/1 |
JCM de Oliveira - Jacareí ME. |
2.710,00 |
11.972,69 |
11.972,69 |
|
04 |
0010 |
0012/1 |
Márcio Eduardo Vieira |
1.562,64 |
13.535,33 |
13.535,33 |
|
04 |
0006 |
0014/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
19.924,30 |
33.459,63 |
33.459,63 |
|
05 |
0012 |
0001/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
700,00 |
34.159,63 |
34.159,63 |
|
05 |
0013 |
0009/1 |
José Lúcio Bueno |
2.163,42 |
36.323,05 |
36.323,05 |
|
06 |
0017 |
0007/1 |
Mader-Fix Com. Art. Marcenaria Ltda. |
1.544,00 |
37.867,05 |
37.867,05 |
|
07 |
0019 |
0002/1 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
600,00 |
38.467,05 |
38.467,05 |
|
10 |
0025 |
0013/1 |
Michele Ribeiro da Silva |
420,64 |
38.887,69 |
38.887,69 |
|
17 |
0042 |
0005/1 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
300,00 |
39.187,69 |
39.187,69 |
|
25 |
0062 |
0004/1 |
ComDomínio Soluções de Tecnologia S/A. |
590,74 |
39.778,43 |
39.778,43 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0007 |
0023/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
19.924,30 |
19.924,30 |
19.924,30 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
12 |
0027 |
0028/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
15.897,61 |
15.897,61 |
15.897,61 |
|
28 |
0080 |
0098/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
40,82 |
15.938,43 |
15.938,43 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0002 |
0019/1 |
Nationwide Marítima Seguros. |
617,51 |
617,51 |
617,51 |
|
31 |
0087 |
0117/1 |
Nationwide Marítima Seguros. |
561,37 |
1.178,88 |
1.178,88 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
19 |
0055 |
0048/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
193,67 |
193,67 |
193,67 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0003 |
0027/1 |
Eliana Rodrigues Mota |
690,50 |
690,50 |
690,50 |
|
14 |
0037 |
0057/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.718,50 |
2.718,50 |
|
28 |
0074 |
0107/1 |
Pensão Judicial |
7.869,12 |
10.587,62 |
10.587,62 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0008 |
0015/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
865,15 |
865,15 |
865,15 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0023 |
0034/1 |
Prefeitura Mun. Estância Climática Morungaba |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ISS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
20 |
0057 |
0026/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
594,50 |
594,50 |
594,50 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0011 |
0025/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
1.234,91 |
1.234,91 |
1.234,91 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0024 |
0018/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
|
28 |
0082 |
0022/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
307,35 |
1.143,35 |
1.143,35 |
|
28 |
0081 |
0097/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.689,05 |
7.832,40 |
7.832,40 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
AUXÍLIO DOENÇA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0014 |
0020/1 |
José Lúcio Bueno |
153,97 |
153,97 |
153,97 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0022 |
0016/1 |
Banco Santander Brasil S/A. |
7.418,25 |
7.418,25 |
7.418,25 |
|
12 |
0028 |
0017/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
7.601,98 |
7.601,98 |
|
28 |
0078 |
0021/1 |
Caixa Econômica Federal |
236,76 |
7.838,74 |
7.838,74 |
|
28 |
0079 |
0024/1 |
Caixa Econômica Federal |
63,45 |
7.902,19 |
7.902,19 |
|
28 |
0083 |
0093/1 |
Banco Nossa Caixa S/A. |
686,63 |
8.588,82 |
8.588,82 |
|
28 |
0077 |
0094/1 |
Caixa Econômica Federal |
2.107,09 |
10.695,91 |
10.695,91 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
12 |
0030 |
0054/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
|
|
||||||
|
TOTAL GERAL |
708.794,03 |
|||||
Jacareí, 31 de janeiro de 2005.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429/O-5