| Balancete Analítico da Despesa de Dezembro de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.480.000,00 | -120.000,00 | 1.360.000,00 | 1.335.039,68 | 1.180.179,57 | 154.860,11 | 1.335.039,68 | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.082,08 | 12.454,31 | 1.627,77 | 14.082,08 | ||
| 01.031.0001.1003 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNIC | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 780.000,00 | 780.000,00 | 684.304,22 | 29.960,00 | 29.960,00 | 654.344,22 | ||
| 01.031.0001.1004 | IMPLANTAÇÃO DA T.V. CÂMARA | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 270.000,00 | 270.000,00 | 263.836,46 | 143.819,20 | 143.819,20 | 120.017,26 | ||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.330.000,00 | -450.000,00 | 5.880.000,00 | 5.621.129,90 | 5.013.911,74 | 607.218,16 | 5.621.129,90 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 635.000,00 | -45.000,00 | 590.000,00 | 567.081,77 | 448.710,49 | 118.371,28 | 567.081,77 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 200.000,00 | -76.000,00 | 124.000,00 | 59.460,87 | 50.920,94 | 8.539,93 | 59.460,87 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 300.000,00 | -17.000,00 | 283.000,00 | 269.852,63 | 208.862,39 | 60.990,24 | 269.852,63 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.936,21 | 1.936,21 | 1.936,21 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | -4.500,00 | 5.500,00 | 4.940,00 | 4.590,00 | 350,00 | 4.940,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 450.000,00 | 15.000,00 | 465.000,00 | 367.576,24 | 297.910,90 | 41.490,64 | 339.401,54 | 28.174,70 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.801,80 | 1.801,80 | 1.801,80 | |||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 696,48 | 696,48 | 696,48 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 60.000,00 | 1.000,00 | 61.000,00 | 59.904,67 | 50.000,00 | 9.904,67 | 59.904,67 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 30.000,00 | 27.500,00 | 57.500,00 | 33.553,76 | 25.850,76 | 3.701,00 | 29.551,76 | 4.002,00 |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 550.000,00 | -1.000,00 | 549.000,00 | 505.991,19 | 417.843,01 | 46.216,67 | 464.059,68 | 41.931,51 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 168.000,00 | -10.000,00 | 158.000,00 | 149.329,47 | 136.943,19 | 12.386,28 | 149.329,47 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 300.000,00 | -270.000,00 | 30.000,00 | 20.433,13 | 14.833,13 | 5.600,00 | 20.433,13 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 59.736,99 | 49.703,19 | 4.924,80 | 54.627,99 | 5.109,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 10.020.687,55 | 7.945.306,31 | 1.221.802,55 | 9.167.108,86 | 853.578,69 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 10.020.687,55 | 7.945.306,31 | 1.221.802,55 | 9.167.108,86 | 853.578,69 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 10.020.687,55 | 7.945.306,31 | 1.221.802,55 | 9.167.108,86 | 853.578,69 | |||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2006 | 5001 | 171.658,69 | 171.658,69 | ||||||
| 5.3.11.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 5311 | 208.862,39 | 60.990,24 | 269.852,63 | |||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 582.733,11 | 169.666,93 | 752.400,04 | |||||
| 5.3.13.00 | SEGUROS | 5313 | 16.904,69 | 2.634,88 | 19.539,57 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS - SERVIDORES | 5314 | 170.623,75 | 45.370,03 | 215.993,78 | |||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 130.823,06 | 16.454,35 | 147.277,41 | |||||
| 5.3.16.00 | CONVENIOS | 5316 | 51.252,54 | 8.181,06 | 59.433,60 | |||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 6.500,15 | 868,85 | 7.369,00 | |||||
| 5.3.19.00 | VALE TRANSPORTE | 5319 | 13.553,05 | 2.274,42 | 15.827,47 | |||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 15.722,36 | 958,98 | 16.681,34 | |||||
| 5.3.22.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | 4.654,14 | 630,80 | 5.284,94 | |||||
| 5.3.23.00 | SINDICATO | 5323 | 22.375,29 | 4.629,07 | 27.004,36 | |||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 153.758,59 | 18.169,17 | 171.927,76 | |||||
| 5.3.25.00 | AUXILIO DOENÇA | 5325 | 28.703,78 | 2.316,79 | 31.020,57 | |||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 4.907,68 | 1.505,13 | 6.412,81 | |||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 348.412,15 | 52.375,55 | 400.787,70 | |||||
| 5.4.14.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCE | 5414 | 73.861,66 | 73.861,66 | ||||||
| 5.4.15.00 | RECEITAS DIVERSAS | 5415 | 911,29 | 408,36 | 1.319,65 | |||||
| 5.4.16.00 | ACERTO RESCISÓRIO | 5416 | 990,25 | 990,25 | ||||||
| 5.4.17.00 | MULTAS E OUTROS | 5417 | 1.132,04 | 68,10 | 1.200,14 | |||||
| 5.4.18.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5418 | 8.117,79 | 1.953,52 | 10.071,31 | |||||
| 5.4.19.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | 5419 | 4.555,30 | 4.555,30 | ||||||
| 5.5.11.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 5511 | 732.312,45 | 732.312,45 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.947.152,09 | 1.195.630,34 | 3.142.782,43 | |||||||
| SUBTOTAL | 9.892.458,40 | 2.417.432,89 | 12.309.891,29 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | ||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 853.578,69 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 853.578,69 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 13.163.469,98 | |||||||||