| Pagamentos por Ficha | ||||||
| Período 01/11/2007 à 30/11/2007 | ||||||
| Ficha 1 à 9999 | ||||||
| Ficha: | 2 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 13/11/07 | 1561 | 1492/1 | 830 - LUIS JOSÉ TRASSI | 1.158,19 | 1.158,19 | 4.570.434,77 |
| 13/11/07 | 1562 | 1493/1 | 830 - LUIS JOSÉ TRASSI | 337,56 | 1.495,75 | 4.570.772,33 |
| 14/11/07 | 1568 | 1498/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 137.458,17 | 138.953,92 | 4.708.230,50 |
| 14/11/07 | 1569 | 1499/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 30.655,02 | 169.608,94 | 4.738.885,52 |
| 21/11/07 | 1595 | 1518/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 19.840,72 | 189.449,66 | 4.758.726,24 |
| 26/11/07 | 1604 | 1532/1 | 487 - MARIO LUONGO JUNIOR | 1.297,30 | 190.746,96 | 4.760.023,54 |
| 26/11/07 | 1605 | 1533/1 | 487 - MARIO LUONGO JUNIOR | 432,43 | 191.179,39 | 4.760.455,97 |
| 29/11/07 | 1614 | 1565/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 177.525,66 | 368.705,05 | 4.937.981,63 |
| 29/11/07 | 1615 | 1566/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.961,25 | 379.666,30 | 4.948.942,88 |
| 29/11/07 | 1616 | 1567/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.800,20 | 381.466,50 | 4.950.743,08 |
| 29/11/07 | 1617 | 1568/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.154,20 | 412.620,70 | 4.981.897,28 |
| 29/11/07 | 1618 | 1569/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 32.014,46 | 444.635,16 | 5.013.911,74 |
| Ficha: | 3 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/11/07 | 1522 | 1460/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46.395,04 | 46.395,04 | 448.022,43 |
| 06/11/07 | 1523 | 1477/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 688,06 | 47.083,10 | 448.710,49 |
| Ficha: | 4 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 29/11/07 | 1619 | 1570/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.058,65 | 3.058,65 | 50.920,94 |
| Ficha: | 6 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/11/07 | 1513 | 1462/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.865,99 | 20.865,99 | 208.862,39 |
| Ficha: | 7 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/11/07 | 1578 | 1479/1 | 897 - CLÁUDIA REGINA PINTO | 561,96 | 561,96 | 1.936,21 |
| Ficha: | 8 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/11/07 | 1506 | 1447/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 800,00 | 800,00 | 4.295,00 |
| 22/11/07 | 1600 | 1529/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 300,00 | 1.100,00 | 4.595,00 |
| 30/11/07 | 1506 | 1447/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -800,00 | 300,00 | 3.795,00 |
| 30/11/07 | 1633 | 1447/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 800,00 | 1.100,00 | 4.595,00 |
| 30/11/07 | 1600 | 1529/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -300,00 | 800,00 | 4.295,00 |
| 30/11/07 | 1632 | 1529/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 295,00 | 1.095,00 | 4.590,00 |
| Ficha: | 9 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/11/07 | 1505 | 1270/1 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 3.790,00 | 3.790,00 | 274.469,84 |
| 05/11/07 | 1514 | 1356/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 675,00 | 4.465,00 | 275.144,84 |
| 06/11/07 | 1530 | 1445/1 | 243 - GARBO S/A | 526,50 | 4.991,50 | 275.671,34 |
| 06/11/07 | 1527 | 1446/1 | 894 - IND. E COM. DE CALÇADOS FASCAR LTDA. | 128,00 | 5.119,50 | 275.799,34 |
| 08/11/07 | 11- 1536 | 477/5 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.900,00 | 9.019,50 | 279.699,34 |
| 09/11/07 | 1542 | 1142/1 | 854 - T.A HOFFMANN NOGUEIRA - ME | 1.070,00 | 10.089,50 | 280.769,34 |
| 09/11/07 | 1543 | 1374/1 | 546 - VALÉRIO FERREIRA EXTINTORES ME | 415,00 | 10.504,50 | 281.184,34 |
| 12/11/07 | 7- 1559 | 525/11 | 817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP | 3.564,00 | 14.068,50 | 284.748,34 |
| 12/11/07 | 1556 | 1465/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 194,00 | 14.262,50 | 284.942,34 |
| 12/11/07 | 1557 | 1466/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 30,00 | 14.292,50 | 284.972,34 |
| 13/11/07 | 32- 1563 | 58/20 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 3.596,23 | 17.888,73 | 288.568,57 |
| 13/11/07 | 1564 | 1490/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 259,00 | 18.147,73 | 288.827,57 |
| 13/11/07 | 1565 | 1491/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 15,00 | 18.162,73 | 288.842,57 |
| 19/11/07 | 1588 | 1400/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 530,00 | 18.692,73 | 289.372,57 |
| 19/11/07 | 1585 | 1475/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 672,64 | 19.365,37 | 290.045,21 |
| 19/11/07 | 1586 | 1476/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 15,36 | 19.380,73 | 290.060,57 |
| 19/11/07 | 1589 | 1480/1 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA | 334,86 | 19.715,59 | 290.395,43 |
| 22/11/07 | 32- 1602 | 58/21 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 3.061,59 | 22.777,18 | 293.457,02 |
| 26/11/07 | 1607 | 1514/1 | 764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP | 508,00 | 23.285,18 | 293.965,02 |
| 26/11/07 | 1606 | 1516/1 | 622 - UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS LTDA. | 221,62 | 23.506,80 | 294.186,64 |
| 27/11/07 | 1610 | 1412/1 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 928,26 | 24.435,06 | 295.114,90 |
| 30/11/07 | 1628 | 1469/1 | 841 - SIMONE DE OLIVEIRA DE ASSIS ME | 1.200,00 | 25.635,06 | 296.314,90 |
| 30/11/07 | 1629 | 1470/1 | 841 - SIMONE DE OLIVEIRA DE ASSIS ME | 1.400,00 | 27.035,06 | 297.714,90 |
| 30/11/07 | 1630 | 1471/1 | 841 - SIMONE DE OLIVEIRA DE ASSIS ME | 196,00 | 27.231,06 | 297.910,90 |
| Ficha: | 11 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/11/07 | 1580 | 1495/1 | 734 - DISK TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 457,24 | 457,24 | 696,48 |
| Ficha: | 12 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 08/11/07 | 33 - 1533 | 66/10 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 5.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| Ficha: | 14 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/11/07 | 018- 1560 | 931/3 | 834 - PNG - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA. | 2.001,00 | 2.001,00 | 24.150,76 |
| 30/11/07 | 16- 1624 | 795/5 | 810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME | 1.700,00 | 3.701,00 | 25.850,76 |
| Ficha: | 16 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/11/07 | 31- 1504 | 72/10 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.900,00 | 4.900,00 | 376.080,34 |
| 01/11/07 | 1503 | 1267/1 | 880 - V. A. INFORMÁTICA CONSULTORIA EM HARDWARE E SOFTWA | 2.000,00 | 6.900,00 | 378.080,34 |
| 01/11/07 | 1508 | 1448/1 | 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO | 1.500,00 | 8.400,00 | 379.580,34 |
| 01/11/07 | 1507 | 1449/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 10.400,00 | 381.580,34 |
| 06/11/07 | 1525 | 635/6 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 335,00 | 10.735,00 | 381.915,34 |
| 06/11/07 | 1524 | 1355/1 | 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME | 895,00 | 11.630,00 | 382.810,34 |
| 06/11/07 | 1526 | 1395/1 | 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. | 230,00 | 11.860,00 | 383.040,34 |
| 07/11/07 | 003- 1532 | 190/10 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 474,83 | 12.334,83 | 383.515,17 |
| 08/11/07 | 11- 1535 | 478/4 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 141,10 | 12.475,93 | 383.656,27 |
| 08/11/07 | 012- 1540 | 576/6 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 620,00 | 13.095,93 | 384.276,27 |
| 08/11/07 | 1541 | 1402/1 | 228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT. | 972,00 | 14.067,93 | 385.248,27 |
| 08/11/07 | 1537 | 1474/1 | 895 - LEMES GONÇALVES FUNILARIA E PINTURA S/C LTDA. | 900,00 | 14.967,93 | 386.148,27 |
| 09/11/07 | 1544 | 1482/1 | 151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA. | 288,00 | 15.255,93 | 386.436,27 |
| 12/11/07 | 1558 | 1467/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 200,00 | 15.455,93 | 386.636,27 |
| 12/11/07 | 1553 | 1486/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 12.123,24 | 27.579,17 | 398.759,51 |
| 14/11/07 | 13- 1574 | 470/7 | 815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME | 480,00 | 28.059,17 | 399.239,51 |
| 14/11/07 | 1572 | 1387/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 150,50 | 28.209,67 | 399.390,01 |
| 14/11/07 | 1577 | 1401/1 | 476 - DDTEL COMERCIAL LTDA | 1.300,00 | 29.509,67 | 400.690,01 |
| 14/11/07 | 1579 | 1494/1 | 734 - DISK TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 246,40 | 29.756,07 | 400.936,41 |
| 14/11/07 | 1571 | 1512/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 28,00 | 29.784,07 | 400.964,41 |
| 16/11/07 | 1582 | 1484/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 99,41 | 29.883,48 | 401.063,82 |
| 19/11/07 | 023- 1587 | 1353/1 | 885 - R.VIEIRA COM.SERV. DE AR CONDICIONADO E REFRIG.LT | 950,00 | 30.833,48 | 402.013,82 |
| 19/11/07 | 1584 | 1510/1 | 784 - VIVO S/A | 350,16 | 31.183,64 | 402.363,98 |
| 20/11/07 | 014- 1593 | 634/6 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 945,83 | 32.129,47 | 403.309,81 |
| 20/11/07 | 021- 1592 | 1066/3 | 767 - HOSTLOCATION LTDA | 490,00 | 32.619,47 | 403.799,81 |
| 21/11/07 | 1596 | 1513/1 | 901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME | 243,00 | 32.862,47 | 404.042,81 |
| 22/11/07 | 019 - 1599 | 887/4 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 160,00 | 33.022,47 | 404.202,81 |
| 22/11/07 | 1598 | 1524/1 | 771 - GRAVOMET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | 1.170,00 | 34.192,47 | 405.372,81 |
| 22/11/07 | 1601 | 1530/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 1.000,00 | 35.192,47 | 406.372,81 |
| 26/11/07 | 1603 | 1464/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 5.531,95 | 40.724,42 | 411.904,76 |
| 26/11/07 | 1608 | 1515/1 | 764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP | 55,00 | 40.779,42 | 411.959,76 |
| 26/11/07 | 1609 | 1525/1 | 351 - VIAÇÃO REAL LTDA | 210,00 | 40.989,42 | 412.169,76 |
| 28/11/07 | 1612 | 1564/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 28,00 | 41.017,42 | 412.197,76 |
| 30/11/07 | 31-1625 | 72/11 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.900,00 | 45.917,42 | 417.097,76 |
| 30/11/07 | 1507 | 1449/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -2.000,00 | 43.917,42 | 415.097,76 |
| 30/11/07 | 1635 | 1449/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 45.917,42 | 417.097,76 |
| 30/11/07 | 1627 | 1506/1 | 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT | 369,60 | 46.287,02 | 417.467,36 |
| 30/11/07 | 1601 | 1530/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -1.000,00 | 45.287,02 | 416.467,36 |
| 30/11/07 | 1634 | 1530/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 1.000,00 | 46.287,02 | 417.467,36 |
| 30/11/07 | 1626 | 1536/1 | 901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME | 316,00 | 46.603,02 | 417.783,36 |
| 30/11/07 | 1636 | 1584/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 59,65 | 46.662,67 | 417.843,01 |
| Ficha: | 17 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 29/11/07 | 1620 | 1571/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.276,28 | 12.276,28 | 136.943,19 |
| Ficha: | 20 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 08/11/07 | 1538 | 1398/1 | 891 - J. VICENTE SERRALHERIA LTDA. ME | 720,00 | 720,00 | 44.668,19 |
| 14/11/07 | 1575 | 1481/1 | 812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA. | 65,00 | 785,00 | 44.733,19 |
| 28/11/07 | 1611 | 1504/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 1.860,00 | 2.645,00 | 46.593,19 |
| 30/11/07 | 1631 | 1468/1 | 841 - SIMONE DE OLIVEIRA DE ASSIS ME | 3.110,00 | 5.755,00 | 49.703,19 |
| Ficha: | 21 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/11/07 | 1566 | 1496/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 41.149,52 | 41.149,52 | 1.118.455,29 |
| 29/11/07 | 1621 | 1572/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 61.724,28 | 102.873,80 | 1.180.179,57 |
| Ficha: | 22 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/11/07 | 1567 | 1497/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 434,07 | 434,07 | 11.803,20 |
| 29/11/07 | 1622 | 1573/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 651,11 | 1.085,18 | 12.454,31 |
| Ficha: | 24 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 1003 - P - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/11/07 | 025- 1581 | 1394/1 | 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 16/11/07 | 024- 1583 | 1257/1 | 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 14.960,00 | 29.960,00 | 29.960,00 |
| Ficha: | 5311 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/11/07 | 1512 | 1461/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.865,99 | 20.865,99 | 208.862,39 |
| Ficha: | 5312 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/11/07 | 1510 | 1442/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 30,00 | 30,00 | 522.442,94 |
| 08/11/07 | 1534 | 1488/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 75,00 | 105,00 | 522.517,94 |
| 09/11/07 | 1551 | 1408/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 20,01 | 125,01 | 522.537,95 |
| 09/11/07 | 1549 | 1414/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 59.311,45 | 59.436,46 | 581.849,40 |
| 09/11/07 | 1550 | 1444/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 531,63 | 59.968,09 | 582.381,03 |
| 12/11/07 | 1555 | 1359/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 209,78 | 60.177,87 | 582.590,81 |
| 21/11/07 | 1597 | 1517/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 14,58 | 60.192,45 | 582.605,39 |
| 30/11/07 | 1642 | 1534/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 62,41 | 60.254,86 | 582.667,80 |
| 30/11/07 | 1641 | 1548/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 48,31 | 60.303,17 | 582.716,11 |
| 30/11/07 | 1638 | 1563/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 17,00 | 60.320,17 | 582.733,11 |
| Ficha: | 5313 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/11/07 | 1509 | 1428/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 644,32 | 644,32 | 15.265,50 |
| 09/11/07 | 1546 | 1457/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 254,21 | 898,53 | 15.519,71 |
| 19/11/07 | 1591 | 1458/1 | 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 740,66 | 1.639,19 | 16.260,37 |
| 30/11/07 | 1643 | 1552/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 644,32 | 2.283,51 | 16.904,69 |
| Ficha: | 5314 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/11/07 | 1521 | 1459/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17.573,52 | 17.573,52 | 170.623,75 |
| Ficha: | 5315 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/11/07 | 1573 | 1501/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 4.226,35 | 4.226,35 | 123.145,06 |
| 29/11/07 | 1613 | 1540/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 7.678,00 | 11.904,35 | 130.823,06 |
| Ficha: | 5316 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/11/07 | 1520 | 1420/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 417,18 | 417,18 | 47.227,58 |
| 05/11/07 | 1518 | 1421/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 293,11 | 710,29 | 47.520,69 |
| 05/11/07 | 1519 | 1422/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.664,18 | 3.374,47 | 50.184,87 |
| 05/11/07 | 1517 | 1423/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 171,86 | 3.546,33 | 50.356,73 |
| 06/11/07 | 1529 | 1424/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 895,81 | 4.442,14 | 51.252,54 |
| Ficha: | 5317 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - TELEFONES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/11/07 | 1554 | 1487/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 971,75 | 971,75 | 6.500,15 |
| Ficha: | 5319 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 07/11/07 | 1531 | 1463/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.184,17 | 1.184,17 | 13.553,05 |
| Ficha: | 5321 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/11/07 | 1511 | 1410/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 539,00 | 539,00 | 14.633,25 |
| 09/11/07 | 1552 | 1407/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 220,11 | 759,11 | 14.853,36 |
| 14/11/07 | 1576 | 1507/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 143,00 | 902,11 | 14.996,36 |
| 30/11/07 | 1639 | 1561/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 539,00 | 1.441,11 | 15.535,36 |
| 30/11/07 | 1637 | 1562/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 187,00 | 1.628,11 | 15.722,36 |
| Ficha: | 5322 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 08/11/07 | 1539 | 1427/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 227,05 | 227,05 | 4.567,34 |
| 09/11/07 | 1547 | 1426/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 86,80 | 313,85 | 4.654,14 |
| Ficha: | 5323 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/11/07 | 1515 | 1425/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.416,83 | 2.416,83 | 22.375,29 |
| Ficha: | 5324 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/11/07 | 1516 | 1419/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 3.811,27 | 3.811,27 | 144.235,30 |
| 09/11/07 | 1548 | 1417/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 484,92 | 4.296,19 | 144.720,22 |
| 09/11/07 | 1545 | 1418/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA | 759,47 | 5.055,66 | 145.479,69 |
| 30/11/07 | 1640 | 1547/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 8.278,90 | 13.334,56 | 153.758,59 |
| Ficha: | 5325 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/11/07 | 1570 | 1500/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.441,55 | 1.441,55 | 28.703,78 |
| Ficha: | 5326 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 29/11/07 | 1623 | 1574/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.948,07 | 1.948,07 | 4.907,68 |
| Ficha: | 5411 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/11/07 | 1528 | 1429/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 15.695,46 | 15.695,46 | 328.385,93 |
| 30/11/07 | 1644 | 1541/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.366,37 | 24.061,83 | 336.752,30 |
| 30/11/07 | 1645 | 1542/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 11.659,85 | 35.721,68 | 348.412,15 |
| Ficha: | 5417 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 19/11/07 | 1590 | 1399/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 68,10 | 68,10 | 1.132,04 |
| Ficha: | 5418 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 20/11/07 | 1594 | 1483/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 550,20 | 550,20 | 8.117,79 |