Balancete Analítico da Despesa de Outubro de 2007

Orgão

Especificação

Ficha

Dot. Inicial

Alt. Orç.

Dot. Atual

Emp. Atual

Pgto. Anterior

Pgto. no Mês

Pgto. Total

Emp. a Pagar

01

PODER LEGISLATIVO

01.01

CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.0001

OPERAÇÕES ESPECIAIS

3.1.90.01

APOSENTADORIAS E REFORMAS

21

1.480.000,00

-120.000,00

1.360.000,00

1.077.305,77

974.431,97

102.873,80

1.077.305,77

3.1.90.03

PENSÕES

22

16.000,00

16.000,00

11.369,13

10.283,95

1.085,18

11.369,13

01.031.0001.1003

CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNIC

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

24

780.000,00

780.000,00

29.960,00

29.960,00

01.031.0001.1004

IMPLANTAÇÃO DA T.V. CÂMARA

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

23

270.000,00

270.000,00

01.031.0001.2001

MANUTENCAO DA CAMARA

3.1.90.09

SALARIO FAMILIA

1

500,00

500,00

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C

2

6.330.000,00

-450.000,00

5.880.000,00

4.569.276,58

4.144.238,34

425.038,24

4.569.276,58

3.1.90.13

OBRIGACOES PATRONAIS

3

635.000,00

-45.000,00

590.000,00

448.022,43

355.137,24

46.490,15

401.627,39

46.395,04

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C

4

200.000,00

-76.000,00

124.000,00

47.862,29

43.844,64

4.017,65

47.862,29

3.1.90.92

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

5

500,00

500,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6

300.000,00

-17.000,00

283.000,00

208.862,39

166.960,03

21.036,37

187.996,40

20.865,99

3.3.90.08

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

7

2.000,00

2.000,00

1.374,25

1.374,25

1.374,25

3.3.90.14

DIARIAS - CIVIL

8

10.000,00

-4.500,00

5.500,00

4.295,00

3.255,00

240,00

3.495,00

800,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

9

450.000,00

15.000,00

465.000,00

393.316,40

250.021,87

20.657,97

270.679,84

122.636,56

3.3.90.32

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

10

5.000,00

5.000,00

3.3.90.33

PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO

11

2.000,00

2.000,00

239,24

239,24

239,24

3.3.90.35

SERVICOS DE CONSULTORIA

12

60.000,00

1.000,00

61.000,00

58.333,30

40.000,00

5.000,00

45.000,00

13.333,30

3.3.90.36

OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI

13

10.000,00

10.000,00

3.3.90.37

LOCACAO DE MAO DE OBRA

14

30.000,00

27.500,00

57.500,00

57.227,49

17.915,49

4.234,27

22.149,76

35.077,73

3.3.90.38

ARRENDAMENTO MERCANTIL

15

1.000,00

1.000,00

3.3.90.39

OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.

16

550.000,00

-1.000,00

549.000,00

464.595,51

334.176,06

37.004,28

371.180,34

93.415,17

3.3.90.46

AUXILIO - ALIMENTACAO

17

168.000,00

-10.000,00

158.000,00

124.666,91

111.818,80

12.848,11

124.666,91

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

18

3.000,00

3.000,00

4.4.90.51

OBRAS E INSTALACOES

19

300.000,00

-270.000,00

30.000,00

14.833,13

14.833,13

14.833,13

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20

200.000,00

-100.000,00

100.000,00

47.778,19

29.208,19

14.740,00

43.948,19

3.830,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.753.000,00

10.753.000,00

7.559.318,01

6.497.738,20

695.266,02

7.193.004,22

366.313,79

TOTAL DO ORGÃO

10.753.000,00

10.753.000,00

7.559.318,01

6.497.738,20

695.266,02

7.193.004,22

366.313,79

TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO

10.753.000,00

10.753.000,00

7.559.318,01

6.497.738,20

695.266,02

7.193.004,22

366.313,79

5.1.11.01

RESTOS A PAGAR/2006

5001

171.658,69

171.658,69

5.3.11.00

IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO

5311

166.960,03

21.036,37

187.996,40

5.3.12.00

IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO

5312

461.542,05

60.870,89

522.412,94

5.3.13.00

SEGUROS

5313

12.981,99

1.639,19

14.621,18

5.3.14.00

INSS - SERVIDORES

5314

135.502,60

17.547,63

153.050,23

5.3.15.00

DESCONTO JUDICIAL

5315

107.014,36

11.904,35

118.918,71

5.3.16.00

CONVENIOS

5316

42.791,08

4.019,32

46.810,40

5.3.17.00

TELEFONES

5317

4.624,50

903,90

5.528,40

5.3.19.00

VALE TRANSPORTE

5319

11.086,86

1.282,02

12.368,88

5.3.21.00

INSS - FORNECEDORES

5321

13.089,48

1.004,77

14.094,25

5.3.22.00

ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

5322

4.026,44

313,85

4.340,29

5.3.23.00

SINDICATO

5323

17.734,26

2.224,20

19.958,46

5.3.24.00

ASSISTENCIA MEDICA

5324

127.525,79

12.898,24

140.424,03

5.3.25.00

AUXILIO DOENÇA

5325

24.173,20

3.089,03

27.262,23

5.3.26.00

SALÁRIO MATERNIDADE

5326

2.271,55

688,06

2.959,61

5.4.11.00

EMPRESTIMOS

5411

279.142,33

33.548,14

312.690,47

5.4.15.00

RECEITAS DIVERSAS

5415

911,29

911,29

5.4.16.00

ACERTO RESCISÓRIO

5416

990,25

990,25

5.4.17.00

MULTAS E OUTROS

5417

1.063,94

1.063,94

5.4.18.00

RETENÇÃO DE I S S

5418

7.026,99

540,60

7.567,59

5.4.19.00

RENDIMENTO PIS/PASEP

5419

4.390,68

164,62

4.555,30

TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO

1.596.508,36

173.675,18

1.770.183,54

SUBTOTAL

8.094.246,56

868.941,20

8.963.187,76

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

20,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.939.131,14

BANCOS CONTA VINCULADA

BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.939.151,14

TOTAL GERAL

10.902.338,90