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Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2007 (Não Agrupado) |
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| CODIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | ||||||||
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5000 | 5000.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | ||||||||
| 5200 | 5200.00.00 | CAUÇÕES | ||||||||
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | ||||||||
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 187.996,40 | 20.865,99 | 208.862,39 | |||||
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 522.253,78 | 60.212,02 | 582.465,80 | |||||
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | 14.621,18 | 1.639,19 | 16.260,37 | |||||
| 5314 | 5314.00.00 | INSS - SERVIDORES | 153.050,23 | 17.573,52 | 170.623,75 | |||||
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | 107.014,36 | 11.904,35 | 118.918,71 | |||||
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | 46.810,40 | 4.442,14 | 51.252,54 | |||||
| 5317 | 5317.00.00 | TELEFONES | 4.624,50 | 903,90 | 5.528,40 | |||||
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | 12.368,88 | 1.184,17 | 13.553,05 | |||||
| 5321 | 5321.00.00 | INSS - FORNECEDORES | 13.089,48 | 1.004,77 | 14.094,25 | |||||
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 4.340,29 | 313,85 | 4.654,14 | |||||
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | 19.958,46 | 2.416,83 | 22.375,29 | |||||
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 132.344,68 | 13.135,01 | 145.479,69 | |||||
| 5325 | 5325.00.00 | AUXILIO DOENÇA | 24.173,20 | 3.089,03 | 27.262,23 | |||||
| 5326 | 5326.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 2.271,55 | 2.271,55 | ||||||
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | 294.837,79 | 33.548,14 | 328.385,93 | |||||
| 5414 | 5414.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 33.034,75 | 9.567,07 | 42.601,82 | |||||
| 5415 | 5415.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 911,29 | 911,29 | ||||||
| 5416 | 5416.00.00 | ACERTO RESCISÓRIO | 990,25 | 990,25 | ||||||
| 5417 | 5417.00.00 | MULTAS E OUTROS | 1.063,94 | 1.063,94 | ||||||
| 5418 | 5418.00.00 | RETENÇÃO DE I S S | 6.063,78 | 502,43 | 6.566,21 | |||||
| 5419 | 5419.00.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | 4.555,30 | 4.555,30 | ||||||
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | ||||||||
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 8.064.756,00 | 896.084,00 | 8.960.840,00 | |||||
| 5600 | 5600.00.00 | ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | ||||||||
| 5700 | 5700.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | ||||||||
| 5800 | 5800.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5900 | 5900.00.00 | DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS | ||||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 9.651.130,49 | 1.078.386,41 | 10.729.516,90 | |||||||
| *** TOTAL RECEITA | 9.651.130,49 | 1.078.386,41 | 10.729.516,90 | |||||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 172.822,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 172.822,00 | |||||||||
| T O T A L G E R A L | 10.902.338,90 | |||||||||