| Pagamentos por Ficha | ||||||
| Período 01/10/2007 à 31/10/2007 | ||||||
| Ficha 1 à 9999 | ||||||
| Ficha: | 2 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 09/10/07 | 1419 | 1360/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.543,34 | 2.543,34 | 4.146.781,68 |
| 09/10/07 | 1420 | 1361/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 847,78 | 3.391,12 | 4.147.629,46 |
| 09/10/07 | 1421 | 1362/1 | 72 - LUIS ANTONIO DOS ANJOS | 194,65 | 3.585,77 | 4.147.824,11 |
| 11/10/07 | 1430 | 1376/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 134.188,82 | 137.774,59 | 4.282.012,93 |
| 11/10/07 | 1431 | 1377/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.034,06 | 168.808,65 | 4.313.046,99 |
| 11/10/07 | 1437 | 1385/1 | 690 - JOÃO RODRIGUES | 1.641,46 | 170.450,11 | 4.314.688,45 |
| 18/10/07 | 1453 | 1371/1 | 889 - CAROLYNE RIBEIRO TRAJANO SILVA | 60,94 | 170.511,05 | 4.314.749,39 |
| 24/10/07 | 1461 | 1403/1 | 892 - ANTONIO ZEFERINO DE SOUZA | 160,59 | 170.671,64 | 4.314.909,98 |
| 30/10/07 | 1479 | 1432/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 178.863,50 | 349.535,14 | 4.493.773,48 |
| 30/10/07 | 1480 | 1433/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 11.033,17 | 360.568,31 | 4.504.806,65 |
| 30/10/07 | 1481 | 1434/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.800,20 | 362.368,51 | 4.506.606,85 |
| 30/10/07 | 1482 | 1435/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 30.694,65 | 393.063,16 | 4.537.301,50 |
| 30/10/07 | 1483 | 1436/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.975,08 | 425.038,24 | 4.569.276,58 |
| Ficha: | 3 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/10/07 | 1400 | 1341/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46.490,15 | 46.490,15 | 401.627,39 |
| Ficha: | 4 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 09/10/07 | 1422 | 1363/1 | 72 - LUIS ANTONIO DOS ANJOS | 107,11 | 107,11 | 43.951,75 |
| 30/10/07 | 1484 | 1437/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.910,54 | 4.017,65 | 47.862,29 |
| Ficha: | 6 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/10/07 | 1395 | 1338/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 21.036,37 | 21.036,37 | 187.996,40 |
| Ficha: | 8 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/10/07 | 1231 | 1181/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -800,00 | -800,00 | 2.455,00 |
| 01/10/07 | 1383 | 1181/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 600,00 | -200,00 | 3.055,00 |
| 01/10/07 | 1378 | 1322/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 800,00 | 600,00 | 3.855,00 |
| 31/10/07 | 1378 | 1322/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -800,00 | -200,00 | 3.055,00 |
| 31/10/07 | 1500 | 1322/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 440,00 | 240,00 | 3.495,00 |
| Ficha: | 9 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/10/07 | 8- 1387 | 382/8 | 205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 486,20 | 486,20 | 250.508,07 |
| 05/10/07 | 1406 | 1295/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 745,00 | 1.231,20 | 251.253,07 |
| 10/10/07 | 32- 1426 | 58/18 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 3.009,01 | 4.240,21 | 254.262,08 |
| 10/10/07 | 1427 | 1357/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 127,00 | 4.367,21 | 254.389,08 |
| 10/10/07 | 1428 | 1358/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 15,00 | 4.382,21 | 254.404,08 |
| 11/10/07 | 11- 1435 | 477/4 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.900,00 | 8.282,21 | 258.304,08 |
| 15/10/07 | 7 - 1445 | 525/10 | 817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP | 3.564,00 | 11.846,21 | 261.868,08 |
| 17/10/07 | 1447 | 1369/1 | 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME | 205,00 | 12.051,21 | 262.073,08 |
| 18/10/07 | 1450 | 1318/1 | 881 - ANTONIO LEONETTI JUNIOR - ME | 2.001,00 | 14.052,21 | 264.074,08 |
| 18/10/07 | 1451 | 1319/1 | 881 - ANTONIO LEONETTI JUNIOR - ME | 206,00 | 14.258,21 | 264.280,08 |
| 18/10/07 | 1452 | 1320/1 | 881 - ANTONIO LEONETTI JUNIOR - ME | 35,00 | 14.293,21 | 264.315,08 |
| 22/10/07 | 1456 | 1391/1 | 881 - ANTONIO LEONETTI JUNIOR - ME | 1.129,00 | 15.422,21 | 265.444,08 |
| 22/10/07 | 1457 | 1392/1 | 881 - ANTONIO LEONETTI JUNIOR - ME | 206,00 | 15.628,21 | 265.650,08 |
| 23/10/07 | 32- 1460 | 58/19 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 2.639,99 | 18.268,20 | 268.290,07 |
| 25/10/07 | 1462 | 1366/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 28,24 | 18.296,44 | 268.318,31 |
| 25/10/07 | 1463 | 1367/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 2,41 | 18.298,85 | 268.320,72 |
| 25/10/07 | 1464 | 1368/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 669,68 | 18.968,53 | 268.990,40 |
| 25/10/07 | 1466 | 1388/1 | 434 - ALVAPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. ME | 142,50 | 19.111,03 | 269.132,90 |
| 26/10/07 | 8- 1474 | 382/9 | 205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 782,20 | 19.893,23 | 269.915,10 |
| 26/10/07 | 1472 | 1389/1 | 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP | 320,74 | 20.213,97 | 270.235,84 |
| 30/10/07 | 007- 1493 | 524/3 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 352,50 | 20.566,47 | 270.588,34 |
| 31/10/07 | 1499 | 1411/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 91,50 | 20.657,97 | 270.679,84 |
| Ficha: | 12 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 08/10/07 | 33 - 1415 | 66/9 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 5.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| Ficha: | 14 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 25/10/07 | 16- 1465 | 795/4 | 810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME | 1.700,00 | 1.700,00 | 19.615,49 |
| 25/10/07 | 018- 1467 | 931/1 | 834 - PNG - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA. | 533,27 | 2.233,27 | 20.148,76 |
| 25/10/07 | 018- 1468 | 931/2 | 834 - PNG - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA. | 2.001,00 | 4.234,27 | 22.149,76 |
| Ficha: | 16 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/10/07 | 31- 1375 | 72/9 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.900,00 | 4.900,00 | 339.076,06 |
| 01/10/07 | 1382 | 295/8 | 603 - RUBENS LOPES | 150,00 | 5.050,00 | 339.226,06 |
| 01/10/07 | 017- 1377 | 1065/1 | 844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. | 387,50 | 5.437,50 | 339.613,56 |
| 01/10/07 | 1229 | 1183/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -2.000,00 | 3.437,50 | 337.613,56 |
| 01/10/07 | 1384 | 1183/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 1.103,37 | 4.540,87 | 338.716,93 |
| 01/10/07 | 1381 | 1266/1 | 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES | 1.482,54 | 6.023,41 | 340.199,47 |
| 01/10/07 | 1379 | 1323/1 | 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO | 1.500,00 | 7.523,41 | 341.699,47 |
| 01/10/07 | 1380 | 1325/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 9.523,41 | 343.699,47 |
| 05/10/07 | 003- 1403 | 190/9 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 868,38 | 10.391,79 | 344.567,85 |
| 05/10/07 | 1402 | 635/5 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 141,00 | 10.532,79 | 344.708,85 |
| 05/10/07 | 019- 1401 | 887/2 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 160,00 | 10.692,79 | 344.868,85 |
| 09/10/07 | 012- 1423 | 576/5 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 620,00 | 11.312,79 | 345.488,85 |
| 09/10/07 | 1424 | 1382/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 28,00 | 11.340,79 | 345.516,85 |
| 11/10/07 | 11-1436 | 478/3 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 29,60 | 11.370,39 | 345.546,45 |
| 15/10/07 | 13 - 1444 | 470/6 | 815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME | 480,00 | 11.850,39 | 346.026,45 |
| 15/10/07 | 1443 | 1213/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 135,10 | 11.985,49 | 346.161,55 |
| 15/10/07 | 1442 | 1293/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 135,10 | 12.120,59 | 346.296,65 |
| 15/10/07 | 1441 | 1375/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 210,77 | 12.331,36 | 346.507,42 |
| 15/10/07 | 1439 | 1383/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 12.631,66 | 24.963,02 | 359.139,08 |
| 17/10/07 | 1448 | 1370/1 | 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME | 400,00 | 25.363,02 | 359.539,08 |
| 17/10/07 | 1446 | 1386/1 | 784 - VIVO S/A | 284,90 | 25.647,92 | 359.823,98 |
| 18/10/07 | 1449 | 1317/1 | 881 - ANTONIO LEONETTI JUNIOR - ME | 625,00 | 26.272,92 | 360.448,98 |
| 22/10/07 | 014- 1454 | 634/5 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 945,83 | 27.218,75 | 361.394,81 |
| 22/10/07 | 021- 1455 | 1066/2 | 767 - HOSTLOCATION LTDA | 490,00 | 27.708,75 | 361.884,81 |
| 22/10/07 | 1458 | 1393/1 | 881 - ANTONIO LEONETTI JUNIOR - ME | 831,00 | 28.539,75 | 362.715,81 |
| 26/10/07 | 1469 | 1364/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 5.127,52 | 33.667,27 | 367.843,33 |
| 26/10/07 | 1470 | 1409/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 600,00 | 34.267,27 | 368.443,33 |
| 29/10/07 | 019- 1478 | 887/3 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 160,00 | 34.427,27 | 368.603,33 |
| 29/10/07 | 1477 | 1373/1 | 122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 1.034,00 | 35.461,27 | 369.637,33 |
| 30/10/07 | 1494 | 1404/1 | 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES | 1.531,98 | 36.993,25 | 371.169,31 |
| 30/10/07 | 1490 | 1443/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 28,00 | 37.021,25 | 371.197,31 |
| 31/10/07 | 1497 | 295/9 | 603 - RUBENS LOPES | 150,00 | 37.171,25 | 371.347,31 |
| 31/10/07 | 017- 1498 | 1065/2 | 844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. | 387,50 | 37.558,75 | 371.734,81 |
| 31/10/07 | 1379 | 1323/1 | 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO | -1.500,00 | 36.058,75 | 370.234,81 |
| 31/10/07 | 1501 | 1323/2 | 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO | 1.282,40 | 37.341,15 | 371.517,21 |
| 31/10/07 | 1380 | 1325/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -2.000,00 | 35.341,15 | 369.517,21 |
| 31/10/07 | 1325/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 37.341,15 | 371.517,21 | |
| 31/10/07 | 1470 | 1409/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -600,00 | 36.741,15 | 370.917,21 |
| 31/10/07 | 1502 | 1409/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 263,13 | 37.004,28 | 371.180,34 |
| Ficha: | 17 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 30/10/07 | 1485 | 1438/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.848,11 | 12.848,11 | 124.666,91 |
| Ficha: | 20 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/10/07 | 1405 | 1294/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 680,00 | 680,00 | 29.888,19 |
| 26/10/07 | 1473 | 1390/1 | 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP | 560,00 | 1.240,00 | 30.448,19 |
| 26/10/07 | 1471 | 1397/1 | 450 - EDITORA N.D.J. LTDA. | 13.500,00 | 14.740,00 | 43.948,19 |
| Ficha: | 21 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 11/10/07 | 1432 | 1378/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 41.149,52 | 41.149,52 | 1.015.581,49 |
| 30/10/07 | 1486 | 1439/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 61.724,28 | 102.873,80 | 1.077.305,77 |
| Ficha: | 22 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 11/10/07 | 1433 | 1379/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 434,07 | 434,07 | 10.718,02 |
| 30/10/07 | 1487 | 1440/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 651,11 | 1.085,18 | 11.369,13 |
| Ficha: | 5311 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/10/07 | 1394 | 1337/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 21.036,37 | 21.036,37 | 187.996,40 |
| Ficha: | 5312 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/10/07 | 1397 | 1342/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 11,25 | 11,25 | 461.553,30 |
| 05/10/07 | 1412 | 1347/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 29,92 | 41,17 | 461.583,22 |
| 08/10/07 | 1417 | 1276/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 20,01 | 61,18 | 461.603,23 |
| 08/10/07 | 1416 | 1352/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 75,00 | 136,18 | 461.678,23 |
| 09/10/07 | 1425 | 1260/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 1.903,44 | 2.039,62 | 463.581,67 |
| 10/10/07 | 1429 | 1339/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 58.767,12 | 60.806,74 | 522.348,79 |
| 26/10/07 | 1476 | 1405/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 17,00 | 60.823,74 | 522.365,79 |
| 30/10/07 | 1492 | 1416/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 47,15 | 60.870,89 | 522.412,94 |
| Ficha: | 5313 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/10/07 | 1385 | 1302/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 644,32 | 644,32 | 13.626,31 |
| 05/10/07 | 1409 | 1308/1 | 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 740,66 | 1.384,98 | 14.366,97 |
| 05/10/07 | 1410 | 1309/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 254,21 | 1.639,19 | 14.621,18 |
| Ficha: | 5314 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/10/07 | 1399 | 1340/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17.547,63 | 17.547,63 | 153.050,23 |
| Ficha: | 5315 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 11/10/07 | 1438 | 1381/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 3.466,35 | 3.466,35 | 110.480,71 |
| 30/10/07 | 1489 | 1413/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 8.438,00 | 11.904,35 | 118.918,71 |
| Ficha: | 5316 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/10/07 | 1393 | 1311/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 169,25 | 169,25 | 42.960,33 |
| 03/10/07 | 1392 | 1312/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.019,38 | 2.188,63 | 44.979,71 |
| 03/10/07 | 1390 | 1313/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 519,55 | 2.708,18 | 45.499,26 |
| 03/10/07 | 1391 | 1314/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 227,81 | 2.935,99 | 45.727,07 |
| 05/10/07 | 1414 | 1310/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 1.083,33 | 4.019,32 | 46.810,40 |
| Ficha: | 5317 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - TELEFONES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 15/10/07 | 1440 | 1384/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 903,90 | 903,90 | 5.528,40 |
| Ficha: | 5319 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/10/07 | 1404 | 1343/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.282,02 | 1.282,02 | 12.368,88 |
| Ficha: | 5321 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/10/07 | 1376 | 1290/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 539,00 | 539,00 | 13.628,48 |
| 08/10/07 | 1418 | 1277/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 278,77 | 817,77 | 13.907,25 |
| 26/10/07 | 1475 | 1406/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 187,00 | 1.004,77 | 14.094,25 |
| Ficha: | 5322 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/10/07 | 1396 | 1316/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 227,05 | 227,05 | 4.253,49 |
| 05/10/07 | 1413 | 1315/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 86,80 | 313,85 | 4.340,29 |
| Ficha: | 5323 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/10/07 | 1388 | 1303/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.224,20 | 2.224,20 | 19.958,46 |
| Ficha: | 5324 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/10/07 | 1389 | 1305/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 3.565,56 | 3.565,56 | 131.091,35 |
| 05/10/07 | 1407 | 1304/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA | 754,47 | 4.320,03 | 131.845,82 |
| 05/10/07 | 1408 | 1306/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 498,39 | 4.818,42 | 132.344,21 |
| 30/10/07 | 1491 | 1415/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 8.079,82 | 12.898,24 | 140.424,03 |
| Ficha: | 5325 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 11/10/07 | 1434 | 1380/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.089,03 | 3.089,03 | 27.262,23 |
| Ficha: | 5326 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 30/10/07 | 1488 | 1441/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 688,06 | 688,06 | 2.959,61 |
| Ficha: | 5411 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/10/07 | 1411 | 1307/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 15.695,46 | 15.695,46 | 294.837,79 |
| 30/10/07 | 1495 | 1430/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 8.973,61 | 24.669,07 | 303.811,40 |
| 30/10/07 | 1496 | 1431/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.879,07 | 33.548,14 | 312.690,47 |
| Ficha: | 5418 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 22/10/07 | 1459 | 1365/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 540,60 | 540,60 | 7.567,59 |
| Ficha: | 5419 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/10/07 | 1386 | 1289/1 | 760 - VALERIA DE OLIVEIRA | 71,94 | 71,94 | 4.462,62 |
| 04/10/07 | 1398 | 1282/1 | 592 - HOMERO BARBOSA | 92,68 | 164,62 | 4.555,30 |