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Balancete Analítico da Despesa de Setembro de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 974.431,97 | 845.565,66 | 128.866,31 | 974.431,97 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.283,95 | 8.656,18 | 1.627,77 | 10.283,95 | ||
| 01.031.0001.1003 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNIC | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 780.000,00 | 780.000,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | ||||
| 01.031.0001.1004 | IMPLANTAÇÃO DA T.V. CÂMARA | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.330.000,00 | -450.000,00 | 5.880.000,00 | 4.144.238,34 | 3.698.423,24 | 445.815,10 | 4.144.238,34 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 635.000,00 | 635.000,00 | 401.627,39 | 307.142,08 | 47.995,16 | 355.137,24 | 46.490,15 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 43.844,64 | 38.684,23 | 5.160,41 | 43.844,64 | ||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 300.000,00 | 300.000,00 | 187.996,40 | 146.149,48 | 20.810,55 | 166.960,03 | 21.036,37 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.374,25 | 1.374,25 | 1.374,25 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.055,00 | 2.455,00 | 800,00 | 3.255,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 450.000,00 | 450.000,00 | 380.144,37 | 226.758,51 | 23.263,36 | 250.021,87 | 130.122,50 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 239,24 | 239,24 | 239,24 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.333,30 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 18.333,30 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 30.000,00 | 36.000,00 | 66.000,00 | 57.227,49 | 15.050,50 | 2.864,99 | 17.915,49 | 39.312,00 |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 550.000,00 | -96.000,00 | 454.000,00 | 418.734,44 | 301.977,97 | 32.198,09 | 334.176,06 | 84.558,38 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 168.000,00 | 168.000,00 | 111.818,80 | 97.666,54 | 14.152,26 | 111.818,80 | ||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 300.000,00 | -270.000,00 | 30.000,00 | 14.833,13 | 11.483,13 | 3.350,00 | 14.833,13 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 29.888,19 | 21.251,89 | 7.956,30 | 29.208,19 | 680,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 6.854.030,90 | 5.757.638,66 | 740.099,54 | 6.497.738,20 | 356.292,70 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 6.854.030,90 | 5.757.638,66 | 740.099,54 | 6.497.738,20 | 356.292,70 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 6.854.030,90 | 5.757.638,66 | 740.099,54 | 6.497.738,20 | 356.292,70 | |||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2006 | 5001 | 171.658,69 | 171.658,69 | ||||||
| 5.3.11.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 5311 | 146.149,48 | 20.810,55 | 166.960,03 | |||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 395.007,29 | 66.534,76 | 461.542,05 | |||||
| 5.3.13.00 | SEGUROS | 5313 | 11.987,12 | 994,87 | 12.981,99 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS - SERVIDORES | 5314 | 116.842,95 | 18.659,65 | 135.502,60 | |||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 95.110,01 | 11.904,35 | 107.014,36 | |||||
| 5.3.16.00 | CONVENIOS | 5316 | 38.713,99 | 4.077,09 | 42.791,08 | |||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 3.912,81 | 711,69 | 4.624,50 | |||||
| 5.3.19.00 | VALE TRANSPORTE | 5319 | 9.760,76 | 1.326,10 | 11.086,86 | |||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 12.423,46 | 666,02 | 13.089,48 | |||||
| 5.3.22.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | 3.672,59 | 353,85 | 4.026,44 | |||||
| 5.3.23.00 | SINDICATO | 5323 | 16.091,56 | 1.642,70 | 17.734,26 | |||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 114.410,70 | 13.115,09 | 127.525,79 | |||||
| 5.3.25.00 | AUXILIO DOENÇA | 5325 | 21.151,55 | 3.021,65 | 24.173,20 | |||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 2.271,55 | 2.271,55 | ||||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 245.336,32 | 33.806,01 | 279.142,33 | |||||
| 5.4.15.00 | RECEITAS DIVERSAS | 5415 | 910,55 | 0,74 | 911,29 | |||||
| 5.4.16.00 | ACERTO RESCISÓRIO | 5416 | 990,25 | 990,25 | ||||||
| 5.4.17.00 | MULTAS E OUTROS | 5417 | 1.063,94 | 1.063,94 | ||||||
| 5.4.18.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5418 | 6.468,74 | 558,25 | 7.026,99 | |||||
| 5.4.19.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | 5419 | 4.390,68 | 4.390,68 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.412.944,06 | 183.564,30 | 1.596.508,36 | |||||||
| SUBTOTAL | 7.170.582,72 | 923.663,84 | 8.094.246,56 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 245,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.729.460,93 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.729.705,93 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 9.823.952,49 | |||||||||