| Pagamentos por Ficha |
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| Período 01/09/2007 à 30/09/2007 |
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| Ficha 1 à 9999 |
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| Ficha: | 2 |
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| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
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| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/09/07 | 1265 | 1215/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
823,05 | 823,05 | 3.699.246,29 |
| 06/09/07 | 1264 | 1216/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.240,17 | 2.063,22 | 3.700.486,46 |
| 14/09/07 | 1288 | 1242/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
130.828,17 | 132.891,39 | 3.831.314,63 |
| 14/09/07 | 1289 | 1243/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.020,19 | 163.911,58 | 3.862.334,82 |
| 14/09/07 | 1298 | 1247/1 |
877 - MARLON BRUNO MUNIZ DE OLIVEIRA |
1.206,96 | 165.118,54 | 3.863.541,78 |
| 14/09/07 | 1299 | 1248/1 |
877 - MARLON BRUNO MUNIZ DE OLIVEIRA |
447,03 | 165.565,57 | 3.863.988,81 |
| 14/09/07 | 1300 | 1249/1 |
877 - MARLON BRUNO MUNIZ DE OLIVEIRA |
335,27 | 165.900,84 | 3.864.324,08 |
| 14/09/07 | 1295 | 1250/1 |
878 - ENIO SILVESTRE VIEIRA |
1.206,96 | 167.107,80 | 3.865.531,04 |
| 14/09/07 | 1296 | 1251/1 |
878 - ENIO SILVESTRE VIEIRA |
894,04 | 168.001,84 | 3.866.425,08 |
| 14/09/07 | 1297 | 1252/1 |
878 - ENIO SILVESTRE VIEIRA |
670,53 | 168.672,37 | 3.867.095,61 |
| 19/09/07 | 1308 | 1258/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
7.512,76 | 176.185,13 | 3.874.608,37 |
| 19/09/07 | 1309 | 1259/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.504,26 | 178.689,39 | 3.877.112,63 |
| 21/09/07 | 1321 | 1263/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
14.938,09 | 193.627,48 | 3.892.050,72 |
| 28/09/07 | 1356 | 1328/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
123.650,13 | 317.277,61 | 4.015.700,85 |
| 28/09/07 | 1357 | 1329/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
11.009,46 | 328.287,07 | 4.026.710,31 |
| 28/09/07 | 1358 | 1330/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.321,30 | 329.608,37 | 4.028.031,61 |
| 28/09/07 | 1359 | 1331/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
84.610,69 | 414.219,06 | 4.112.642,30 |
| 28/09/07 | 1360 | 1332/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.596,04 | 445.815,10 | 4.144.238,34 |
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| Ficha: | 3 |
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| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/09/07 | 1252 | 1201/2 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
47.995,16 | 47.995,16 | 355.137,24 |
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| Ficha: | 4 |
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| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
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| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 28/09/07 | 1361 | 1333/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
5.160,41 | 5.160,41 | 43.844,64 |
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| Ficha: | 6 |
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| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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| Categoria Econômica: | 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/09/07 | 1244 | 1196/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.810,55 | 20.810,55 | 166.960,03 |
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| Ficha: | 8 |
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| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
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| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/09/07 | 1231 | 1181/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
800,00 | 800,00 | 3.255,00 |
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| Ficha: | 9 |
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| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/09/07 | 1232 | 1134/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
1.700,00 | 1.700,00 | 228.458,51 |
| 06/09/07 | 11- 1249 | 477/3 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.900,00 | 5.600,00 | 232.358,51 |
| 06/09/07 | 7- 1253 | 525/9 |
817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP |
3.564,00 | 9.164,00 | 235.922,51 |
| 06/09/07 | 1255 | 1038/1 |
842 - JOEL MARQUES DA SILVA MARCENARIA ME |
280,00 | 9.444,00 | 236.202,51 |
| 06/09/07 | 1260 | 1162/1 |
828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME |
783,67 | 10.227,67 | 236.986,18 |
| 06/09/07 | 1261 | 1163/1 |
828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME |
54,84 | 10.282,51 | 237.041,02 |
| 06/09/07 | 1262 | 1164/1 |
828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME |
10,00 | 10.292,51 | 237.051,02 |
| 06/09/07 | 1256 | 1209/1 |
25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME |
1.642,00 | 11.934,51 | 238.693,02 |
| 06/09/07 | 1257 | 1210/1 |
25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME |
164,00 | 12.098,51 | 238.857,02 |
| 06/09/07 | 1258 | 1211/1 |
25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME |
30,00 | 12.128,51 | 238.887,02 |
| 11/09/07 | 1276 | 1158/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
906,00 | 13.034,51 | 239.793,02 |
| 11/09/07 | 1277 | 1159/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
96,00 | 13.130,51 | 239.889,02 |
| 11/09/07 | 1278 | 1160/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
15,00 | 13.145,51 | 239.904,02 |
| 12/09/07 | 32- 1284 | 58/16 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
3.477,69 | 16.623,20 | 243.381,71 |
| 12/09/07 | 1285 | 1225/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
146,00 | 16.769,20 | 243.527,71 |
| 12/09/07 | 1286 | 1226/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
33,00 | 16.802,20 | 243.560,71 |
| 17/09/07 | 1306 | 1184/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
1.480,00 | 18.282,20 | 245.040,71 |
| 19/09/07 | 1310 | 1238/1 |
828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME |
411,00 | 18.693,20 | 245.451,71 |
| 19/09/07 | 1311 | 1239/1 |
828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME |
13,50 | 18.706,70 | 245.465,21 |
| 24/09/07 | 32- 1327 | 58/17 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
2.524,56 | 21.231,26 | 247.989,77 |
| 24/09/07 | 8- 1328 | 382/7 |
205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
296,00 | 21.527,26 | 248.285,77 |
| 24/09/07 | 1329 | 1262/1 |
807 - ADRIANA ROSA MADUREIRA INFORMÁTICA EPP |
320,00 | 21.847,26 | 248.605,77 |
| 26/09/07 | 1333 | 1148/1 |
431 - R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
486,00 | 22.333,26 | 249.091,77 |
| 26/09/07 | 1336 | 1228/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
69,68 | 22.402,94 | 249.161,45 |
| 26/09/07 | 1337 | 1229/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
42,54 | 22.445,48 | 249.203,99 |
| 26/09/07 | 1338 | 1230/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
537,88 | 22.983,36 | 249.741,87 |
| 26/09/07 | 1334 | 1268/1 |
650 - MAGNA F. PEREIRA SILVA-ME |
280,00 | 23.263,36 | 250.021,87 |
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| Ficha: | 11 |
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| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
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| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/09/07 | 1301 | 1253/1 |
734 - DISK TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
239,24 | 239,24 | 239,24 |
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| Ficha: | 12 |
|
||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
|
||||
|
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| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/09/07 | 33 - 1248 | 66/8 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
5.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 |
|
|
||||||
| Ficha: | 14 |
|
||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
|
||||
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||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 24/09/07 | 15- 1326 | 59/7 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.164,99 | 1.164,99 | 16.215,49 |
| 27/09/07 | 16- 1348 | 795/3 |
810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME |
1.700,00 | 2.864,99 | 17.915,49 |
|
|
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| Ficha: | 16 |
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| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
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| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/09/07 | 1230 | 1182/1 |
802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO |
1.500,00 | 1.500,00 | 303.477,97 |
| 03/09/07 | 1229 | 1183/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 | 3.500,00 | 305.477,97 |
| 05/09/07 | 003 -1246 | 190/8 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
626,90 | 4.126,90 | 306.104,87 |
| 06/09/07 | 11- 1250 | 478/2 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
102,30 | 4.229,20 | 306.207,17 |
| 06/09/07 | 1263 | 1165/1 |
828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME |
830,00 | 5.059,20 | 307.037,17 |
| 06/09/07 | 1259 | 1212/1 |
25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME |
450,00 | 5.509,20 | 307.487,17 |
| 10/09/07 | 20- 1269 | 71/8 |
770 - MANDIC LTDA |
109,80 | 5.619,00 | 307.596,97 |
| 11/09/07 | 012- 1280 | 576/4 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
620,00 | 6.239,00 | 308.216,97 |
| 11/09/07 | 1279 | 1161/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
480,00 | 6.719,00 | 308.696,97 |
| 12/09/07 | 1287 | 1220/1 |
452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. |
1.000,00 | 7.719,00 | 309.696,97 |
| 12/09/07 | 1282 | 1232/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
11.748,74 | 19.467,74 | 321.445,71 |
| 14/09/07 | 1294 | 1122/1 |
94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. |
135,10 | 19.602,84 | 321.580,81 |
| 17/09/07 | 13- 1305 | 470/5 |
815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME |
480,00 | 20.082,84 | 322.060,81 |
| 17/09/07 | 1303 | 1231/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
115,84 | 20.198,68 | 322.176,65 |
| 17/09/07 | 1304 | 1241/1 |
784 - VIVO S/A |
284,90 | 20.483,58 | 322.461,55 |
| 18/09/07 | 18- 1307 | 60/9 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
1.139,50 | 21.623,08 | 323.601,05 |
| 19/09/07 | 1312 | 1240/1 |
828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME |
630,00 | 22.253,08 | 324.231,05 |
| 20/09/07 | 014- 1314 | 634/4 |
821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP |
945,83 | 23.198,91 | 325.176,88 |
| 20/09/07 | 021- 1318 | 1066/1 |
767 - HOSTLOCATION LTDA |
490,00 | 23.688,91 | 325.666,88 |
| 20/09/07 | 1317 | 1227/1 |
283 - MARINHO & FERREIRA COMÉRCIO E SERV. LT. |
340,00 | 24.028,91 | 326.006,88 |
| 21/09/07 | 1324 | 1180/1 |
172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
843,78 | 24.872,69 | 326.850,66 |
| 21/09/07 | 1325 | 1272/1 |
418 - BANCO SANTANDER S/A |
14,50 | 24.887,19 | 326.865,16 |
| 25/09/07 | 1330 | 1237/1 |
94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. |
285,00 | 25.172,19 | 327.150,16 |
| 25/09/07 | 1331 | 1254/1 |
735 - BAC - PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA |
1.995,00 | 27.167,19 | 329.145,16 |
| 26/09/07 | 1332 | 1217/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
4.691,90 | 31.859,09 | 333.837,06 |
| 26/09/07 | 1339 | 1255/1 |
879 - HOTEL PHENÍCIA LTDA. |
441,00 | 32.300,09 | 334.278,06 |
| 26/09/07 | 1335 | 1269/1 |
650 - MAGNA F. PEREIRA SILVA-ME |
20,00 | 32.320,09 | 334.298,06 |
| 27/09/07 | 1346 | 1271/1 |
151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA. |
330,00 | 32.650,09 | 334.628,06 |
| 27/09/07 | 1347 | 1321/1 |
418 - BANCO SANTANDER S/A |
29,00 | 32.679,09 | 334.657,06 |
| 28/09/07 | 1230 | 1182/1 |
802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO |
-1.500,00 | 31.179,09 | 333.157,06 |
| 28/09/07 | 1366 | 1182/2 |
802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO |
269,00 | 31.448,09 | 333.426,06 |
| 28/09/07 | 1355 | 1296/1 |
887 - LOPES DESENVTO, RECRUT.E SELEÇÃO DE PESSOAL LT. |
750,00 | 32.198,09 | 334.176,06 |
|
|
||||||
| Ficha: | 17 |
|
||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 28/09/07 | 1362 | 1334/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
14.152,26 | 14.152,26 | 111.818,80 |
|
|
||||||
| Ficha: | 19 |
|
||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 20/09/07 | 1315 | 1144/1 |
657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME |
3.350,00 | 3.350,00 | 14.833,13 |
|
|
||||||
| Ficha: | 20 |
|
||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/09/07 | 1233 | 1143/1 |
855 - G.Y. MIZUNO - EPP |
209,30 | 209,30 | 21.461,19 |
| 06/09/07 | 1254 | 1037/1 |
842 - JOEL MARQUES DA SILVA MARCENARIA ME |
498,00 | 707,30 | 21.959,19 |
| 14/09/07 | 1293 | 1147/1 |
807 - ADRIANA ROSA MADUREIRA INFORMÁTICA EPP |
589,00 | 1.296,30 | 22.548,19 |
| 20/09/07 | 1316 | 936/1 |
563 - MADER-FIX COM. ART. MARCENARIA LTDA. |
6.660,00 | 7.956,30 | 29.208,19 |
|
|
||||||
| Ficha: | 21 |
|
||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/09/07 | 1290 | 1244/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.891,02 | 40.891,02 | 886.456,68 |
| 21/09/07 | 1322 | 1264/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
26.251,01 | 67.142,03 | 912.707,69 |
| 28/09/07 | 1363 | 1335/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
61.724,28 | 128.866,31 | 974.431,97 |
|
|
||||||
| Ficha: | 22 |
|
||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/09/07 | 1291 | 1245/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
434,07 | 434,07 | 9.090,25 |
| 21/09/07 | 1323 | 1265/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
542,59 | 976,66 | 9.632,84 |
| 28/09/07 | 1364 | 1336/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
651,11 | 1.627,77 | 10.283,95 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5311 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/09/07 | 1243 | 1195/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.810,55 | 20.810,55 | 166.960,03 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5312 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/09/07 | 1234 | 1145/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
11,65 | 11,65 | 395.018,94 |
| 06/09/07 | 1266 | 1219/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
75,00 | 86,65 | 395.093,94 |
| 10/09/07 | 1271 | 1198/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
66.344,18 | 66.430,83 | 461.438,12 |
| 10/09/07 | 1270 | 1218/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
38,83 | 66.469,66 | 461.476,95 |
| 28/09/07 | 1367 | 1292/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
17,00 | 66.486,66 | 461.493,95 |
| 28/09/07 | 1370 | 1300/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
48,10 | 66.534,76 | 461.542,05 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5313 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/09/07 | 1267 | 1197/1 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
254,21 | 254,21 | 12.241,33 |
| 10/09/07 | 1272 | 1199/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
740,66 | 994,87 | 12.981,99 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5314 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/09/07 | 1251 | 1200/2 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
18.659,65 | 18.659,65 | 135.502,60 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5315 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/09/07 | 1302 | 1236/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
3.466,35 | 3.466,35 | 98.576,36 |
| 28/09/07 | 1374 | 1297/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
8.438,00 | 11.904,35 | 107.014,36 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5316 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/09/07 | 1240 | 1173/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
280,63 | 280,63 | 38.994,62 |
| 04/09/07 | 1238 | 1174/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
336,76 | 617,39 | 39.331,38 |
| 04/09/07 | 1239 | 1175/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
2.026,46 | 2.643,85 | 41.357,84 |
| 04/09/07 | 1241 | 1176/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
505,69 | 3.149,54 | 41.863,53 |
| 11/09/07 | 1281 | 1177/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
927,55 | 4.077,09 | 42.791,08 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5317 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - TELEFONES |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/09/07 | 1283 | 1233/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
711,69 | 711,69 | 4.624,50 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5319 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/09/07 | 1245 | 1185/1 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
1.326,10 | 1.326,10 | 11.086,86 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5321 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/09/07 | 1235 | 1146/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
128,15 | 128,15 | 12.551,61 |
| 19/09/07 | 1313 | 1261/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
125,34 | 253,49 | 12.676,95 |
| 20/09/07 | 1320 | 1256/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
225,53 | 479,02 | 12.902,48 |
| 28/09/07 | 1368 | 1291/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
187,00 | 666,02 | 13.089,48 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5322 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/09/07 | 1242 | 1172/1 |
15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
227,05 | 227,05 | 3.899,64 |
| 10/09/07 | 1275 | 1171/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
126,80 | 353,85 | 4.026,44 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5323 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/09/07 | 1236 | 1170/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
1.642,70 | 1.642,70 | 17.734,26 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5324 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/09/07 | 1237 | 1168/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
3.509,08 | 3.509,08 | 117.919,78 |
| 10/09/07 | 1274 | 1166/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
546,53 | 4.055,61 | 118.466,31 |
| 10/09/07 | 1273 | 1167/1 |
762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA |
815,93 | 4.871,54 | 119.282,24 |
| 28/09/07 | 1369 | 1299/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
8.243,55 | 13.115,09 | 127.525,79 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5325 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/09/07 | 1292 | 1246/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.021,65 | 3.021,65 | 24.173,20 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5411 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/09/07 | 1268 | 1155/1 |
418 - BANCO SANTANDER S/A |
15.695,46 | 15.695,46 | 261.031,78 |
| 28/09/07 | 1372 | 1298/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
9.231,48 | 24.926,94 | 270.263,26 |
| 28/09/07 | 1373 | 1301/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
8.879,07 | 33.806,01 | 279.142,33 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5415 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/09/07 | 1247 | 1208/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
0,74 | 0,74 | 911,29 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5416 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.4.16.00 - ACERTO RESCISÓRIO |
|
||||
|
|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 26/09/07 | 1342 | 1273/1 |
883 - VILMA GONÇALVES RIBEIRO |
407,19 | 407,19 | 407,19 |
| 26/09/07 | 1341 | 1274/1 |
884 - SIMONE CRISTINA DOS SANTOS |
407,19 | 814,38 | 814,38 |
| 26/09/07 | 1340 | 1275/1 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
175,87 | 990,25 | 990,25 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5418 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S |
|
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||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 20/09/07 | 1319 | 1235/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
558,25 | 558,25 | 7.026,99 |
|
|
||||||
| Ficha: | 5419 |
|
||||
| Orgão: | 00.00.00 - . |
Função: |
00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . |
SubFunção: |
000 | |||
| Un. Executora: |
Programa: |
0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . |
|
||||
| Categoria Econômica: | 5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP |
|
||||
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|
||||||
| Data | Processo | Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 26/09/07 | 1344 | 1278/1 |
753 - ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD |
6,12 | 6,12 | 6,12 |
| 26/09/07 | 1345 | 1283/1 |
661 - MARILISA DE OLIVEIRA |
94,40 | 100,52 | 100,52 |
| 26/09/07 | 1343 | 1285/1 |
495 - PASCHOAL DE OLIVEIRA DIAS NETO |
91,78 | 192,30 | 192,30 |
| 27/09/07 | 1351 | 1279/1 |
794 - CARLOS ALBERTO GUERRA DOS SANTOS |
92,08 | 284,38 | 284,38 |
| 27/09/07 | 1350 | 1280/1 |
512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JÚNIOR |
39,70 | 324,08 | 324,08 |
| 27/09/07 | 1352 | 1284/1 |
809 - MAURO ROBERTO DA SILVA |
86,72 | 410,80 | 410,80 |
| 27/09/07 | 1349 | 1286/1 |
504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS |
95,96 | 506,76 | 506,76 |
| 27/09/07 | 1353 | 1287/1 |
737 - SANDRA REGINA GOULART MARTINS |
30,34 | 537,10 | 537,10 |
| 27/09/07 | 1354 | 1288/1 |
849 - SOLANGE GOULART PINTO |
82,38 | 619,48 | 619,48 |
| 28/09/07 | 1371 | 1281/1 |
852 - GISLENE DE SOUZA FERNANDES RESTANI |
36,24 | 655,72 | 655,72 |
| 28/09/07 | 1365 | 1344/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.734,96 | 4.390,68 | 4.390,68 |