| Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2007 (Não Agrupado) | ||||||||||
| CODIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | ||||||||
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5000 | 5000.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | ||||||||
| 5200 | 5200.00.00 | CAUÇÕES | ||||||||
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | ||||||||
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 146.149,48 | 20.810,55 | 166.960,03 | |||||
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 394.526,33 | 66.863,97 | 461.390,30 | |||||
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | 11.342,80 | 1.639,19 | 12.981,99 | |||||
| 5314 | 5314.00.00 | INSS - SERVIDORES | 116.249,27 | 19.253,33 | 135.502,60 | |||||
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | 83.497,95 | 11.612,06 | 95.110,01 | |||||
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | 38.536,61 | 4.254,47 | 42.791,08 | |||||
| 5317 | 5317.00.00 | TELEFONES | 3.700,08 | 212,73 | 3.912,81 | |||||
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | 9.760,76 | 1.326,10 | 11.086,86 | |||||
| 5321 | 5321.00.00 | INSS - FORNECEDORES | 11.033,12 | 1.390,34 | 12.423,46 | |||||
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 3.565,69 | 460,75 | 4.026,44 | |||||
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | 16.091,56 | 1.642,70 | 17.734,26 | |||||
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 105.477,69 | 13.804,65 | 119.282,34 | |||||
| 5325 | 5325.00.00 | AUXILIO DOENÇA | 18.129,90 | 3.021,65 | 21.151,55 | |||||
| 5326 | 5326.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 2.271,55 | 2.271,55 | ||||||
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | 226.698,61 | 33.864,95 | 260.563,56 | |||||
| 5414 | 5414.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.599,79 | 8.281,79 | 23.881,58 | |||||
| 5415 | 5415.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 910,55 | 0,74 | 911,29 | |||||
| 5417 | 5417.00.00 | MULTAS E OUTROS | 995,84 | 68,10 | 1.063,94 | |||||
| 5418 | 5418.00.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5.017,86 | 680,71 | 5.698,57 | |||||
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | ||||||||
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 6.272.588,00 | 896.084,00 | 7.168.672,00 | |||||
| 5600 | 5600.00.00 | ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | ||||||||
| 5700 | 5700.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | ||||||||
| 5800 | 5800.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5900 | 5900.00.00 | DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS | ||||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 7.482.143,44 | 1.085.272,78 | 8.567.416,22 | |||||||
| *** TOTAL RECEITA | 7.482.143,44 | 1.085.272,78 | 8.567.416,22 | |||||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 172.822,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 172.822,00 | |||||||||
| T O T A L G E R A L | 8.740.238,22 | |||||||||