| Balancete Analítico da Despesa de Agosto de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 845.565,66 | 733.613,80 | 111.951,86 | 845.565,66 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.656,18 | 7.504,73 | 1.151,45 | 8.656,18 | ||
| 01.031.0001.1003 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNIC | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 780.000,00 | 780.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.1004 | IMPLANTAÇÃO DA T.V. CÂMARA | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.330.000,00 | -450.000,00 | 5.880.000,00 | 3.698.423,24 | 3.176.491,55 | 521.931,69 | 3.698.423,24 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 635.000,00 | 635.000,00 | 355.168,17 | 263.494,68 | 43.647,40 | 307.142,08 | 48.026,09 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.684,23 | 35.109,33 | 3.574,90 | 38.684,23 | ||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 300.000,00 | 300.000,00 | 166.960,03 | 123.508,42 | 22.641,06 | 146.149,48 | 20.810,55 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.374,25 | 549,70 | 824,55 | 1.374,25 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.255,00 | 2.110,00 | 345,00 | 2.455,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 450.000,00 | 450.000,00 | 371.513,77 | 200.262,72 | 26.495,79 | 226.758,51 | 144.755,26 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.333,30 | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 23.333,30 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 30.000,00 | 36.000,00 | 66.000,00 | 57.227,49 | 13.350,50 | 1.700,00 | 15.050,50 | 42.176,99 |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 550.000,00 | -96.000,00 | 454.000,00 | 401.816,28 | 260.232,51 | 41.745,46 | 301.977,97 | 99.838,31 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 168.000,00 | 168.000,00 | 97.666,54 | 85.379,77 | 12.286,77 | 97.666,54 | ||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 300.000,00 | -270.000,00 | 30.000,00 | 14.833,13 | 11.483,13 | 11.483,13 | 3.350,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 29.208,19 | 21.251,89 | 21.251,89 | 7.956,30 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 6.148.685,46 | 4.964.342,73 | 793.295,93 | 5.757.638,66 | 391.046,80 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 6.148.685,46 | 4.964.342,73 | 793.295,93 | 5.757.638,66 | 391.046,80 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 6.148.685,46 | 4.964.342,73 | 793.295,93 | 5.757.638,66 | 391.046,80 | |||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2006 | 5001 | 171.658,69 | 171.658,69 | ||||||
| 5.3.11.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 5311 | 123.508,42 | 22.641,06 | 146.149,48 | |||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 338.003,56 | 57.003,73 | 395.007,29 | |||||
| 5.3.13.00 | SEGUROS | 5313 | 9.703,61 | 2.283,51 | 11.987,12 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS - SERVIDORES | 5314 | 100.191,32 | 16.651,63 | 116.842,95 | |||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 83.497,95 | 11.612,06 | 95.110,01 | |||||
| 5.3.16.00 | CONVENIOS | 5316 | 34.261,36 | 4.452,63 | 38.713,99 | |||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 3.700,08 | 212,73 | 3.912,81 | |||||
| 5.3.19.00 | VALE TRANSPORTE | 5319 | 8.399,69 | 1.361,07 | 9.760,76 | |||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 10.846,12 | 1.577,34 | 12.423,46 | |||||
| 5.3.22.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | 3.128,84 | 543,75 | 3.672,59 | |||||
| 5.3.23.00 | SINDICATO | 5323 | 14.128,27 | 1.963,29 | 16.091,56 | |||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 100.308,68 | 14.102,02 | 114.410,70 | |||||
| 5.3.25.00 | AUXILIO DOENÇA | 5325 | 18.129,90 | 3.021,65 | 21.151,55 | |||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 2.271,55 | 2.271,55 | ||||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 210.839,45 | 34.496,87 | 245.336,32 | |||||
| 5.4.15.00 | RECEITAS DIVERSAS | 5415 | 910,55 | 910,55 | ||||||
| 5.4.17.00 | MULTAS E OUTROS | 5417 | 995,84 | 68,10 | 1.063,94 | |||||
| 5.4.18.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5418 | 5.857,29 | 611,45 | 6.468,74 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.240.341,17 | 172.602,89 | 1.412.944,06 | |||||||
| SUBTOTAL | 6.204.683,90 | 965.898,82 | 7.170.582,72 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 4,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.569.651,50 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.569.655,50 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 8.740.238,22 | |||||||||