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ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - JUNHO |
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| Pagamentos por Ficha | ||||||
| Período 01/06/2007 à 30/06/2007 | ||||||
| Ficha 1 à 9999 | ||||||
| Ficha: | 2 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/06/07 | 732 | 746/1 | 826 - MARCELO GUSTAVO MACHADO | 481,67 | 481,67 | 2.296.976,56 |
| 06/06/07 | 737 | 761/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 623,22 | 1.104,89 | 2.297.599,78 |
| 06/06/07 | 736 | 762/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 428,58 | 1.533,47 | 2.298.028,36 |
| 14/06/07 | 772 | 779/1 | 671 - SILVANA ALVES DE LIMA | 2.164,49 | 3.697,96 | 2.300.192,85 |
| 14/06/07 | 768 | 784/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 128.662,23 | 132.360,19 | 2.428.855,08 |
| 14/06/07 | 769 | 785/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 30.855,56 | 163.215,75 | 2.459.710,64 |
| 15/06/07 | 793 | 773/1 | 827 - GISELE GIANETTI | 560,88 | 163.776,63 | 2.460.271,52 |
| 15/06/07 | 794 | 774/1 | 827 - GISELE GIANETTI | 420,66 | 164.197,29 | 2.460.692,18 |
| 15/06/07 | 795 | 775/1 | 827 - GISELE GIANETTI | 462,72 | 164.660,01 | 2.461.154,90 |
| 15/06/07 | 787 | 777/1 | 551 - GERALDO FLOREANO | 668,84 | 165.328,85 | 2.461.823,74 |
| 15/06/07 | 788 | 778/1 | 551 - GERALDO FLOREANO | 445,90 | 165.774,75 | 2.462.269,64 |
| 21/06/07 | 812 | 797/1 | 796 - ANTONIO ABDON ABRAHÃO NETO | 1.239,66 | 167.014,41 | 2.463.509,30 |
| 22/06/07 | 817 | 798/1 | 795 - JOSÉ CARLOS DE FARIA | 1.365,91 | 168.380,32 | 2.464.875,21 |
| 22/06/07 | 819 | 799/1 | 374 - BENEDITO ANSELMO TURSI | 8.180,96 | 176.561,28 | 2.473.056,17 |
| 22/06/07 | 820 | 800/1 | 374 - BENEDITO ANSELMO TURSI | 2.726,99 | 179.288,27 | 2.475.783,16 |
| 22/06/07 | 821 | 808/1 | 390 - JOÃO ANTONIO GRECCO | 10.918,18 | 190.206,45 | 2.486.701,34 |
| 22/06/07 | 822 | 809/1 | 390 - JOÃO ANTONIO GRECCO | 3.639,39 | 193.845,84 | 2.490.340,73 |
| 25/06/07 | 825 | 810/1 | 830 - LUIS JOSÉ TRASSI | 531,08 | 194.376,92 | 2.490.871,81 |
| 29/06/07 | 850 | 814/1 | 832 - EDMAR GIANETTI GRILO | 1.689,61 | 196.066,53 | 2.492.561,42 |
| 29/06/07 | 851 | 815/1 | 832 - EDMAR GIANETTI GRILO | 32,79 | 196.099,32 | 2.492.594,21 |
| 29/06/07 | 852 | 816/1 | 832 - EDMAR GIANETTI GRILO | 3.974,76 | 200.074,08 | 2.496.568,97 |
| 29/06/07 | 853 | 817/1 | 832 - EDMAR GIANETTI GRILO | 1.987,38 | 202.061,46 | 2.498.556,35 |
| 29/06/07 | 846 | 824/1 | 567 - MARIA ELENA DE ALMEIDA BARRIOS | 1.193,78 | 203.255,24 | 2.499.750,13 |
| 29/06/07 | 847 | 825/1 | 567 - MARIA ELENA DE ALMEIDA BARRIOS | 397,93 | 203.653,17 | 2.500.148,06 |
| 29/06/07 | 848 | 826/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 751,81 | 204.404,98 | 2.500.899,87 |
| 29/06/07 | 849 | 827/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 6.572,21 | 210.977,19 | 2.507.472,08 |
| 29/06/07 | 833 | 856/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 110.284,20 | 321.261,39 | 2.617.756,28 |
| 29/06/07 | 834 | 857/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.714,84 | 331.976,23 | 2.628.471,12 |
| 29/06/07 | 835 | 858/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 757,21 | 332.733,44 | 2.629.228,33 |
| 29/06/07 | 836 | 859/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.702,30 | 336.435,74 | 2.632.930,63 |
| 29/06/07 | 837 | 860/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 82.823,85 | 419.259,59 | 2.715.754,48 |
| 29/06/07 | 838 | 861/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.787,38 | 451.046,97 | 2.747.541,86 |
| Ficha: | 3 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/06/07 | 734 | 717/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 45.126,75 | 45.126,75 | 219.495,91 |
| Ficha: | 4 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 22/06/07 | 818 | 807/1 | 487 - MARIO LUONGO JUNIOR | 7.614,00 | 7.614,00 | 24.201,89 |
| 29/06/07 | 839 | 862/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.440,19 | 13.054,19 | 29.642,08 |
| Ficha: | 6 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/06/07 | 723 | 715/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.745,49 | 20.745,49 | 102.833,29 |
| Ficha: | 8 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/07 | 708 | 718/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 800,00 | 800,00 | 2.630,00 |
| 29/06/07 | 708 | 718/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -800,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 29/06/07 | 859 | 718/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 120,00 | 120,00 | 1.950,00 |
| Ficha: | 9 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/06/07 | 726 | 512/1 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 4.200,00 | 4.200,00 | 122.046,28 |
| 05/06/07 | 727 | 663/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 1.068,00 | 5.268,00 | 123.114,28 |
| 05/06/07 | 728 | 664/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 45,00 | 5.313,00 | 123.159,28 |
| 11/06/07 | 32- 755 | 58/10 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 2.865,85 | 8.178,85 | 126.025,13 |
| 11/06/07 | 752 | 725/1 | 622 - UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS LTDA. | 1.760,00 | 9.938,85 | 127.785,13 |
| 11/06/07 | 753 | 759/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 276,50 | 10.215,35 | 128.061,63 |
| 11/06/07 | 754 | 760/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 56,00 | 10.271,35 | 128.117,63 |
| 12/06/07 | 759 | 670/1 | 342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA. | 342,70 | 10.614,05 | 128.460,33 |
| 13/06/07 | 764 | 724/1 | 597 - REAL SOM ELETRONICA LTDA. | 1.217,90 | 11.831,95 | 129.678,23 |
| 14/06/07 | 773 | 699/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 209,00 | 12.040,95 | 129.887,23 |
| 14/06/07 | 774 | 700/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 50,00 | 12.090,95 | 129.937,23 |
| 15/06/07 | 790 | 743/1 | 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME | 576,00 | 12.666,95 | 130.513,23 |
| 15/06/07 | 791 | 744/1 | 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME | 8,00 | 12.674,95 | 130.521,23 |
| 15/06/07 | 784 | 758/1 | 434 - ALVAPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. ME | 134,00 | 12.808,95 | 130.655,23 |
| 18/06/07 | 7- 799 | 525/5 | 817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP | 108,00 | 12.916,95 | 130.763,23 |
| 18/06/07 | 797 | 789/1 | 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME | 424,30 | 13.341,25 | 131.187,53 |
| 18/06/07 | 798 | 790/1 | 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME | 42,12 | 13.383,37 | 131.229,65 |
| 19/06/07 | 800 | 765/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 229,00 | 13.612,37 | 131.458,65 |
| 19/06/07 | 801 | 766/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 14,00 | 13.626,37 | 131.472,65 |
| 21/06/07 | 811 | 793/1 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 2.606,06 | 16.232,43 | 134.078,71 |
| 22/06/07 | 814 | 741/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 709,26 | 16.941,69 | 134.787,97 |
| 22/06/07 | 815 | 742/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 25,28 | 16.966,97 | 134.813,25 |
| 22/06/07 | 816 | 787/1 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 3.607,50 | 20.574,47 | 138.420,75 |
| 25/06/07 | 32 - 824 | 58/11 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 2.560,89 | 23.135,36 | 140.981,64 |
| 26/06/07 | 828 | 801/1 | 408 - SPINELLA & SILVA LTDA. | 584,04 | 23.719,40 | 141.565,68 |
| Ficha: | 12 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/06/07 | 33- 735 | 66/5 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| Ficha: | 14 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 20/06/07 | 15 - 807 | 59/5 | 695 - APPA SERVICE LTDA | 1.941,75 | 1.941,75 | 9.708,75 |
| Ficha: | 16 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/07 | 31 - 710 | 72/5 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.900,00 | 4.900,00 | 189.202,25 |
| 01/06/07 | 711 | 295/4 | 603 - RUBENS LOPES | 150,00 | 5.050,00 | 189.352,25 |
| 01/06/07 | 707 | 719/1 | 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO | 1.500,00 | 6.550,00 | 190.852,25 |
| 01/06/07 | 709 | 720/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 8.550,00 | 192.852,25 |
| 04/06/07 | 717 | 729/1 | 151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA. | 360,00 | 8.910,00 | 193.212,25 |
| 04/06/07 | 716 | 730/1 | 151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA. | 330,00 | 9.240,00 | 193.542,25 |
| 05/06/07 | 003 -724 | 190/5 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 310,91 | 9.550,91 | 193.853,16 |
| 05/06/07 | 729 | 665/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 455,00 | 10.005,91 | 194.308,16 |
| 06/06/07 | 012- 738 | 576/1 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 620,00 | 10.625,91 | 194.928,16 |
| 06/06/07 | 739 | 635/1 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 176,00 | 10.801,91 | 195.104,16 |
| 08/06/07 | 18- 750 | 60/6 | 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | 1.139,50 | 11.941,41 | 196.243,66 |
| 11/06/07 | 20- 751 | 71/5 | 770 - MANDIC LTDA | 109,80 | 12.051,21 | 196.353,46 |
| 12/06/07 | 757 | 771/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 11.469,13 | 23.520,34 | 207.822,59 |
| 13/06/07 | 13- 762 | 470/2 | 815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME | 480,00 | 24.000,34 | 208.302,59 |
| 13/06/07 | 765 | 673/1 | 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME | 1.500,00 | 25.500,34 | 209.802,59 |
| 13/06/07 | 763 | 723/1 | 597 - REAL SOM ELETRONICA LTDA. | 5.382,10 | 30.882,44 | 215.184,69 |
| 14/06/07 | 775 | 701/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 145,00 | 31.027,44 | 215.329,69 |
| 15/06/07 | 781 | 640/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 135,10 | 31.162,54 | 215.464,79 |
| 15/06/07 | 782 | 656/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 135,10 | 31.297,64 | 215.599,89 |
| 15/06/07 | 783 | 696/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 135,10 | 31.432,74 | 215.734,99 |
| 15/06/07 | 792 | 745/1 | 25 - MECANICA JOCAR LTDA-ME | 240,00 | 31.672,74 | 215.974,99 |
| 15/06/07 | 779 | 768/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 144,45 | 31.817,19 | 216.119,44 |
| 15/06/07 | 785 | 772/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 1.450,00 | 33.267,19 | 217.569,44 |
| 15/06/07 | 780 | 792/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 43,50 | 33.310,69 | 217.612,94 |
| 18/06/07 | 796 | 791/1 | 828 - MARCHEZONI MECÂNICA LTDA. - ME | 290,00 | 33.600,69 | 217.902,94 |
| 19/06/07 | 802 | 767/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 90,00 | 33.690,69 | 217.992,94 |
| 20/06/07 | 17- 805 | 75/5 | 767 - HOSTLOCATION LTDA | 290,00 | 33.980,69 | 218.282,94 |
| 20/06/07 | 09- 804 | 365/3 | 767 - HOSTLOCATION LTDA | 200,00 | 34.180,69 | 218.482,94 |
| 20/06/07 | 803 | 788/1 | 784 - VIVO S/A | 284,90 | 34.465,59 | 218.767,84 |
| 25/06/07 | 823 | 672/1 | 825 - COMPANHIA DE CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA. | 570,00 | 35.035,59 | 219.337,84 |
| 26/06/07 | 826 | 753/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 5.796,61 | 40.832,20 | 225.134,45 |
| 26/06/07 | 829 | 802/1 | 408 - SPINELLA & SILVA LTDA. | 50,00 | 40.882,20 | 225.184,45 |
| 28/06/07 | 16- 830 | 76/6 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 160,00 | 41.042,20 | 225.344,45 |
| 29/06/07 | 014 - 855 | 634/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 945,87 | 41.988,07 | 226.290,32 |
| 29/06/07 | 707 | 719/1 | 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO | -1.500,00 | 40.488,07 | 224.790,32 |
| 29/06/07 | 860 | 719/2 | 802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO | 877,00 | 41.365,07 | 225.667,32 |
| 29/06/07 | 709 | 720/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -2.000,00 | 39.365,07 | 223.667,32 |
| 29/06/07 | 858 | 720/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 1.410,49 | 40.775,56 | 225.077,81 |
| 29/06/07 | 854 | 806/1 | 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES | 1.482,54 | 42.258,10 | 226.560,35 |
| 29/06/07 | 842 | 865/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 29,00 | 42.287,10 | 226.589,35 |
| Ficha: | 17 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 29/06/07 | 840 | 863/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 11.937,86 | 11.937,86 | 72.995,08 |
| Ficha: | 20 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 15/06/07 | 786 | 731/1 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 45,00 | 45,00 | 16.886,89 |
| 15/06/07 | 789 | 764/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 620,00 | 665,00 | 17.506,89 |
| 21/06/07 | 810 | 657/1 | 824 - AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA | 2.160,00 | 2.825,00 | 19.666,89 |
| 22/06/07 | 813 | 655/1 | 395 - DYAR IND.E COM.DE MOVEIS, MÁQ.E EQUIPTOS LT-EPP | 935,00 | 3.760,00 | 20.601,89 |
| 26/06/07 | 827 | 529/1 | 819 - PATRÍCIA V. DE S. T. UNGARO - ME | 350,00 | 4.110,00 | 20.951,89 |
| Ficha: | 21 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/06/07 | 766 | 782/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 40.251,88 | 40.251,88 | 572.606,24 |
| 29/06/07 | 831 | 854/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 60.377,84 | 100.629,72 | 632.984,08 |
| Ficha: | 22 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/06/07 | 767 | 783/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 424,60 | 424,60 | 5.806,35 |
| 29/06/07 | 832 | 855/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 636,89 | 1.061,49 | 6.443,24 |
| Ficha: | 5311 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/06/07 | 722 | 714/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.745,49 | 20.745,49 | 102.833,29 |
| Ficha: | 5312 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/07 | 714 | 623/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 19,42 | 19,42 | 224.896,69 |
| 06/06/07 | 745 | 713/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 56.161,56 | 56.180,98 | 281.058,25 |
| 06/06/07 | 746 | 756/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 75,00 | 56.255,98 | 281.133,25 |
| 20/06/07 | 809 | 754/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 19,42 | 56.275,40 | 281.152,67 |
| 29/06/07 | 844 | 822/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 45,69 | 56.321,09 | 281.198,36 |
| Ficha: | 5313 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/07 | 712 | 695/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 644,32 | 644,32 | 7.069,55 |
| 06/06/07 | 741 | 676/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 254,21 | 898,53 | 7.323,76 |
| 29/06/07 | 845 | 834/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 644,32 | 1.542,85 | 7.968,08 |
| Ficha: | 5314 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/06/07 | 733 | 716/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17.321,52 | 17.321,52 | 83.453,89 |
| Ficha: | 5315 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/06/07 | 771 | 776/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 3.350,35 | 3.350,35 | 63.125,60 |
| 29/06/07 | 841 | 818/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 8.511,00 | 11.861,35 | 71.636,60 |
| Ficha: | 5316 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/06/07 | 720 | 681/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 3.337,91 | 3.337,91 | 25.568,28 |
| 04/06/07 | 721 | 682/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 394,86 | 3.732,77 | 25.963,14 |
| 04/06/07 | 719 | 684/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 378,39 | 4.111,16 | 26.341,53 |
| 06/06/07 | 748 | 683/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 200,94 | 4.312,10 | 26.542,47 |
| 06/06/07 | 749 | 685/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 1.040,50 | 5.352,60 | 27.582,97 |
| 06/06/07 | 747 | 748/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 102,55 | 5.455,15 | 27.685,52 |
| 11/06/07 | 756 | 747/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 238,14 | 5.693,29 | 27.923,66 |
| 14/06/07 | 778 | 749/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 88,16 | 5.781,45 | 28.011,82 |
| Ficha: | 5317 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - TELEFONES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/06/07 | 758 | 770/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 638,52 | 638,52 | 3.252,21 |
| Ficha: | 5319 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/06/07 | 725 | 727/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.456,09 | 1.456,09 | 6.947,98 |
| Ficha: | 5321 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/07 | 713 | 624/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 213,59 | 213,59 | 8.613,41 |
| 01/06/07 | 715 | 728/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 539,00 | 752,59 | 9.152,41 |
| 12/06/07 | 760 | 769/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 125,34 | 877,93 | 9.277,75 |
| 14/06/07 | 776 | 780/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 165,00 | 1.042,93 | 9.442,75 |
| 20/06/07 | 808 | 755/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 213,59 | 1.256,52 | 9.656,34 |
| Ficha: | 5322 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/06/07 | 742 | 689/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 160,50 | 160,50 | 2.067,82 |
| 12/06/07 | 761 | 690/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 447,11 | 607,61 | 2.514,93 |
| Ficha: | 5323 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/06/07 | 731 | 677/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.353,24 | 2.353,24 | 12.077,52 |
| Ficha: | 5324 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/06/07 | 718 | 687/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 5.730,39 | 5.730,39 | 76.209,01 |
| 06/06/07 | 743 | 680/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 635,50 | 6.365,89 | 76.844,51 |
| 06/06/07 | 740 | 691/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA | 723,01 | 7.088,90 | 77.567,52 |
| 29/06/07 | 843 | 821/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 7.832,01 | 14.920,91 | 85.399,53 |
| Ficha: | 5325 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/06/07 | 770 | 786/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.021,65 | 3.021,65 | 15.108,25 |
| Ficha: | 5411 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/06/07 | 744 | 694/1 | 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 14.769,25 | 14.769,25 | 163.375,64 |
| 29/06/07 | 857 | 819/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 6.527,08 | 21.296,33 | 169.902,72 |
| 29/06/07 | 856 | 820/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.701,15 | 30.997,48 | 179.603,87 |
| Ficha: | 5415 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/06/07 | 730 | 739/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 238,76 | 238,76 | 910,55 |
| Ficha: | 5417 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/06/07 | 777 | 660/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 102,15 | 102,15 | 791,54 |
| Ficha: | 5418 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 20/06/07 | 806 | 763/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 470,35 | 470,35 | 5.310,39 |