Balancete Analítico da
Despesa de Junho de 2007
|
| Orgão |
Especificação |
Ficha |
Dot. Inicial |
Alt. Orç. |
Dot. Atual |
Emp. Atual |
Pgto. Anterior |
Pgto. no Mes |
Pgto. Total |
Emp. a Pagar |
| 01 |
PODER LEGISLATIVO |
|
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| 01.01 |
CAMARA MUNICIPAL |
|
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| 01.031.0001.0001 |
OPERAÇÕES
ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.90.01 |
APOSENTADORIAS E
REFORMAS |
21 |
1.480.000,00 |
|
1.480.000,00 |
632.984,08 |
532.354,36 |
100.629,72 |
632.984,08 |
|
| 3.1.90.03 |
PENSOES |
22 |
16.000,00 |
|
16.000,00 |
6.443,24 |
5.381,75 |
1.061,49 |
6.443,24 |
|
| 01.031.0001.1004 |
IMPLANTAÇÃO DA T.V.
CÂMARA |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 4.4.90.52 |
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE |
23 |
|
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|
| 01.031.0001.2001 |
MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.90.09 |
SALARIO FAMILIA |
1 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
| 3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANT.
FIXAS-PESSOAL C |
2 |
6.330.000,00 |
|
6.330.000,00 |
2.747.541,86 |
2.296.494,89 |
451.046,97 |
2.747.541,86 |
|
| 3.1.90.13 |
OBRIGACOES
PATRONAIS |
3 |
635.000,00 |
|
635.000,00 |
263.494,68 |
174.369,16 |
45.126,75 |
219.495,91 |
43.998,77 |
| 3.1.90.16 |
OUTRAS DESPESAS
VARIAVEIS-PESSOAL C |
4 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
29.642,08 |
16.587,89 |
13.054,19 |
29.642,08 |
|
| 3.1.90.92 |
DESPESAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES |
5 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
| 3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS |
6 |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
123.508,42 |
82.087,80 |
20.745,49 |
102.833,29 |
20.675,13 |
| 3.3.90.08 |
OUTROS BENEFICIOS
ASSISTENCIAIS |
7 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
549,70 |
549,70 |
|
549,70 |
|
| 3.3.90.14 |
DIARIAS - CIVIL |
8 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
2.750,00 |
1.830,00 |
120,00 |
1.950,00 |
800,00 |
| 3.3.90.30 |
MATERIAL DE
CONSUMO |
9 |
450.000,00 |
|
450.000,00 |
346.535,95 |
117.846,28 |
23.719,40 |
141.565,68 |
204.970,27 |
| 3.3.90.32 |
MATERIAL DE
DISTRIBUICAO GRATUITA |
10 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
| 3.3.90.33 |
PASSAGENS E DESP. COM
LOCOMOCAO |
11 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
| 3.3.90.35 |
SERVICOS DE
CONSULTORIA |
12 |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
58.333,30 |
20.000,00 |
5.000,00 |
25.000,00 |
33.333,30 |
| 3.3.90.36 |
OUTROS SERV. DE
TERCEIROS-PESSOA FI |
13 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
| 3.3.90.37 |
LOCACAO DE MAO DE
OBRA |
14 |
30.000,00 |
36.000,00 |
66.000,00 |
33.215,49 |
7.767,00 |
1.941,75 |
9.708,75 |
23.506,74 |
| 3.3.90.38 |
ARRENDAMENTO
MERCANTIL |
15 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
| 3.3.90.39 |
OUTROS SERV.
TERCEIROS-PESSOA JUR. |
16 |
550.000,00 |
-36.000,00 |
514.000,00 |
340.150,56 |
184.302,25 |
42.287,10 |
226.589,35 |
113.561,21 |
| 3.3.90.46 |
AUXILIO -
ALIMENTACAO |
17 |
168.000,00 |
|
168.000,00 |
72.995,08 |
61.057,22 |
11.937,86 |
72.995,08 |
|
| 3.3.90.92 |
DESPESAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES |
18 |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
| 4.4.90.51 |
OBRAS E
INSTALACOES |
19 |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
11.483,13 |
6.744,91 |
|
6.744,91 |
4.738,22 |
| 4.4.90.52 |
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE |
20 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
21.251,89 |
16.841,89 |
4.110,00 |
20.951,89 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
10.753.000,00 |
|
10.753.000,00 |
4.690.879,46 |
3.524.215,10 |
720.780,72 |
4.244.995,82 |
445.883,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DO ORGÃO |
|
|
10.753.000,00 |
|
10.753.000,00 |
4.690.879,46 |
3.524.215,10 |
720.780,72 |
4.244.995,82 |
445.883,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DO
ORÇAMENTÁRIO |
|
|
10.753.000,00 |
|
10.753.000,00 |
4.690.879,46 |
3.524.215,10 |
720.780,72 |
4.244.995,82 |
445.883,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1.11.01 |
RESTOS A
PAGAR/2006 |
5001 |
|
|
|
|
171.658,69 |
|
171.658,69 |
|
| 5.3.11.00 |
IPMJ C/
CONTRIBUIÇÃO |
5311 |
|
|
|
|
82.087,80 |
20.745,49 |
102.833,29 |
|
| 5.3.12.00 |
IRRF - IMPOSTO DE
RENDA RETIDO |
5312 |
|
|
|
|
224.877,27 |
56.321,09 |
281.198,36 |
|
| 5.3.13.00 |
SEGUROS |
5313 |
|
|
|
|
6.425,23 |
1.542,85 |
7.968,08 |
|
| 5.3.14.00 |
INSS - SERVIDORES |
5314 |
|
|
|
|
66.132,37 |
17.321,52 |
83.453,89 |
|
| 5.3.15.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
5315 |
|
|
|
|
59.775,25 |
11.861,35 |
71.636,60 |
|
| 5.3.16.00 |
CONVENIOS |
5316 |
|
|
|
|
22.230,37 |
5.781,45 |
28.011,82 |
|
| 5.3.17.00 |
TELEFONES |
5317 |
|
|
|
|
2.613,69 |
638,52 |
3.252,21 |
|
| 5.3.19.00 |
VALE TRANSPORTE |
5319 |
|
|
|
|
5.491,89 |
1.456,09 |
6.947,98 |
|
| 5.3.21.00 |
INSS -
FORNECEDORES |
5321 |
|
|
|
|
8.399,82 |
1.256,52 |
9.656,34 |
|
| 5.3.22.00 |
ASSISTENCIA
ODONTOLOGICA |
5322 |
|
|
|
|
1.907,32 |
607,61 |
2.514,93 |
|
| 5.3.23.00 |
SINDICATO |
5323 |
|
|
|
|
9.724,28 |
2.353,24 |
12.077,52 |
|
| 5.3.24.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
5324 |
|
|
|
|
70.478,62 |
14.920,91 |
85.399,53 |
|
| 5.3.25.00 |
AUXILIO DOENÇA |
5325 |
|
|
|
|
12.086,60 |
3.021,65 |
15.108,25 |
|
| 5.3.26.00 |
SALÁRIO
MATERNIDADE |
5326 |
|
|
|
|
2.271,55 |
|
2.271,55 |
|
| 5.4.11.00 |
EMPRESTIMOS |
5411 |
|
|
|
|
148.606,39 |
30.997,48 |
179.603,87 |
|
| 5.4.15.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
5415 |
|
|
|
|
671,79 |
238,76 |
910,55 |
|
| 5.4.17.00 |
MULTAS E OUTROS |
5417 |
|
|
|
|
689,39 |
102,15 |
791,54 |
|
| 5.4.18.00 |
RETENÇÃO DE I S S |
5418 |
|
|
|
|
4.840,04 |
470,35 |
5.310,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DO
EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
900.968,36 |
169.637,03 |
1.070.605,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
4.425.183,46 |
890.417,75 |
5.315.601,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO PARA O MÊS
SEGUINTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TESOURARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS CONTA
MOVIMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
1.270.207,27 |
|
|
BANCOS CONTA
VINCULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS CONTA ADM.
INDIRETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E
BANCOS |
|
|
|
|
|
|
|
1.270.207,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
6.585.808,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|