| Balancete da Receita do Mês de Maio de 2007 (Não Agrupado) | ||||||||||
| CODIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | ||||||||
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5000 | 5000.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | ||||||||
| 5200 | 5200.00.00 | CAUÇÕES | ||||||||
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | ||||||||
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 82.087,80 | 20.745,49 | 102.833,29 | |||||
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 224.756,69 | 56.301,56 | 281.058,25 | |||||
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | 6.425,19 | 1.639,21 | 8.064,40 | |||||
| 5314 | 5314.00.00 | INSS - SERVIDORES | 65.947,98 | 17.505,91 | 83.453,89 | |||||
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | 46.669,20 | 13.106,05 | 59.775,25 | |||||
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | 22.112,98 | 5.469,99 | 27.582,97 | |||||
| 5317 | 5317.00.00 | TELEFONES | 1.739,76 | 873,93 | 2.613,69 | |||||
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | 5.491,89 | 1.456,09 | 6.947,98 | |||||
| 5321 | 5321.00.00 | INSS - FORNECEDORES | 8.274,48 | 338,93 | 8.613,41 | |||||
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 1.907,32 | 607,61 | 2.514,93 | |||||
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | 9.724,28 | 2.353,24 | 12.077,52 | |||||
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 62.173,92 | 15.393,60 | 77.567,52 | |||||
| 5325 | 5325.00.00 | AUXILIO DOENÇA | 9.064,95 | 3.021,65 | 12.086,60 | |||||
| 5326 | 5326.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1.261,97 | 1.009,58 | 2.271,55 | |||||
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | 133.136,61 | 30.239,03 | 163.375,64 | |||||
| 5414 | 5414.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.453,81 | 3.224,18 | 4.677,99 | |||||
| 5415 | 5415.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 910,55 | 910,55 | ||||||
| 5417 | 5417.00.00 | MULTAS E OUTROS | 425,50 | 136,20 | 561,70 | |||||
| 5418 | 5418.00.00 | RETENÇÃO DE I S S | 3.448,18 | 375,49 | 3.823,67 | |||||
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | ||||||||
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 3.584.336,00 | 896.084,00 | 4.480.420,00 | |||||
| 5600 | 5600.00.00 | ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | ||||||||
| 5700 | 5700.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | ||||||||
| 5800 | 5800.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5900 | 5900.00.00 | DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS | ||||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 4.270.438,51 | 1.070.792,29 | 5.341.230,80 | |||||||
| *** TOTAL RECEITA | 4.270.438,51 | 1.070.792,29 | 5.341.230,80 | |||||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 172.822,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 172.822,00 | |||||||||
| T O T A L G E R A L | 5.514.052,80 | |||||||||