Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Maio de
2007
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Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Maio de 2007 |
Especificação |
Ficha |
Dotação Inicial |
Alt.Orçamentárias |
Dotação Atual |
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Pgto Anterior |
Pgtos no Mes |
Pgto Total |
Empenhos a Pagar |
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1 |
PODER LEGISLATIVO |
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01.01 |
CAMARA MUNICIPAL |
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01.031.0001.0001 |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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3.1.90.01 |
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
21 |
1.480.000,00 |
|
1.480.000,00 |
532.354,36 |
431.724,64 |
100.629,72 |
532.354,36 |
|
|
3.1.90.03 |
PENSOES |
22 |
16.000,00 |
|
16.000,00 |
5.381,75 |
4.320,26 |
1.061,49 |
5.381,75 |
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3.1.90.09 |
SALARIO FAMILIA |
1 |
500,00 |
|
500,00 |
|
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3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
2 |
6.330.000,00 |
|
6.330.000,00 |
2.296.976,56 |
1.863.148,30 |
433.346,59 |
2.296.494,89 |
481,67 |
|
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
3 |
635.000,00 |
|
635.000,00 |
219.495,91 |
128.439,92 |
45.929,24 |
174.369,16 |
45.126,75 |
|
3.1.90.16 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
4 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
16.587,89 |
12.318,84 |
4.269,05 |
16.587,89 |
|
|
3.1.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
5 |
500,00 |
|
500,00 |
|
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|
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
6 |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
102.833,29 |
61.383,39 |
20.704,41 |
82.087,80 |
20.745,49 |
|
3.3.90.08 |
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
7 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
549,70 |
549,70 |
|
549,70 |
|
|
3.3.90.14 |
DIARIAS - CIVIL |
8 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
2.630,00 |
2.350,00 |
-520,00 |
1.830,00 |
800,00 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
9 |
450.000,00 |
|
450.000,00 |
304.648,63 |
92.753,85 |
25.092,43 |
117.846,28 |
186.802,35 |
|
3.3.90.32 |
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
10 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
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3.3.90.33 |
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
11 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
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|
|
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3.3.90.35 |
SERVICOS DE CONSULTORIA |
12 |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
58.333,30 |
15.000,00 |
5.000,00 |
20.000,00 |
38.333,30 |
|
3.3.90.36 |
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
13 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
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|
3.3.90.37 |
LOCACAO DE MAO DE OBRA |
14 |
30.000,00 |
30.000,00 |
60.000,00 |
12.815,49 |
5.825,25 |
1.941,75 |
7.767,00 |
5.048,49 |
|
3.3.90.38 |
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
15 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
16 |
550.000,00 |
-30.000,00 |
520.000,00 |
309.799,64 |
158.725,32 |
25.576,93 |
184.302,25 |
125.497,39 |
|
3.3.90.46 |
AUXILIO - ALIMENTACAO |
17 |
168.000,00 |
|
168.000,00 |
61.057,22 |
48.751,19 |
12.306,03 |
61.057,22 |
|
|
3.3.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
18 |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
19 |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
6.744,91 |
8.061,50 |
-1.316,59 |
6.744,91 |
|
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
20 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
20.331,89 |
16.641,89 |
200,00 |
16.841,89 |
3.490,00 |
|
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
|
10.753.000,00 |
|
10.753.000,00 |
3.950.540,54 |
2.849.994,05 |
674.221,05 |
3.524.215,10 |
426.325,44 |
|
*** TOTAL DO ORGÃO |
|
|
10.753.000,00 |
|
10.753.000,00 |
3.950.540,54 |
2.849.994,05 |
674.221,05 |
3.524.215,10 |
426.325,44 |
|
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
|
|
10.753.000,00 |
|
10.753.000,00 |
3.950.540,54 |
2.849.994,05 |
674.221,05 |
3.524.215,10 |
426.325,44 |
|
5.1.11.01 |
RESTOS A PAGAR/2006 |
5001 |
|
|
|
|
171.658,69 |
|
171.658,69 |
|
|
5.3.11.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
5311 |
|
|
|
|
61.383,39 |
20.704,41 |
82.087,80 |
|
|
5.3.12.00 |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
5312 |
|
|
|
|
167.222,58 |
57.654,69 |
224.877,27 |
|
|
5.3.13.00 |
SEGUROS |
5313 |
|
|
|
|
5.430,36 |
994,87 |
6.425,23 |
|
|
5.3.14.00 |
INSS - SERVIDORES |
5314 |
|
|
|
|
48.958,52 |
17.173,85 |
66.132,37 |
|
|
5.3.15.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
5315 |
|
|
|
|
46.669,20 |
13.106,05 |
59.775,25 |
|
|
5.3.16.00 |
CONVENIOS |
5316 |
|
|
|
|
17.180,05 |
5.050,32 |
22.230,37 |
|
|
5.3.17.00 |
TELEFONES |
5317 |
|
|
|
|
1.739,76 |
873,93 |
2.613,69 |
|
|
5.3.19.00 |
VALE TRANSPORTE |
5319 |
|
|
|
|
3.920,10 |
1.571,79 |
5.491,89 |
|
|
5.3.21.00 |
INSS - FORNECEDORES |
5321 |
|
|
|
|
8.120,48 |
279,34 |
8.399,82 |
|
|
5.3.22.00 |
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
5322 |
|
|
|
|
1.384,38 |
522,94 |
1.907,32 |
|
|
5.3.23.00 |
SINDICATO |
5323 |
|
|
|
|
7.026,70 |
2.697,58 |
9.724,28 |
|
|
5.3.24.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
5324 |
|
|
|
|
54.758,54 |
15.720,08 |
70.478,62 |
|
|
5.3.25.00 |
AUXILIO DOENÇA |
5325 |
|
|
|
|
9.064,95 |
3.021,65 |
12.086,60 |
|
|
5.3.26.00 |
SALÁRIO MATERNIDADE |
5326 |
|
|
|
|
2.271,55 |
|
2.271,55 |
|
|
5.4.11.00 |
EMPRESTIMOS |
5411 |
|
|
|
|
116.525,41 |
32.080,98 |
148.606,39 |
|
|
5.4.15.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
5415 |
|
|
|
|
|
671,79 |
671,79 |
|
|
5.4.17.00 |
MULTAS E OUTROS |
5417 |
|
|
|
|
493,60 |
195,79 |
689,39 |
|
|
5.4.18.00 |
RETENÇÃO DE I S S |
5418 |
|
|
|
|
4.265,30 |
574,74 |
4.840,04 |
|
|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
728.073,56 |
172.894,80 |
900.968,36 |
|
|
|
*** SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
3.578.067,61 |
847.115,85 |
4.425.183,46 |
|
|
SALDO PARA O MES SEGUINTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TESOURARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.088.869,34 |
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.088.869,34 |
|
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.514.052,80 |
|
| |
|
|
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|
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|
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