| Balancete Analítico da Despesa de Abril de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 431.724,64 | 331.094,92 | 100.629,72 | 431.724,64 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.320,26 | 3.258,77 | 1.061,49 | 4.320,26 | ||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 1.866.662,82 | 1.428.430,11 | 434.718,19 | 1.863.148,30 | 3.514,52 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 635.000,00 | 635.000,00 | 174.369,16 | 83.237,65 | 45.202,27 | 128.439,92 | 45.929,24 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.318,84 | 9.402,93 | 2.915,91 | 12.318,84 | ||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 300.000,00 | 300.000,00 | 82.087,80 | 40.927,97 | 20.455,42 | 61.383,39 | 20.704,41 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | 549,70 | 549,70 | 549,70 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.150,00 | 1.550,00 | 800,00 | 2.350,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 450.000,00 | 450.000,00 | 322.160,47 | 76.980,38 | 15.773,47 | 92.753,85 | 229.406,62 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.333,30 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 43.333,30 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.815,49 | 3.883,50 | 1.941,75 | 5.825,25 | 6.990,24 | |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 550.000,00 | 550.000,00 | 262.069,17 | 122.457,48 | 36.267,84 | 158.725,32 | 103.343,85 | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 168.000,00 | 168.000,00 | 48.751,19 | 35.533,33 | 13.217,86 | 48.751,19 | ||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.061,50 | 3.611,50 | 4.450,00 | 8.061,50 | ||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 17.191,89 | 9.788,72 | 6.853,17 | 16.641,89 | 550,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 3.304.566,23 | 2.160.706,96 | 689.287,09 | 2.849.994,05 | 454.572,18 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 3.304.566,23 | 2.160.706,96 | 689.287,09 | 2.849.994,05 | 454.572,18 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 3.304.566,23 | 2.160.706,96 | 689.287,09 | 2.849.994,05 | 454.572,18 | |||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2006 | 5001 | 171.658,69 | 171.658,69 | ||||||
| 5.3.11.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 5311 | 40.927,97 | 20.455,42 | 61.383,39 | |||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 110.539,89 | 56.682,69 | 167.222,58 | |||||
| 5.3.13.00 | SEGUROS | 5313 | 3.791,17 | 1.639,19 | 5.430,36 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS - SERVIDORES | 5314 | 32.271,92 | 16.686,60 | 48.958,52 | |||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 34.863,15 | 11.806,05 | 46.669,20 | |||||
| 5.3.16.00 | CONVENIOS | 5316 | 11.945,06 | 5.234,99 | 17.180,05 | |||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 1.237,25 | 502,51 | 1.739,76 | |||||
| 5.3.19.00 | VALE TRANSPORTE | 5319 | 2.511,98 | 1.408,12 | 3.920,10 | |||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 7.242,55 | 877,93 | 8.120,48 | |||||
| 5.3.22.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | 904,44 | 479,94 | 1.384,38 | |||||
| 5.3.23.00 | SINDICATO | 5323 | 4.695,59 | 2.331,11 | 7.026,70 | |||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 39.091,21 | 15.667,33 | 54.758,54 | |||||
| 5.3.25.00 | AUXILIO DOENÇA | 5325 | 6.043,30 | 3.021,65 | 9.064,95 | |||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 1.261,97 | 1.009,58 | 2.271,55 | |||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 83.774,81 | 32.750,60 | 116.525,41 | |||||
| 5.4.17.00 | MULTAS E OUTROS | 5417 | 357,40 | 136,20 | 493,60 | |||||
| 5.4.18.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5418 | 3.360,50 | 904,80 | 4.265,30 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 556.478,85 | 171.594,71 | 728.073,56 | |||||||
| SUBTOTAL | 2.717.185,81 | 860.881,80 | 3.578.067,61 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | ||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 865.192,90 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 865.192,90 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 4.443.260,51 | |||||||||