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Balancete da Receita do Mês de Abril de 2007 (Não Agrupado)
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CODIFICAÇÃO |
ARRECADAÇÃO |
DIFERENÇA |
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Ficha |
Código |
Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mes |
Cancelada |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
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5000 |
5000.00.00 |
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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5200 |
5200.00.00 |
CAUÇÕES |
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5300 |
5300.00.00 |
CONSIGNAÇÕES |
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5311 |
5311.00.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
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61.383,39 |
20.704,41 |
|
82.087,80 |
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5312 |
5312.00.00 |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
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167.082,70 |
57.673,99 |
|
224.756,69 |
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5313 |
5313.00.00 |
SEGUROS |
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4.786,04 |
1.639,15 |
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6.425,19 |
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5314 |
5314.00.00 |
INSS - SERVIDORES |
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48.958,52 |
16.989,46 |
|
65.947,98 |
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5315 |
5315.00.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
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34.863,15 |
11.806,05 |
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46.669,20 |
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5316 |
5316.00.00 |
CONVENIOS |
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17.180,05 |
4.932,93 |
|
22.112,98 |
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5317 |
5317.00.00 |
TELEFONES |
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1.237,25 |
502,51 |
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1.739,76 |
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5319 |
5319.00.00 |
VALE TRANSPORTE |
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3.920,10 |
1.571,79 |
|
5.491,89 |
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5321 |
5321.00.00 |
INSS - FORNECEDORES |
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7.242,55 |
1.031,93 |
|
8.274,48 |
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5322 |
5322.00.00 |
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
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1.384,38 |
522,94 |
|
1.907,32 |
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5323 |
5323.00.00 |
SINDICATO |
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7.026,70 |
2.697,58 |
|
9.724,28 |
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5324 |
5324.00.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
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46.966,33 |
15.207,59 |
|
62.173,92 |
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5325 |
5325.00.00 |
AUXILIO DOENÇA |
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6.043,30 |
3.021,65 |
|
9.064,95 |
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5326 |
5326.00.00 |
SALÁRIO MATERNIDADE |
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1.261,97 |
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1.261,97 |
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5400 |
5400.00.00 |
CREDORES DIVERSOS |
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5411 |
5411.00.00 |
EMPRESTIMOS |
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100.063,53 |
33.073,08 |
|
133.136,61 |
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5414 |
5414.00.00 |
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
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|
1.453,81 |
|
1.453,81 |
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5417 |
5417.00.00 |
MULTAS E OUTROS |
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391,45 |
34,05 |
|
425,50 |
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5418 |
5418.00.00 |
RETENÇÃO DE I S S |
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2.866,95 |
581,23 |
|
3.448,18 |
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5500 |
5500.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
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5511 |
5511.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
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2.688.252,00 |
896.084,00 |
|
3.584.336,00 |
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5600 |
5600.00.00 |
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
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5700 |
5700.00.00 |
RECEITAS A CLASSIFICAR |
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5800 |
5800.00.00 |
DEVEDORES DIVERSOS |
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5900 |
5900.00.00 |
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
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*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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3.199.648,39 |
1.070.790,12 |
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4.270.438,51 |
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|
*** TOTAL RECEITA |
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3.199.648,39 |
1.070.790,12 |
|
4.270.438,51 |
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|
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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TESOURARIA |
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0,00 |
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|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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172.822,00 |
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|
BANCOS CONTA VINCULADA |
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0,00 |
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|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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|
0,00 |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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|
172.822,00 |
|
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|
T O T A L G E R A L |
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|
4.443.260,51 |
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