| Pagamentos por Ficha |
|
|
|
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|
| Período
01/03/2007 à 30/03/2007 |
|
|
| Ficha 1 à 9999 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| Ficha: |
2 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E
VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
|
|
| |
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|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 01/03/07 |
263 |
255/1 |
809 - MAURO
ROBERTO DA SILVA
|
374,69 |
374,69 |
967.679,60 |
| 01/03/07 |
264 |
256/1 |
809 - MAURO
ROBERTO DA SILVA
|
70,67 |
445,36 |
967.750,27 |
| 01/03/07 |
265 |
257/1 |
809 - MAURO
ROBERTO DA SILVA
|
1.729,49 |
2.174,85 |
969.479,76 |
| 01/03/07 |
266 |
258/1 |
809 - MAURO
ROBERTO DA SILVA
|
235,84 |
2.410,69 |
969.715,60 |
| 01/03/07 |
259 |
259/1 |
499 -
GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO
|
1.215,70 |
3.626,39 |
970.931,30 |
| 01/03/07 |
260 |
260/1 |
499 -
GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO
|
137,74 |
3.764,13 |
971.069,04 |
| 01/03/07 |
261 |
261/1 |
499 -
GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO
|
5.249,20 |
9.013,33 |
976.318,24 |
| 01/03/07 |
262 |
262/1 |
499 -
GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO
|
715,80 |
9.729,13 |
977.034,04 |
| 06/03/07 |
300 |
334/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
39.918,87 |
49.648,00 |
1.016.952,91 |
| 15/03/07 |
342 |
368/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
131.285,72 |
180.933,72 |
1.148.238,63 |
| 15/03/07 |
343 |
369/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
31.141,34 |
212.075,06 |
1.179.379,97 |
| 16/03/07 |
351 |
375/1 |
811 - MARIA
DE FÁTIMA REIS SILVEIRA
|
357,70 |
212.432,76 |
1.179.737,67 |
| 28/03/07 |
389 |
408/1 |
679 - JOSE
CLAUDIO VIEIRA DA SILVA
|
853,85 |
213.286,61 |
1.180.591,52 |
| 28/03/07 |
390 |
409/1 |
679 - JOSE
CLAUDIO VIEIRA DA SILVA
|
284,62 |
213.571,23 |
1.180.876,14 |
| 30/03/07 |
426 |
403/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
2.457,57 |
216.028,80 |
1.183.333,71 |
| 30/03/07 |
427 |
404/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
234,80 |
216.263,60 |
1.183.568,51 |
| 30/03/07 |
428 |
405/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
1.841,84 |
218.105,44 |
1.185.410,35 |
| 30/03/07 |
429 |
406/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
682,97 |
218.788,41 |
1.186.093,32 |
| 30/03/07 |
418 |
414/1 |
813 - MARCOS
FERNANDES |
637,30 |
219.425,71 |
1.186.730,62 |
| 30/03/07 |
419 |
415/1 |
813 - MARCOS
FERNANDES |
212,43 |
219.638,14 |
1.186.943,05 |
| 30/03/07 |
396 |
436/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
166.840,33 |
386.478,47 |
1.353.783,38 |
| 30/03/07 |
397 |
437/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
10.696,35 |
397.174,82 |
1.364.479,73 |
| 30/03/07 |
398 |
438/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
397.932,03 |
1.365.236,94 |
| 30/03/07 |
399 |
439/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
29.945,38 |
427.877,41 |
1.395.182,32 |
| 30/03/07 |
400 |
440/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
357,70 |
428.235,11 |
1.395.540,02 |
| 30/03/07 |
401 |
441/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
32.890,09 |
461.125,20 |
1.428.430,11 |
| |
|
|
| Ficha: |
3 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.1.90.13 - OBRIGACOES
PATRONAIS |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 06/03/07 |
295 |
333/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
43.577,66 |
43.577,66 |
83.237,65 |
| |
|
|
| Ficha: |
4 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS
DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 30/03/07 |
402 |
442/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
2.237,45 |
2.237,45 |
9.402,93 |
| |
|
|
| Ficha: |
6 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES
PATRONAIS |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 05/03/07 |
284 |
328/1 |
6
- INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE
JACAREI
|
20.469,78 |
20.469,78 |
40.927,97 |
| |
|
|
| Ficha: |
8 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS -
CIVIL |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 05/03/07 |
286 |
315/1 |
392 - VANDA
ELISA DIOGO |
800,00 |
800,00 |
1.860,00 |
| 30/03/07 |
286 |
315/1 |
392 - VANDA
ELISA DIOGO |
-800,00 |
0,00 |
1.060,00 |
| 30/03/07 |
431 |
315/2 |
392 - VANDA
ELISA DIOGO |
490,00 |
490,00 |
1.550,00 |
| |
|
|
| Ficha: |
9 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE
CONSUMO |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 02/03/07 |
268 |
161/1 |
322 -
IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. |
462,55 |
462,55 |
21.421,83 |
| 02/03/07 |
269 |
186/1 |
176 - AUTO
PEÇAS JACAREÍ LTDA.
|
580,00 |
1.042,55 |
22.001,83 |
| 02/03/07 |
272 |
247/1 |
176 - AUTO
PEÇAS JACAREÍ LTDA.
|
496,00 |
1.538,55 |
22.497,83 |
| 05/03/07 |
287 |
300/1 |
757 - AEJA
AUTO ELETRICA JACAREI LTDA
|
485,00 |
2.023,55 |
22.982,83 |
| 05/03/07 |
282 |
304/1 |
287 -
THIERES MIOTTO - ME |
660,00 |
2.683,55 |
23.642,83 |
| 07/03/07 |
32 - 306 |
58/3 |
727 - AUTO
POSTO 1000 LTDA |
3.018,09 |
5.701,64 |
26.660,92 |
| 07/03/07 |
305 |
163/1 |
421 - ARTEC
COMERCIAL LTDA. EPP
|
828,23 |
6.529,87 |
27.489,15 |
| 08/03/07 |
32 - 314 |
58/4 |
727 - AUTO
POSTO 1000 LTDA |
1.724,62 |
8.254,49 |
29.213,77 |
| 08/03/07 |
312 |
336/1 |
727 - AUTO
POSTO 1000 LTDA |
360,00 |
8.614,49 |
29.573,77 |
| 08/03/07 |
313 |
337/1 |
727 - AUTO
POSTO 1000 LTDA |
75,00 |
8.689,49 |
29.648,77 |
| 09/03/07 |
319 |
297/1 |
754 - AUTO
MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME
|
294,00 |
8.983,49 |
29.942,77 |
| 09/03/07 |
320 |
298/1 |
754 - AUTO
MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME
|
61,00 |
9.044,49 |
30.003,77 |
| 16/03/07 |
354 |
350/1 |
434 -
ALVAPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. ME |
134,00 |
9.178,49 |
30.137,77 |
| 16/03/07 |
353 |
363/1 |
287 -
THIERES MIOTTO - ME |
150,00 |
9.328,49 |
30.287,77 |
| 19/03/07 |
03 - 360 |
378/1 |
65
- EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
11.544,50 |
20.872,99 |
41.832,27 |
| 26/03/07 |
371 |
311/1 |
37
- SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.
|
665,46 |
21.538,45 |
42.497,73 |
| 26/03/07 |
372 |
312/1 |
37
- SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.
|
15,55 |
21.554,00 |
42.513,28 |
| 26/03/07 |
373 |
313/1 |
37
- SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.
|
25,65 |
21.579,65 |
42.538,93 |
| 27/03/07 |
32 - 383 |
58/5 |
727 - AUTO
POSTO 1000 LTDA |
2.707,87 |
24.287,52 |
45.246,80 |
| 27/03/07 |
381 |
376/1 |
287 -
THIERES MIOTTO - ME |
470,50 |
24.758,02 |
45.717,30 |
| 27/03/07 |
005 - 377 |
379/1 |
781 -
CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME
|
7.384,10 |
32.142,12 |
53.101,40 |
| 27/03/07 |
5 - 380 |
380/1 |
807 -
ADRIANA ROSA MADUREIRA INFORMÁTICA EPP |
15.971,04 |
48.113,16 |
69.072,44 |
| 27/03/07 |
387 |
384/1 |
314 -
FULL-SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP |
195,70 |
48.308,86 |
69.268,14 |
| 27/03/07 |
384 |
389/1 |
707 -
EVERTON RODRIGUES BARBOSA ME
|
159,60 |
48.468,46 |
69.427,74 |
| 27/03/07 |
379 |
390/1 |
432 -
SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.
|
128,00 |
48.596,46 |
69.555,74 |
| 30/03/07 |
414 |
329/1 |
322 -
IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. |
3.029,14 |
51.625,60 |
72.584,88 |
| 30/03/07 |
415 |
330/1 |
322 -
IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. |
3.442,16 |
55.067,76 |
76.027,04 |
| 30/03/07 |
416 |
331/1 |
322 -
IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. |
200,34 |
55.268,10 |
76.227,38 |
| 30/03/07 |
422 |
340/1 |
176 - AUTO
PEÇAS JACAREÍ LTDA.
|
463,00 |
55.731,10 |
76.690,38 |
| 30/03/07 |
425 - A |
361/1 |
176 - AUTO
PEÇAS JACAREÍ LTDA.
|
290,00 |
56.021,10 |
76.980,38 |
| |
|
|
| Ficha: |
12 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.3.90.35 - SERVICOS DE
CONSULTORIA |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 08/03/07 |
33 - 310 |
66/2 |
446 -
CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
5.000,00 |
5.000,00 |
10.000,00 |
| |
|
|
| Ficha: |
14 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.3.90.37 - LOCACAO DE
MAO DE OBRA |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 21/03/07 |
15 - 365 |
59/2 |
695 - APPA
SERVICE LTDA |
1.941,75 |
1.941,75 |
3.883,50 |
| |
|
|
| Ficha: |
16 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV.
TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 01/03/07 |
258 |
316/1 |
679 - JOSE
CLAUDIO VIEIRA DA SILVA
|
1.500,00 |
1.500,00 |
70.877,49 |
| 01/03/07 |
257 |
317/1 |
448 -
ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
3.500,00 |
72.877,49 |
| 02/03/07 |
271 |
188/1 |
176 - AUTO
PEÇAS JACAREÍ LTDA.
|
100,00 |
3.600,00 |
72.977,49 |
| 02/03/07 |
273 |
248/1 |
176 - AUTO
PEÇAS JACAREÍ LTDA.
|
65,00 |
3.665,00 |
73.042,49 |
| 02/03/07 |
267 |
308/1 |
151 -
VIAÇÃO JACAREI LTDA. |
336,00 |
4.001,00 |
73.378,49 |
| 05/03/07 |
278 |
67/2 |
440 -
ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.
|
645,00 |
4.646,00 |
74.023,49 |
| 05/03/07 |
281 |
68/2 |
14
- E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME
|
620,00 |
5.266,00 |
74.643,49 |
| 05/03/07 |
31 - 279 |
72/2 |
432 -
SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.
|
4.900,00 |
10.166,00 |
79.543,49 |
| 05/03/07 |
17 - 276 |
75/1 |
767 -
HOSTLOCATION LTDA |
580,00 |
10.746,00 |
80.123,49 |
| 05/03/07 |
16 - 277 |
76/2 |
399 - SIMP
SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.
|
160,00 |
10.906,00 |
80.283,49 |
| 05/03/07 |
280 |
295/1 |
603 - RUBENS
LOPES |
75,00 |
10.981,00 |
80.358,49 |
| 05/03/07 |
288 |
301/1 |
757 - AEJA
AUTO ELETRICA JACAREI LTDA
|
100,00 |
11.081,00 |
80.458,49 |
| 05/03/07 |
283 |
305/1 |
287 -
THIERES MIOTTO - ME |
250,00 |
11.331,00 |
80.708,49 |
| 06/03/07 |
299 |
306/1 |
217 -
FUGIWARA & FUGIWARA -AUTO REPARAD.COM.LT |
680,00 |
12.011,00 |
81.388,49 |
| 07/03/07 |
309 |
69/2 |
65
- EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
300,00 |
12.311,00 |
81.688,49 |
| 07/03/07 |
003 - 307 |
190/2 |
18
- JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
|
830,44 |
13.141,44 |
82.518,93 |
| 08/03/07 |
311 |
231/1 |
236 -
NOTADEZ INFORMACAO LTDA
|
1.104,00 |
14.245,44 |
83.622,93 |
| 09/03/07 |
200 |
234/1 |
753 - ANA
CRISTINA DE ANDRADE RAAD
|
-1.000,00 |
13.245,44 |
82.622,93 |
| 09/03/07 |
321 |
234/2 |
753 - ANA
CRISTINA DE ANDRADE RAAD
|
1.000,00 |
14.245,44 |
83.622,93 |
| 09/03/07 |
316 |
250/1 |
202 -
EXECUTIV INFORMATICA LTDA.
|
230,00 |
14.475,44 |
83.852,93 |
| 09/03/07 |
317 |
296/1 |
810 -
LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME
|
920,00 |
15.395,44 |
84.772,93 |
| 09/03/07 |
318 |
299/1 |
754 - AUTO
MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME
|
250,00 |
15.645,44 |
85.022,93 |
| 09/03/07 |
322 |
356/1 |
753 - ANA
CRISTINA DE ANDRADE RAAD
|
106,70 |
15.752,14 |
85.129,63 |
| 12/03/07 |
20 - 332 |
71/2 |
770 - MANDIC
LTDA |
109,80 |
15.861,94 |
85.239,43 |
| 12/03/07 |
330 |
354/1 |
438 -
TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP
|
10.983,95 |
26.845,89 |
96.223,38 |
| 13/03/07 |
336 |
309/1 |
283 -
MARINHO & FERREIRA COMÉRCIO E SERV. LT. |
340,00 |
27.185,89 |
96.563,38 |
| 14/03/07 |
2 - 338 |
74/2 |
128 -
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
7,00 |
27.192,89 |
96.570,38 |
| 14/03/07 |
339 |
374/1 |
418 - BANCO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SA
|
14,95 |
27.207,84 |
96.585,33 |
| 15/03/07 |
346 |
358/1 |
29
- EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
88,35 |
27.296,19 |
96.673,68 |
| 16/03/07 |
18 - 349 |
60/3 |
364 - AIR
VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
1.139,50 |
28.435,69 |
97.813,18 |
| 16/03/07 |
348 |
65/2 |
364 - AIR
VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
650,00 |
29.085,69 |
98.463,18 |
| 16/03/07 |
347 |
352/1 |
94
- JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.
|
285,00 |
29.370,69 |
98.748,18 |
| 16/03/07 |
352 |
364/1 |
287 -
THIERES MIOTTO - ME |
180,00 |
29.550,69 |
98.928,18 |
| 19/03/07 |
355 |
373/1 |
784 - VIVO
S/A |
284,90 |
29.835,59 |
99.213,08 |
| 20/03/07 |
362 |
385/1 |
530 - SISTEX
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
|
1.500,00 |
31.335,59 |
100.713,08 |
| 20/03/07 |
361 |
396/1 |
418 - BANCO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SA
|
14,95 |
31.350,54 |
100.728,03 |
| 23/03/07 |
369 |
217/1 |
440 -
ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.
|
916,00 |
32.266,54 |
101.644,03 |
| 23/03/07 |
368 |
402/1 |
448 -
ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
500,00 |
32.766,54 |
102.144,03 |
| 26/03/07 |
370 |
342/1 |
191 -
BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
5.955,09 |
38.721,63 |
108.099,12 |
| 27/03/07 |
385 |
68/3 |
14
- E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME
|
620,00 |
39.341,63 |
108.719,12 |
| 27/03/07 |
17 - 375 |
75/2 |
767 -
HOSTLOCATION LTDA |
290,00 |
39.631,63 |
109.009,12 |
| 27/03/07 |
16 - 376 |
76/3 |
399 - SIMP
SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.
|
160,00 |
39.791,63 |
109.169,12 |
| 27/03/07 |
382 |
377/1 |
287 -
THIERES MIOTTO - ME |
225,00 |
40.016,63 |
109.394,12 |
| 27/03/07 |
386 |
394/1 |
73
- NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA
|
5.100,00 |
45.116,63 |
114.494,12 |
| 28/03/07 |
393 |
391/1 |
804 -
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM LTDA |
413,00 |
45.529,63 |
114.907,12 |
| 28/03/07 |
392 |
392/1 |
151 -
VIAÇÃO JACAREI LTDA. |
220,00 |
45.749,63 |
115.127,12 |
| 28/03/07 |
391 |
393/1 |
151 -
VIAÇÃO JACAREI LTDA. |
600,00 |
46.349,63 |
115.727,12 |
| 28/03/07 |
388 |
413/1 |
418 - BANCO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SA
|
44,85 |
46.394,48 |
115.771,97 |
| 29/03/07 |
31 - 394 |
72/3 |
432 -
SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.
|
4.900,00 |
51.294,48 |
120.671,97 |
| 30/03/07 |
257 |
317/1 |
448 -
ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
49.294,48 |
118.671,97 |
| 30/03/07 |
432 |
317/2 |
448 -
ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
51.294,48 |
120.671,97 |
| 30/03/07 |
423 |
341/1 |
176 - AUTO
PEÇAS JACAREÍ LTDA.
|
65,00 |
51.359,48 |
120.736,97 |
| 30/03/07 |
424 |
362/1 |
176 - AUTO
PEÇAS JACAREÍ LTDA.
|
50,00 |
51.409,48 |
120.786,97 |
| 30/03/07 |
417 |
399/1 |
458 - J A M
- JACAREI AMPARA MENORES
|
1.576,07 |
52.985,55 |
122.363,04 |
| 30/03/07 |
368 |
402/1 |
448 -
ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-500,00 |
52.485,55 |
121.863,04 |
| 30/03/07 |
433 |
402/2 |
448 -
ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
500,00 |
52.985,55 |
122.363,04 |
| 30/03/07 |
434 |
452/1 |
448 -
ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
94,44 |
53.079,99 |
122.457,48 |
| |
|
|
| Ficha: |
17 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO -
ALIMENTACAO |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 30/03/07 |
430 |
407/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
40,97 |
40,97 |
23.990,35 |
| 30/03/07 |
403 |
443/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
11.542,98 |
11.583,95 |
35.533,33 |
| |
|
|
| Ficha: |
19 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS E
INSTALACOES |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 19/03/07 |
6 - 356 |
235/1 |
733 -
CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. |
3.611,50 |
3.611,50 |
3.611,50 |
| |
|
|
| Ficha: |
20 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
|
| Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 02/03/07 |
270 |
187/1 |
176 - AUTO
PEÇAS JACAREÍ LTDA.
|
740,00 |
740,00 |
6.583,00 |
| 06/03/07 |
298 |
183/1 |
35
- DEKORE COM.REPRES.S.J.C. LTDA
|
332,00 |
1.072,00 |
6.915,00 |
| 12/03/07 |
333 |
338/1 |
349 - LOJAS
COLOMBO S/A. |
231,00 |
1.303,00 |
7.146,00 |
| 27/03/07 |
378 |
302/1 |
781 -
CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME
|
480,00 |
1.783,00 |
7.626,00 |
| 30/03/07 |
413 |
307/1 |
42
- TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA
|
1.792,72 |
3.575,72 |
9.418,72 |
| 30/03/07 |
425 |
360/1 |
176 - AUTO
PEÇAS JACAREÍ LTDA.
|
370,00 |
3.945,72 |
9.788,72 |
| |
|
|
| Ficha: |
21 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES
ESPECIAIS |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.1.90.01 -
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 06/03/07 |
301 |
335/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
24.636,48 |
24.636,48 |
230.465,20 |
| 15/03/07 |
340 |
366/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
64.888,36 |
270.717,08 |
| 30/03/07 |
404 |
444/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
60.377,84 |
125.266,20 |
331.094,92 |
| |
|
|
| Ficha: |
22 |
|
|
| Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES
ESPECIAIS |
|
|
| Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 15/03/07 |
341 |
367/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
2.621,88 |
| 30/03/07 |
405 |
445/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
636,89 |
1.061,49 |
3.258,77 |
| |
|
|
| Ficha: |
5001 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.1.11.01 - RESTOS A
PAGAR/2006 |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 19/03/07 |
357 |
5/2 |
733 -
CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. |
19.747,20 |
19.747,20 |
171.391,69 |
| 22/03/07 |
366 |
387/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
267,00 |
20.014,20 |
171.658,69 |
| |
|
|
| Ficha: |
5311 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ C/
CONTRIBUIÇÃO |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 05/03/07 |
285 |
327/1 |
6
- INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE
JACAREI
|
20.469,78 |
20.469,78 |
40.927,97 |
| |
|
|
| Ficha: |
5312 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 08/03/07 |
315 |
345/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
75,00 |
75,00 |
54.659,91 |
| 09/03/07 |
323 |
292/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
55.585,03 |
55.660,03 |
110.244,94 |
| 09/03/07 |
324 |
343/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
131,18 |
55.791,21 |
110.376,12 |
| 21/03/07 |
363 |
346/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
19,42 |
55.810,63 |
110.395,54 |
| 22/03/07 |
367 |
386/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
22,50 |
55.833,13 |
110.418,04 |
| 30/03/07 |
408 |
412/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
76,50 |
55.909,63 |
110.494,54 |
| 30/03/07 |
410 |
418/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
45,35 |
55.954,98 |
110.539,89 |
| |
|
|
| Ficha: |
5313 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.13.00 - SEGUROS |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 01/03/07 |
256 |
281/1 |
7
- VIDA SEGURADORA S/A |
644,32 |
644,32 |
1.411,32 |
| 06/03/07 |
304 |
159/2 |
64
- VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
|
740,66 |
1.384,98 |
2.151,98 |
| 09/03/07 |
329 |
282/1 |
286 - PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
|
254,21 |
1.639,19 |
2.406,19 |
| 30/03/07 |
412 |
283/1 |
64
- VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
|
740,66 |
2.379,85 |
3.146,85 |
| 30/03/07 |
411 |
422/1 |
7
- VIDA SEGURADORA S/A |
644,32 |
3.024,17 |
3.791,17 |
| |
|
|
| Ficha: |
5314 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS -
SERVIDORES |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 06/03/07 |
296 |
332/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
16.753,12 |
16.753,12 |
32.271,92 |
| |
|
|
| Ficha: |
5315 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO
JUDICIAL |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 15/03/07 |
345 |
371/1 |
2
- PENSAO JUDICIAL |
3.350,35 |
3.350,35 |
26.592,45 |
| 30/03/07 |
407 |
419/1 |
2
- PENSAO JUDICIAL |
8.270,70 |
11.621,05 |
34.863,15 |
| |
|
|
| Ficha: |
5316 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 05/03/07 |
291 |
284/1 |
62
- DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA
|
309,16 |
309,16 |
7.020,52 |
| 05/03/07 |
292 |
285/1 |
5
- DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA
|
2.998,07 |
3.307,23 |
10.018,59 |
| 05/03/07 |
294 |
287/1 |
653 -
ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
611,93 |
3.919,16 |
10.630,52 |
| 05/03/07 |
293 |
288/1 |
587 -
DROGARIA MONJOLO LTDA-ME
|
275,57 |
4.194,73 |
10.906,09 |
| 06/03/07 |
303 |
286/1 |
609 - WESLER
VALEZI DROGARIA ME
|
1.038,97 |
5.233,70 |
11.945,06 |
| |
|
|
| Ficha: |
5317 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 12/03/07 |
331 |
355/1 |
438 -
TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP
|
433,36 |
433,36 |
1.237,25 |
| |
|
|
| Ficha: |
5319 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.19.00 - VALE
TRANSPORTE |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 07/03/07 |
308 |
318/1 |
18
- JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
|
1.282,36 |
1.282,36 |
2.511,98 |
| |
|
|
| Ficha: |
5321 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.21.00 - INSS -
FORNECEDORES |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 06/03/07 |
297 |
303/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
539,00 |
539,00 |
5.204,73 |
| 12/03/07 |
334 |
344/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101,20 |
640,20 |
5.305,93 |
| 16/03/07 |
350 |
351/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
125,34 |
765,54 |
5.431,27 |
| 19/03/07 |
358 |
383/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.058,69 |
1.824,23 |
6.489,96 |
| 21/03/07 |
364 |
347/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
213,59 |
2.037,82 |
6.703,55 |
| 29/03/07 |
395 |
410/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
539,00 |
2.576,82 |
7.242,55 |
| |
|
|
| Ficha: |
5322 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.22.00 - ASSISTENCIA
ODONTOLOGICA |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 06/03/07 |
302 |
290/1 |
15
- ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
279,44 |
279,44 |
743,94 |
| 09/03/07 |
326 |
289/1 |
8
- SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
160,50 |
439,94 |
904,44 |
| |
|
|
| Ficha: |
5323 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.23.00 - SINDICATO |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 05/03/07 |
289 |
291/1 |
12
- SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.337,81 |
2.337,81 |
4.695,59 |
| |
|
|
| Ficha: |
5324 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA
MEDICA |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 05/03/07 |
290 |
294/1 |
1
- COOPERATIVA SERV. MEDICOS
HOSPIT.JAC.
|
6.735,11 |
6.735,11 |
30.428,02 |
| 09/03/07 |
327 |
277/1 |
129 -
UNIMED S. J. CAMPOS
COOP.TRAB.MEDICO
|
470,27 |
7.205,38 |
30.898,29 |
| 09/03/07 |
328 |
280/1 |
762 - CIME -
CIRURGIA E MEDICINA LTDA
|
420,61 |
7.625,99 |
31.318,90 |
| 30/03/07 |
409 |
417/1 |
129 -
UNIMED S. J. CAMPOS
COOP.TRAB.MEDICO
|
7.772,31 |
15.398,30 |
39.091,21 |
| |
|
|
| Ficha: |
5325 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.25.00 - AUXILIO
DOENÇA |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 15/03/07 |
344 |
370/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
3.021,65 |
3.021,65 |
6.043,30 |
| |
|
|
| Ficha: |
5326 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.3.26.00 - SALÁRIO
MATERNIDADE |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 30/03/07 |
406 |
446/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
1.261,97 |
1.261,97 |
1.261,97 |
| |
|
|
| Ficha: |
5411 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 09/03/07 |
325 |
276/1 |
610 - BANCO
SANTANDER BRASIL S/A
|
17.436,40 |
17.436,40 |
69.088,14 |
| 30/03/07 |
421 |
420/1 |
63
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
10.109,35 |
27.545,75 |
79.197,49 |
| 30/03/07 |
420 |
421/1 |
375 - BANCO
NOSSA CAIXA S/A |
4.577,32 |
32.123,07 |
83.774,81 |
| |
|
|
| Ficha: |
5417 |
|
|
| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
| Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
|
| Categoria Econômica: |
5.4.17.00 - MULTAS E
OUTROS |
|
|
| |
|
|
| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 02/03/07 |
274 |
156/1 |
200 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J. CAMPOS
|
68,10 |
68,10 |
136,20 |
| 02/03/07 |
275 |
157/1 |
200 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J. CAMPOS
|
68,10 |
136,20 |
204,30 |
| 12/03/07 |
335 |
216/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
68,10 |
204,30 |
272,40 |
| 13/03/07 |
337 |
348/1 |
552 -
ROBERTO MARTINS DA SILVA
|
16,90 |
221,20 |
289,30 |
| 26/03/07 |
374 |
314/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
68,10 |
289,30 |
357,40 |
| |
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| Ficha: |
5418 |
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| Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
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| Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
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|
| Un. Executora: |
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Programa: |
0000 |
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| Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
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| Categoria Econômica: |
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I
S S |
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| Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
| 19/03/07 |
359 |
353/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
1.208,72 |
1.208,72 |
3.360,50 |
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