Balancete Analítico da
Despesa I do Mês de Fevereiro de 2007
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Orgão |
Especificação |
Ficha |
Dotação Inicial |
Alt.Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pgto Anterior |
Pgtos no Mes |
Pgto Total |
Empenhos a Pagar |
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01 |
PODER LEGISLATIVO |
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01.01 |
CAMARA MUNICIPAL |
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01.031.0001.0001 |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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3.1.90.01 |
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
21 |
1.480.000,00 |
|
1.480.000,00 |
205.828,72 |
102.914,36 |
102.914,36 |
205.828,72 |
|
|
3.1.90.03 |
PENSOES |
22 |
16.000,00 |
|
16.000,00 |
2.197,28 |
1.098,64 |
1.098,64 |
2.197,28 |
|
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3.1.90.09 |
SALARIO FAMILIA |
1 |
500,00 |
|
500,00 |
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3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
2 |
6.330.000,00 |
|
6.330.000,00 |
977.034,04 |
464.723,72 |
502.581,19 |
967.304,91 |
9.729,13 |
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3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
3 |
635.000,00 |
|
635.000,00 |
83.237,65 |
|
39.659,99 |
39.659,99 |
43.577,66 |
|
3.1.90.16 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
4 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
7.165,48 |
4.333,98 |
2.831,50 |
7.165,48 |
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3.1.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
5 |
500,00 |
|
500,00 |
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3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
6 |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
40.927,97 |
|
20.458,19 |
20.458,19 |
20.469,78 |
|
3.3.90.08 |
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
7 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
549,70 |
549,70 |
|
549,70 |
|
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3.3.90.14 |
DIARIAS - CIVIL |
8 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
1.860,00 |
330,00 |
730,00 |
1.060,00 |
800,00 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
9 |
450.000,00 |
|
450.000,00 |
185.698,35 |
3.027,68 |
17.931,60 |
20.959,28 |
164.739,07 |
|
3.3.90.32 |
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
10 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
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3.3.90.33 |
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
11 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
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3.3.90.35 |
SERVICOS DE CONSULTORIA |
12 |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
58.333,30 |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
53.333,30 |
|
3.3.90.36 |
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
13 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
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|
3.3.90.37 |
LOCACAO DE MAO DE OBRA |
14 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
12.815,49 |
|
1.941,75 |
1.941,75 |
10.873,74 |
|
3.3.90.38 |
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
15 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
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|
|
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
16 |
550.000,00 |
|
550.000,00 |
181.072,31 |
29.340,98 |
40.036,51 |
69.377,49 |
111.694,82 |
|
3.3.90.46 |
AUXILIO - ALIMENTACAO |
17 |
168.000,00 |
|
168.000,00 |
23.949,38 |
10.928,96 |
13.020,42 |
23.949,38 |
|
|
3.3.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
18 |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
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4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
19 |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
3.611,50 |
|
|
|
3.611,50 |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
20 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
9.187,72 |
3.298,00 |
2.545,00 |
5.843,00 |
3.344,72 |
|
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
|
10.753.000,00 |
|
10.753.000,00 |
1.793.468,89 |
620.546,02 |
750.749,15 |
1.371.295,17 |
422.173,72 |
|
*** TOTAL DO ORGÃO |
|
|
10.753.000,00 |
|
10.753.000,00 |
1.793.468,89 |
620.546,02 |
750.749,15 |
1.371.295,17 |
422.173,72 |
|
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
|
|
10.753.000,00 |
|
10.753.000,00 |
1.793.468,89 |
620.546,02 |
750.749,15 |
1.371.295,17 |
422.173,72 |
|
5.1.11.01 |
RESTOS A PAGAR/2006 |
5001 |
|
|
|
|
100.982,69 |
50.661,80 |
151.644,49 |
|
|
5.3.11.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
5311 |
|
|
|
|
|
20.458,19 |
20.458,19 |
|
|
5.3.12.00 |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
5312 |
|
|
|
|
131,10 |
54.453,81 |
54.584,91 |
|
|
5.3.13.00 |
SEGUROS |
5313 |
|
|
|
|
|
767,00 |
767,00 |
|
|
5.3.14.00 |
INSS - SERVIDORES |
5314 |
|
|
|
|
|
15.518,80 |
15.518,80 |
|
|
5.3.15.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
5315 |
|
|
|
|
11.547,31 |
11.694,79 |
23.242,10 |
|
|
5.3.16.00 |
CONVENIOS |
5316 |
|
|
|
|
1.389,91 |
5.321,45 |
6.711,36 |
|
|
5.3.17.00 |
TELEFONES |
5317 |
|
|
|
|
730,01 |
73,88 |
803,89 |
|
|
5.3.19.00 |
VALE TRANSPORTE |
5319 |
|
|
|
|
|
1.229,62 |
1.229,62 |
|
|
5.3.21.00 |
INSS - FORNECEDORES |
5321 |
|
|
|
|
1.470,09 |
3.195,64 |
4.665,73 |
|
|
5.3.22.00 |
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
5322 |
|
|
|
|
|
464,50 |
464,50 |
|
|
5.3.23.00 |
SINDICATO |
5323 |
|
|
|
|
|
2.357,78 |
2.357,78 |
|
|
5.3.24.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
5324 |
|
|
|
|
7.725,53 |
15.967,38 |
23.692,91 |
|
|
5.3.25.00 |
AUXILIO DOENÇA |
5325 |
|
|
|
|
|
3.021,65 |
3.021,65 |
|
|
5.4.11.00 |
EMPRESTIMOS |
5411 |
|
|
|
|
16.919,50 |
34.732,24 |
51.651,74 |
|
|
5.4.17.00 |
MULTAS E OUTROS |
5417 |
|
|
|
|
|
68,10 |
68,10 |
|
|
5.4.18.00 |
RETENÇÃO DE I S S |
5418 |
|
|
|
|
1.163,31 |
988,47 |
2.151,78 |
|
|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142.059,45 |
220.975,10 |
363.034,55 |
|
|
|
*** SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
762.605,47 |
971.724,25 |
1.734.329,72 |
|
|
SALDO PARA O MES SEGUINTE |
|
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|
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|
|
|
TESOURARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
570.658,39 |
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
570.658,39 |
|
|
TOTAL GERAL |
|
|
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|
2.304.988,11 |
|
|
|
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