| Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2007 (Não Agrupado) | ||||||||||
| CODIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | ||||||||
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5000 | 5000.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | ||||||||
| 5200 | 5200.00.00 | CAUÇÕES | ||||||||
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | ||||||||
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 20.458,19 | 20.469,78 | 40.927,97 | |||||
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 54.399,48 | 55.770,46 | 110.169,94 | |||||
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | 1.507,67 | 1.639,20 | 3.146,87 | |||||
| 5314 | 5314.00.00 | INSS - SERVIDORES | 15.316,21 | 16.492,18 | 31.808,39 | |||||
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | 11.547,31 | 11.494,79 | 23.042,10 | |||||
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | 6.533,96 | 5.393,63 | 11.927,59 | |||||
| 5317 | 5317.00.00 | TELEFONES | 730,01 | 73,88 | 803,89 | |||||
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | 1.229,62 | 1.282,36 | 2.511,98 | |||||
| 5321 | 5321.00.00 | INSS - FORNECEDORES | 1.470,09 | 3.195,64 | 4.665,73 | |||||
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 464,50 | 439,94 | 904,44 | |||||
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | 2.357,78 | 2.337,81 | 4.695,59 | |||||
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 15.744,05 | 15.574,85 | 31.318,90 | |||||
| 5325 | 5325.00.00 | AUXILIO DOENÇA | 3.021,65 | 3.021,65 | ||||||
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | 34.652,49 | 34.435,65 | 69.088,14 | |||||
| 5417 | 5417.00.00 | MULTAS E OUTROS | 153,10 | 153,10 | ||||||
| 5418 | 5418.00.00 | RETENÇÃO DE I S S | 543,61 | 1.268,22 | 1.811,83 | |||||
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | ||||||||
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 896.084,00 | 896.084,00 | 1.792.168,00 | |||||
| 5600 | 5600.00.00 | ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | ||||||||
| 5700 | 5700.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | ||||||||
| 5800 | 5800.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5900 | 5900.00.00 | DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS | ||||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.063.038,97 | 1.069.127,14 | 2.132.166,11 | |||||||
| *** TOTAL RECEITA | 1.063.038,97 | 1.069.127,14 | 2.132.166,11 | |||||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 172.822,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 172.822,00 | |||||||||
| T O T A L G E R A L | 2.304.988,11 | |||||||||