Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2007
(Não Agrupado)
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CODIFICAÇÃO |
ARRECADAÇÃO |
DIFERENÇA |
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Ficha |
Código |
Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mes |
Cancelada |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
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5000 |
5000.00.00 |
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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5200 |
5200.00.00 |
CAUÇÕES |
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5300 |
5300.00.00 |
CONSIGNAÇÕES |
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5311 |
5311.00.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
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20.458,19 |
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20.458,19 |
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5312 |
5312.00.00 |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
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54.399,48 |
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54.399,48 |
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5313 |
5313.00.00 |
SEGUROS |
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1.507,67 |
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1.507,67 |
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5314 |
5314.00.00 |
INSS - SERVIDORES |
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15.316,21 |
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15.316,21 |
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5315 |
5315.00.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
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11.547,31 |
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11.547,31 |
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5316 |
5316.00.00 |
CONVENIOS |
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6.533,96 |
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6.533,96 |
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5317 |
5317.00.00 |
TELEFONES |
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730,01 |
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730,01 |
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5319 |
5319.00.00 |
VALE TRANSPORTE |
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1.229,62 |
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1.229,62 |
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5321 |
5321.00.00 |
INSS - FORNECEDORES |
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1.470,09 |
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1.470,09 |
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5322 |
5322.00.00 |
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
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464,50 |
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464,50 |
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5323 |
5323.00.00 |
SINDICATO |
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2.357,78 |
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2.357,78 |
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5324 |
5324.00.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
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15.744,05 |
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15.744,05 |
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5400 |
5400.00.00 |
CREDORES DIVERSOS |
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5411 |
5411.00.00 |
EMPRESTIMOS |
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34.652,49 |
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34.652,49 |
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5418 |
5418.00.00 |
RETENÇÃO DE I S S |
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543,61 |
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543,61 |
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5500 |
5500.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
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5511 |
5511.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
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896.084,00 |
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896.084,00 |
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5600 |
5600.00.00 |
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
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5700 |
5700.00.00 |
RECEITAS A CLASSIFICAR |
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5800 |
5800.00.00 |
DEVEDORES DIVERSOS |
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5900 |
5900.00.00 |
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
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*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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1.063.038,97 |
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1.063.038,97 |
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*** TOTAL RECEITA |
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1.063.038,97 |
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1.063.038,97 |
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SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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TESOURARIA |
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0,00 |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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172.822,00 |
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BANCOS CONTA VINCULADA |
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0,00 |
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BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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0,00 |
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TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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172.822,00 |
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T O T A L G E R A L |
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1.235.860,97 |
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