| Balancete Analítico da Despesa de Janeiro de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 102.914,36 | 102.914,36 | 102.914,36 | |||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.098,64 | 1.098,64 | 1.098,64 | |||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 476.645,88 | 464.723,72 | 464.723,72 | 11.922,16 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 635.000,00 | 635.000,00 | 39.659,99 | 39.659,99 | ||||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 4.333,98 | 4.333,98 | 4.333,98 | |||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 300.000,00 | 300.000,00 | 20.458,19 | 20.458,19 | ||||
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | 549,70 | 549,70 | 549,70 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.130,00 | 330,00 | 330,00 | 800,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 450.000,00 | 450.000,00 | 173.572,50 | 3.027,68 | 3.027,68 | 170.544,82 | ||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.333,30 | 58.333,30 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.815,49 | 12.815,49 | ||||
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 550.000,00 | 550.000,00 | 122.074,17 | 29.340,98 | 29.340,98 | 92.733,19 | ||
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 168.000,00 | 168.000,00 | 10.928,96 | 10.928,96 | 10.928,96 | |||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.298,00 | 3.298,00 | 3.298,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 1.027.813,16 | 620.546,02 | 620.546,02 | 407.267,14 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 1.027.813,16 | 620.546,02 | 620.546,02 | 407.267,14 | ||||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 10.753.000,00 | 10.753.000,00 | 1.027.813,16 | 620.546,02 | 620.546,02 | 407.267,14 | ||||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2006 | 5001 | 100.982,69 | 100.982,69 | ||||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 131,10 | 131,10 | ||||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 11.547,31 | 11.547,31 | ||||||
| 5.3.16.00 | CONVENIOS | 5316 | 1.389,91 | 1.389,91 | ||||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 730,01 | 730,01 | ||||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 1.470,09 | 1.470,09 | ||||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 7.725,53 | 7.725,53 | ||||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 16.919,50 | 16.919,50 | ||||||
| 5.4.18.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5418 | 1.163,31 | 1.163,31 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 142.059,45 | 142.059,45 | ||||||||
| SUBTOTAL | 762.605,47 | 762.605,47 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | ||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 473.255,50 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 473.255,50 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.235.860,97 | |||||||||