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Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2006 (Não Agrupado) |
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| CODIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | ||||||||
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5000 | 5000.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | ||||||||
| 5200 | 5200.00.00 | CAUÇÕES | ||||||||
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | ||||||||
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 231.967,00 | 40.683,04 | 272.650,04 | |||||
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | 665.983,60 | 59.151,63 | 725.135,23 | |||||
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | 18.911,83 | 1.694,62 | 20.606,45 | |||||
| 5314 | 5314.00.00 | INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | 189.899,96 | 31.182,72 | 221.082,68 | |||||
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | 122.633,81 | 18.076,35 | 140.710,16 | |||||
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | 70.008,28 | 4.846,56 | 74.854,84 | |||||
| 5317 | 5317.00.00 | TELEFONES | 8.426,60 | 914,77 | 9.341,37 | |||||
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | 20.126,78 | 1.497,57 | 21.624,35 | |||||
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 6.153,51 | 540,72 | 6.694,23 | |||||
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | 25.451,05 | 1.808,19 | 27.259,24 | |||||
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 186.008,88 | 16.724,38 | 202.733,26 | |||||
| 5325 | 5325.00.00 | AUXILIO DOENÇA | 13.024,81 | 7.700,54 | 20.725,35 | |||||
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | 361.521,71 | 36.579,12 | 398.100,83 | |||||
| 5414 | 5414.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 40.289,52 | 14.487,74 | 54.777,26 | |||||
| 5415 | 5415.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 421,85 | 1.044,16 | 1.466,01 | |||||
| 5417 | 5417.00.00 | MULTAS E OUTROS | 1.217,05 | 204,31 | 1.421,36 | |||||
| 5418 | 5418.00.00 | I S S | 14.890,70 | 1.972,14 | 16.862,84 | |||||
| 5419 | 5419.00.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | 2.978,06 | 2.978,06 | ||||||
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | ||||||||
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 9.640.867,50 | 876.442,50 | 10.517.310,00 | |||||
| 5600 | 5600.00.00 | ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | ||||||||
| 5700 | 5700.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | ||||||||
| 5800 | 5800.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5900 | 5900.00.00 | DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS | ||||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 11.620.782,50 | 1.115.551,06 | 12.736.333,56 | |||||||
| *** TOTAL RECEITA | 11.620.782,50 | 1.115.551,06 | 12.736.333,56 | |||||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 133.491,42 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 133.491,42 | |||||||||
| T O T A L G E R A L | 12.869.824,98 | |||||||||