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Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2006 (Agrupado) |
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| CODIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | ||||||||
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5000 | 5000.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10.552.226,07 | 1.068.556,43 | 11.620.782,50 | |||||
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 1.412.914,66 | 145.681,45 | 1.558.596,11 | |||||
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 209.334,49 | 22.632,51 | 231.967,00 | |||||
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | 605.707,54 | 60.276,06 | 665.983,60 | |||||
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | 17.217,21 | 1.694,62 | 18.911,83 | |||||
| 5314 | 5314.00.00 | INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | 171.351,96 | 18.548,00 | 189.899,96 | |||||
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | 111.257,46 | 11.376,35 | 122.633,81 | |||||
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | 64.036,23 | 5.972,05 | 70.008,28 | |||||
| 5317 | 5317.00.00 | TELEFONES | 7.314,15 | 1.112,45 | 8.426,60 | |||||
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | 18.697,68 | 1.429,10 | 20.126,78 | |||||
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5.612,79 | 540,72 | 6.153,51 | |||||
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | 23.025,62 | 2.425,43 | 25.451,05 | |||||
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 169.356,37 | 16.652,51 | 186.008,88 | |||||
| 5325 | 5325.00.00 | AUXILIO DOENÇA | 10.003,16 | 3.021,65 | 13.024,81 | |||||
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | 374.886,41 | 46.432,48 | 421.318,89 | |||||
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | 325.013,99 | 36.507,72 | 361.521,71 | |||||
| 5414 | 5414.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.426,39 | 8.863,13 | 40.289,52 | |||||
| 5415 | 5415.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 421,85 | 421,85 | ||||||
| 5417 | 5417.00.00 | MULTAS E OUTROS | 1.183,00 | 34,05 | 1.217,05 | |||||
| 5418 | 5418.00.00 | I S S | 13.863,12 | 1.027,58 | 14.890,70 | |||||
| 5419 | 5419.00.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | 2.978,06 | 2.978,06 | ||||||
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 8.764.425,00 | 876.442,50 | 9.640.867,50 | |||||
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 8.764.425,00 | 876.442,50 | 9.640.867,50 | |||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 10.552.226,07 | 1.068.556,43 | 11.620.782,50 | |||||||
| *** TOTAL RECEITA | 10.552.226,07 | 1.068.556,43 | 11.620.782,50 | |||||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 133.491,42 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 133.491,42 | |||||||||
| T O T A L G E R A L | 11.754.273,92 | |||||||||