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Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2006 (Não
Agrupado) |
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CODIFICAÇÃO |
ARRECADAÇÃO |
DIFERENÇA |
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Ficha |
Código |
Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mes |
Cancelada |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
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5000 |
5000.00.00 |
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
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5200 |
5200.00.00 |
CAUÇÕES |
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5300 |
5300.00.00 |
CONSIGNAÇÕES |
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5311 |
5311.00.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
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188.258,18 |
21.076,31 |
|
209.334,49 |
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5312 |
5312.00.00 |
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
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545.815,46 |
59.892,08 |
|
605.707,54 |
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5313 |
5313.00.00 |
SEGUROS |
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|
15.522,84 |
1.694,37 |
|
17.217,21 |
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5314 |
5314.00.00 |
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
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154.064,82 |
17.287,14 |
|
171.351,96 |
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5315 |
5315.00.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
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98.955,40 |
12.302,06 |
|
111.257,46 |
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5316 |
5316.00.00 |
CONVÊNIOS |
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58.128,29 |
5.907,94 |
|
64.036,23 |
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5317 |
5317.00.00 |
TELEFONES |
|
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4.904,31 |
2.409,84 |
|
7.314,15 |
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5319 |
5319.00.00 |
VALE TRANSPORTE |
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16.679,60 |
2.018,08 |
|
18.697,68 |
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5322 |
5322.00.00 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
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5.034,93 |
577,86 |
|
5.612,79 |
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|
5323 |
5323.00.00 |
SINDICATO |
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20.475,58 |
2.550,04 |
|
23.025,62 |
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|
5324 |
5324.00.00 |
ASSISTÊNCIA MEDICA |
|
|
152.385,13 |
16.971,24 |
|
169.356,37 |
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5325 |
5325.00.00 |
AUXILIO DOENÇA |
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|
7.800,16 |
2.203,00 |
|
10.003,16 |
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5400 |
5400.00.00 |
CREDORES DIVERSOS |
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5411 |
5411.00.00 |
EMPRÉSTIMOS |
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287.374,97 |
37.639,02 |
|
325.013,99 |
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5414 |
5414.00.00 |
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
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|
23.602,27 |
7.824,12 |
|
31.426,39 |
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5415 |
5415.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
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|
421,85 |
|
|
421,85 |
|
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5417 |
5417.00.00 |
MULTAS E OUTROS |
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|
910,86 |
272,14 |
|
1.183,00 |
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5418 |
5418.00.00 |
I S S |
|
|
13.049,70 |
813,42 |
|
13.863,12 |
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5419 |
5419.00.00 |
RENDIMENTO PIS/PASEP |
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|
2.978,06 |
|
|
2.978,06 |
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5500 |
5500.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
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5511 |
5511.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
|
|
7.887.982,50 |
876.442,50 |
|
8.764.425,00 |
|
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5600 |
5600.00.00 |
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
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5700 |
5700.00.00 |
RECEITAS A CLASSIFICAR |
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5800 |
5800.00.00 |
DEVEDORES DIVERSOS |
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5900 |
5900.00.00 |
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
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|
*** TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
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9.484.344,91 |
1.067.881,16 |
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10.552.226,07 |
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|
*** TOTAL RECEITA |
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9.484.344,91 |
1.067.881,16 |
|
10.552.226,07 |
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|
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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TESOURARIA |
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|
0,00 |
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|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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|
133.491,42 |
|
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| |
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
|
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|
0,00 |
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|
| |
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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|
|
|
0,00 |
|
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| |
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
133.491,42 |
|
|
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|
T O T A L G E R A L |
|
|
|
|
|
10.685.717,49 |
|
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