Balancete Analítico da Despesa de Setembro de 2006
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Órgão |
Especificação |
Ficha |
Dot. Inicial |
Alt. Orç. |
Dot. Atual |
Emp. Atual |
Pgto. Anterior |
Pgto. no Mes |
Pgto. Total |
Emp. a Pagar |
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01 |
PODER LEGISLATIVO |
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01.01 |
CAMARA MUNICIPAL |
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01.031.0001.0001 |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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3.1.90.01 |
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
3 |
1.370.310,00 |
|
1.370.310,00 |
965.120,98 |
836.528,23 |
102.914,36 |
939.442,59 |
25.678,39 |
|
3.1.90.03 |
PENSÕES |
4 |
14.500,00 |
|
14.500,00 |
10.277,06 |
8.603,48 |
761,63 |
9.365,11 |
911,95 |
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01.031.0001.1001 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
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4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
1 |
200.000,00 |
300.000,00 |
500.000,00 |
277.013,44 |
248.901,79 |
4.650,00 |
253.551,79 |
23.461,65 |
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01.031.0001.1002 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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4.4.90.52 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
2 |
400.000,00 |
-150.000,00 |
250.000,00 |
114.761,59 |
98.591,61 |
16.141,98 |
114.733,59 |
28,00 |
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01.031.0001.2001 |
MANUTENÇÃO DA CAMARA |
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3.1.90.09 |
SALÁRIO FAMÍLIA |
5 |
500,00 |
|
500,00 |
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3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL |
6 |
6.120.000,00 |
|
6.120.000,00 |
4.108.099,83 |
3.640.957,10 |
433.197,31 |
4.074.154,41 |
33.945,42 |
|
3.1.90.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
7 |
693.000,00 |
|
693.000,00 |
345.669,87 |
257.415,32 |
44.037,26 |
301.452,58 |
44.217,29 |
|
3.1.90.16 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL C |
8 |
212.000,00 |
|
212.000,00 |
129.623,54 |
75.662,18 |
53.961,36 |
129.623,54 |
|
|
3.1.90.92 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
9 |
500,00 |
|
500,00 |
|
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3.3.90.08 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
10 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
549,70 |
549,70 |
|
549,70 |
|
|
3.3.90.14 |
DIÁRIAS - CIVIL |
11 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
3.835,00 |
2.500,00 |
535,00 |
3.035,00 |
800,00 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
12 |
550.000,00 |
-50.000,00 |
500.000,00 |
425.809,61 |
244.620,07 |
24.206,50 |
268.826,57 |
156.983,04 |
|
3.3.90.32 |
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
13 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
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3.3.90.33 |
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO |
14 |
1.000,00 |
3.000,00 |
4.000,00 |
1.512,72 |
1.512,72 |
|
1.512,72 |
|
|
3.3.90.35 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
15 |
70.000,00 |
-6.000,00 |
64.000,00 |
52.383,32 |
32.354,42 |
4.622,06 |
36.976,48 |
15.406,84 |
|
3.3.90.36 |
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI |
16 |
4.000,00 |
6.000,00 |
10.000,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
|
6.780,00 |
|
|
3.3.90.37 |
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
17 |
48.000,00 |
-10.000,00 |
38.000,00 |
35.705,43 |
12.404,43 |
2.718,51 |
15.122,94 |
20.582,49 |
|
3.3.90.38 |
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
18 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
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|
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
19 |
650.000,00 |
-90.000,00 |
560.000,00 |
422.288,54 |
295.218,54 |
43.809,77 |
339.028,31 |
83.260,23 |
|
3.3.90.46 |
AUXILIO - ALIMENTAÇÃO |
20 |
160.500,00 |
|
160.500,00 |
109.374,41 |
97.294,49 |
12.038,95 |
109.333,44 |
40,97 |
|
3.3.90.92 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
21 |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
|
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|
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|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
|
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
7.008.805,04 |
5.859.894,08 |
743.594,69 |
6.603.488,77 |
405.316,27 |
|
|
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|
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
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10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
7.008.805,04 |
5.859.894,08 |
743.594,69 |
6.603.488,77 |
405.316,27 |
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO |
|
|
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
7.008.805,04 |
5.859.894,08 |
743.594,69 |
6.603.488,77 |
405.316,27 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
5.1.11.01 |
RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - O |
5001 |
|
|
|
|
132.560,03 |
|
132.560,03 |
|
|
5.3.11.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
5311 |
|
|
|
|
146.077,49 |
21.036,35 |
167.113,84 |
|
|
5.3.12.00 |
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
5312 |
|
|
|
|
426.416,46 |
59.708,78 |
486.125,24 |
|
|
5.3.13.00 |
SEGUROS |
5313 |
|
|
|
|
12.099,92 |
2.295,32 |
14.395,24 |
|
|
5.3.14.00 |
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
5314 |
|
|
|
|
120.482,67 |
17.765,19 |
138.247,86 |
|
|
5.3.15.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
5315 |
|
|
|
|
87.579,05 |
11.376,35 |
98.955,40 |
|
|
5.3.16.00 |
CONVÊNIOS |
5316 |
|
|
|
|
45.791,35 |
6.287,67 |
52.079,02 |
|
|
5.3.17.00 |
TELEFONES |
5317 |
|
|
|
|
2.069,99 |
2.834,32 |
4.904,31 |
|
|
5.3.18.00 |
ISS |
5318 |
|
|
|
|
931,39 |
|
931,39 |
|
|
5.3.19.00 |
VALE TRANSPORTE |
5319 |
|
|
|
|
8.891,68 |
|
8.891,68 |
|
|
5.3.22.00 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
5322 |
|
|
|
|
3.948,55 |
577,86 |
4.526,41 |
|
|
5.3.23.00 |
SINDICATO |
5323 |
|
|
|
|
15.551,07 |
2.625,88 |
18.176,95 |
|
|
5.3.24.00 |
ASSISTÊNCIA MEDICA |
5324 |
|
|
|
|
125.399,00 |
17.670,61 |
143.069,61 |
|
|
5.3.25.00 |
AUXILIO DOENÇA |
5325 |
|
|
|
|
6.825,14 |
975,02 |
7.800,16 |
|
|
5.4.11.00 |
EMPRÉSTIMOS |
5411 |
|
|
|
|
235.676,50 |
34.513,56 |
270.190,06 |
|
|
5.4.15.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
5415 |
|
|
|
|
421,85 |
|
421,85 |
|
|
5.4.17.00 |
MULTAS E OUTROS |
5417 |
|
|
|
|
910,86 |
238,36 |
1.149,22 |
|
|
5.4.18.00 |
I S S |
5418 |
|
|
|
|
10.042,20 |
2.478,97 |
12.521,17 |
|
|
5.4.19.00 |
RENDIMENTO PIS/PASEP |
5419 |
|
|
|
|
2.757,32 |
220,74 |
2.978,06 |
|
|
5.8.13.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M |
5813 |
|
|
|
|
146.077,49 |
21.036,35 |
167.113,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
1.530.510,01 |
201.641,33 |
1.732.151,34 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
7.390.404,09 |
945.236,02 |
8.335.640,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
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|
|
|
|
|
|
TESOURARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
1.282.196,22 |
|
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
|
|
1.282.196,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
9.617.836,33 |
|
|
|
|
|
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|
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