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| Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2006 (Não Agrupado) | ||||||||||
| CODIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | ||||||||
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5000 | 5000.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | ||||||||
| 5200 | 5200.00.00 | CAUÇÕES | ||||||||
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | ||||||||
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 146.077,49 | 21.036,35 | 167.113,84 | |||||
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | 426.279,67 | 59.689,36 | 485.969,03 | |||||
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | 12.099,92 | 1.728,56 | 13.828,48 | |||||
| 5314 | 5314.00.00 | INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | 113.507,32 | 22.980,46 | 136.487,78 | |||||
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | 75.807,70 | 11.771,35 | 87.579,05 | |||||
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | 45.791,35 | 6.287,67 | 52.079,02 | |||||
| 5317 | 5317.00.00 | TELEFONES | 1.822,94 | 247,05 | 2.069,99 | |||||
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | 12.938,17 | 1.813,74 | 14.751,91 | |||||
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 3.948,55 | 577,86 | 4.526,41 | |||||
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | 15.551,07 | 2.625,88 | 18.176,95 | |||||
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 117.615,16 | 17.675,26 | 135.290,42 | |||||
| 5325 | 5325.00.00 | AUXILIO DOENÇA | 5.850,12 | 975,02 | 6.825,14 | |||||
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | 219.040,27 | 32.848,08 | 251.888,35 | |||||
| 5414 | 5414.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.965,57 | 6.062,09 | 17.027,66 | |||||
| 5415 | 5415.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 421,85 | 421,85 | ||||||
| 5417 | 5417.00.00 | MULTAS E OUTROS | 808,70 | 808,70 | ||||||
| 5418 | 5418.00.00 | I S S | 9.629,74 | 2.467,79 | 12.097,53 | |||||
| 5419 | 5419.00.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | 2.978,06 | 2.978,06 | ||||||
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | ||||||||
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 6.135.097,50 | 876.442,50 | 7.011.540,00 | |||||
| 5600 | 5600.00.00 | ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | ||||||||
| 5700 | 5700.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | ||||||||
| 5800 | 5800.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5900 | 5900.00.00 | DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS | ||||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 7.353.253,09 | 1.068.207,08 | 8.421.460,17 | |||||||
| *** TOTAL RECEITA | 7.353.253,09 | 1.068.207,08 | 8.421.460,17 | |||||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 133.491,42 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 133.491,42 | |||||||||
| T O T A L G E R A L | 8.554.951,59 | |||||||||