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Balancete da Receita do Mês de Julho de 2006 (Não Agrupado) |
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CODIFICAÇÃO |
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ARRECADAÇÃO |
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DIFERENÇA |
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Ficha |
Código |
Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No
Mes |
Cancelada |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
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5000 |
5000.00.00 |
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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5200 |
5200.00.00 |
CAUÇÕES |
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5300 |
5300.00.00 |
CONSIGNAÇÕES |
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5311 |
5311.00.00 |
IPMJ
C/ CONTRIBUIÇÃO |
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125.170,12 |
20.907,37 |
|
146.077,49 |
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5312 |
5312.00.00 |
IRRF
C/ CONTRIBUIÇÃO |
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366.604,33 |
59.675,34 |
|
426.279,67 |
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5313 |
5313.00.00 |
SEGUROS |
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10.371,36 |
1.728,56 |
|
12.099,92 |
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5314 |
5314.00.00 |
INSS
C/ CONTRIBUIÇÃO |
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94.117,27 |
19.390,05 |
|
113.507,32 |
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5315 |
5315.00.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
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64.036,35 |
11.771,35 |
|
75.807,70 |
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5316 |
5316.00.00 |
CONVENIOS |
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39.487,16 |
6.304,19 |
|
45.791,35 |
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5317 |
5317.00.00 |
TELEFONES |
|
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1.486,37 |
336,57 |
|
1.822,94 |
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5319 |
5319.00.00 |
VALE
TRANSPORTE |
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10.913,72 |
2.024,45 |
|
12.938,17 |
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5322 |
5322.00.00 |
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
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3.310,69 |
637,86 |
|
3.948,55 |
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5323 |
5323.00.00 |
SINDICATO |
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13.214,83 |
2.336,24 |
|
15.551,07 |
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5324 |
5324.00.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
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|
100.629,35 |
16.985,81 |
|
117.615,16 |
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5325 |
5325.00.00 |
AUXILIO DOENÇA |
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4.875,10 |
975,02 |
|
5.850,12 |
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5400 |
5400.00.00 |
CREDORES DIVERSOS |
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5411 |
5411.00.00 |
EMPRESTIMOS |
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185.580,46 |
33.459,81 |
|
219.040,27 |
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5414 |
5414.00.00 |
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
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5.761,84 |
5.203,73 |
|
10.965,57 |
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5415 |
5415.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
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|
421,85 |
|
|
421,85 |
|
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|
5417 |
5417.00.00 |
MULTAS E OUTROS |
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|
808,70 |
|
|
808,70 |
|
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5418 |
5418.00.00 |
I S
S |
|
|
7.992,34 |
1.637,40 |
|
9.629,74 |
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5500 |
5500.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
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5511 |
5511.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
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|
5.258.655,00 |
876.442,50 |
|
6.135.097,50 |
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5600 |
5600.00.00 |
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
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5700 |
5700.00.00 |
RECEITAS A CLASSIFICAR |
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5800 |
5800.00.00 |
DEVEDORES DIVERSOS |
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5900 |
5900.00.00 |
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
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***
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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6.293.436,84 |
1.059.816,25 |
|
7.353.253,09 |
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|
***
TOTAL RECEITA |
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|
6.293.436,84 |
1.059.816,25 |
|
7.353.253,09 |
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|
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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TESOURARIA |
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|
0,00 |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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133.491,42 |
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|
BANCOS CONTA VINCULADA |
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|
0,00 |
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|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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|
0,00 |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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133.491,42 |
|
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|
T O
T A L G E R A L |
|
|
|
|
|
7.486.744,51 |
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