|
|
|
|
|
BALANCETE-RECEITA - JUNHO 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mes |
Cancelada |
Total |
(Arrec-Orçada.) |
(Arre-Progr.) |
|
|
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
CAUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
CONSIGNAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
104.221,25 |
20.948,87 |
0,00 |
125.170,12 |
0,00 |
0,00 |
|
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
306.744,50 |
59.859,83 |
0,00 |
366.604,33 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
8.642,80 |
1.728,56 |
0,00 |
10.371,36 |
0,00 |
0,00 |
|
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
76.174,36 |
17.942,91 |
0,00 |
94.117,27 |
0,00 |
0,00 |
|
|
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
52.365,00 |
11.671,35 |
0,00 |
64.036,35 |
0,00 |
0,00 |
|
|
CONVENIOS |
0,00 |
0,00 |
32.241,40 |
7.245,76 |
0,00 |
39.487,16 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TELEFONES |
0,00 |
0,00 |
1.407,79 |
78,58 |
0,00 |
1.486,37 |
0,00 |
0,00 |
|
|
VALE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
8.891,68 |
2.022,04 |
0,00 |
10.913,72 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
0,00 |
0,00 |
2.741,34 |
569,35 |
0,00 |
3.310,69 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SINDICATO |
0,00 |
0,00 |
10.678,51 |
2.536,32 |
0,00 |
13.214,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ASSISTENCIA MEDICA |
0,00 |
0,00 |
84.053,26 |
16.576,09 |
0,00 |
100.629,35 |
0,00 |
0,00 |
|
|
AUXILIO DOENÇA |
0,00 |
0,00 |
3.900,08 |
975,02 |
0,00 |
4.875,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
EMPRESTIMOS |
0,00 |
0,00 |
152.885,56 |
32.694,90 |
0,00 |
185.580,46 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
1.949,18 |
3.812,66 |
0,00 |
5.761,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
|
421,85 |
0,00 |
421,85 |
0,00 |
0,00 |
|
|
MULTAS E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
808,70 |
0,00 |
0,00 |
808,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
I S S |
0,00 |
0,00 |
6.546,47 |
1.445,87 |
0,00 |
7.992,34 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
4.382.212,50 |
876.442,50 |
0,00 |
5.258.655,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITAS A CLASSIFICAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
5.236.464,38 |
1.056.972,46 |
0,00 |
6.293.436,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** TOTAL RECEITA |
0,00 |
0,00 |
5.236.464,38 |
1.056.972,46 |
0,00 |
6.293.436,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
TESOURARIA |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
|
|
|
|
133.491,42 |
|
|
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
133.491,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L G E R A L |
|
|
|
|
|
6.426.928,26 |
|
|
|
|