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BALANCETE-RECEITA - MAIO/2006 |
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Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mes |
Cancelada |
Total |
(Arrec-Orçada.) |
(Arrec-Progr.) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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CAUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONSIGNAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
83.301,96 |
20.919,29 |
0,00 |
104.221,25 |
0,00 |
0,00 |
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
245.395,80 |
61.348,70 |
0,00 |
306.744,50 |
0,00 |
0,00 |
|
SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
6.914,24 |
1.728,56 |
0,00 |
8.642,80 |
0,00 |
0,00 |
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
57.483,49 |
18.690,87 |
0,00 |
76.174,36 |
0,00 |
0,00 |
|
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
41.631,00 |
10.734,00 |
0,00 |
52.365,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONVENIOS |
0,00 |
0,00 |
25.562,69 |
6.678,71 |
0,00 |
32.241,40 |
0,00 |
0,00 |
|
TELEFONES |
0,00 |
0,00 |
968,79 |
439,00 |
0,00 |
1.407,79 |
0,00 |
0,00 |
|
VALE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
7.109,87 |
1.781,81 |
0,00 |
8.891,68 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
0,00 |
0,00 |
2.171,99 |
569,35 |
0,00 |
2.741,34 |
0,00 |
0,00 |
|
SINDICATO |
0,00 |
0,00 |
8.345,09 |
2.333,42 |
0,00 |
10.678,51 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA MEDICA |
0,00 |
0,00 |
67.715,25 |
16.338,01 |
0,00 |
84.053,26 |
0,00 |
0,00 |
|
AUXILIO DOENÇA |
0,00 |
0,00 |
2.925,06 |
975,02 |
0,00 |
3.900,08 |
0,00 |
0,00 |
|
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPRESTIMOS |
0,00 |
0,00 |
120.517,91 |
32.367,65 |
0,00 |
152.885,56 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
|
1.949,18 |
0,00 |
1.949,18 |
0,00 |
0,00 |
|
MULTAS E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
638,46 |
170,24 |
0,00 |
808,70 |
0,00 |
0,00 |
|
I S S |
0,00 |
0,00 |
5.470,42 |
1.076,05 |
0,00 |
6.546,47 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
3.505.770,00 |
876.442,50 |
0,00 |
4.382.212,50 |
0,00 |
0,00 |
|
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS A CLASSIFICAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
4.181.922,02 |
1.054.542,36 |
0,00 |
5.236.464,38 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
*** TOTAL RECEITA |
0,00 |
0,00 |
4.181.922,02 |
1.054.542,36 |
0,00 |
5.236.464,38 |
0,00 |
0,00 |
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|
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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0,00 |
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|
TESOURARIA |
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|
|
0,00 |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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|
133.491,42 |
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|
BANCOS CONTA VINCULADA |
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0,00 |
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|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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|
|
|
0,00 |
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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|
133.491,42 |
|
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|
T O T A L G E R A L |
|
|
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|
5.369.955,80 |
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