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BALANCETE-RECEITA - ABRIL 2006 |
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Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada |
Total |
(Arrec-Orçada.) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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CAUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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CONSIGNAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
62.415,74 |
20.886,22 |
0,00 |
83.301,96 |
0,00 |
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
184.470,67 |
60.925,13 |
0,00 |
245.395,80 |
0,00 |
|
SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
5.185,68 |
1.728,56 |
0,00 |
6.914,24 |
0,00 |
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
43.426,49 |
14.057,00 |
0,00 |
57.483,49 |
0,00 |
|
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
30.797,00 |
10.834,00 |
0,00 |
41.631,00 |
0,00 |
|
CONVENIOS |
0,00 |
0,00 |
19.909,78 |
5.652,91 |
0,00 |
25.562,69 |
0,00 |
|
TELEFONES |
0,00 |
0,00 |
777,75 |
191,04 |
0,00 |
968,79 |
0,00 |
|
VALE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
4.896,88 |
2.212,99 |
0,00 |
7.109,87 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
0,00 |
0,00 |
1.602,64 |
569,35 |
0,00 |
2.171,99 |
0,00 |
|
SINDICATO |
0,00 |
0,00 |
6.136,63 |
2.208,46 |
0,00 |
8.345,09 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA MEDICA |
0,00 |
0,00 |
51.040,87 |
16.674,38 |
0,00 |
67.715,25 |
0,00 |
|
AUXILIO DOENÇA |
0,00 |
0,00 |
1.950,04 |
975,02 |
0,00 |
2.925,06 |
0,00 |
|
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPRESTIMOS |
0,00 |
0,00 |
89.528,45 |
30.989,46 |
0,00 |
120.517,91 |
0,00 |
|
MULTAS E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
510,76 |
127,70 |
0,00 |
638,46 |
0,00 |
|
I S S |
0,00 |
0,00 |
4.397,96 |
1.072,46 |
0,00 |
5.470,42 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
2.629.327,50 |
876.442,50 |
0,00 |
3.505.770,00 |
0,00 |
|
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS A CLASSIFICAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
3.136.374,84 |
1.045.547,18 |
0,00 |
4.181.922,02 |
0,00 |
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*** TOTAL RECEITA |
0,00 |
0,00 |
3.136.374,84 |
1.045.547,18 |
0,00 |
4.181.922,02 |
0,00 |
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|
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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TESOURARIA |
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0,00 |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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133.491,42 |
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|
BANCOS CONTA VINCULADA |
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0,00 |
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BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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0,00 |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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133.491,42 |
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T O T A L G E R A L |
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4.315.413,44 |
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