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BALANCETE-RECEITA - MARÇO 2006 |
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Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mes |
Cancelada |
Total |
(Arrec-Orçada.) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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CAUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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CONSIGNAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
41.514,98 |
20.900,76 |
0,00 |
62.415,74 |
0,00 |
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
123.137,72 |
61.332,95 |
0,00 |
184.470,67 |
0,00 |
|
SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
3.457,12 |
1.728,56 |
0,00 |
5.185,68 |
0,00 |
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
27.717,17 |
15.709,32 |
0,00 |
43.426,49 |
0,00 |
|
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
20.648,00 |
10.149,00 |
0,00 |
30.797,00 |
0,00 |
|
CONVENIOS |
0,00 |
0,00 |
13.748,00 |
6.161,78 |
0,00 |
19.909,78 |
0,00 |
|
TELEFONES |
0,00 |
0,00 |
470,35 |
307,40 |
0,00 |
777,75 |
0,00 |
|
VALE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
3.055,31 |
1.841,57 |
0,00 |
4.896,88 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
0,00 |
0,00 |
1.036,76 |
565,88 |
0,00 |
1.602,64 |
0,00 |
|
SINDICATO |
0,00 |
0,00 |
4.071,53 |
2.065,10 |
0,00 |
6.136,63 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA MEDICA |
0,00 |
0,00 |
33.494,47 |
17.546,40 |
0,00 |
51.040,87 |
0,00 |
|
AUXILIO DOENÇA |
0,00 |
0,00 |
975,02 |
975,02 |
0,00 |
1.950,04 |
0,00 |
|
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPRESTIMOS |
0,00 |
0,00 |
59.578,92 |
29.949,53 |
0,00 |
89.528,45 |
0,00 |
|
MULTAS E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
408,61 |
102,15 |
0,00 |
510,76 |
0,00 |
|
I S S |
0,00 |
0,00 |
2.375,45 |
2.022,51 |
0,00 |
4.397,96 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
1.752.885,00 |
876.442,50 |
0,00 |
2.629.327,50 |
0,00 |
|
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS A CLASSIFICAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
2.088.574,41 |
1.047.800,43 |
|
3.136.374,84 |
0,00 |
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*** TOTAL RECEITA |
0,00 |
0,00 |
2.088.574,41 |
1.047.800,43 |
|
3.136.374,84 |
0,00 |
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|
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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0,00 |
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|
TESOURARIA |
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0,00 |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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133.491,42 |
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BANCOS CONTA VINCULADA |
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0,00 |
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|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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0,00 |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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133.491,42 |
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T O T A L G E R A L |
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3.269.866,26 |
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