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BALANCETE-RECEITA -
FEVEREIRO 2006 |
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Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelado |
Total |
(Arrec-Orçada.) |
(Arrec-Progr.) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
1.044.113,41 |
1.044.478,98 |
17,98 |
2.088.574,41 |
0,00 |
0,00 |
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CONSIGNAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
137.281,21 |
136.063,20 |
17,98 |
273.326,43 |
0,00 |
0,00 |
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
20.555,43 |
20.959,55 |
0,00 |
41.514,98 |
0,00 |
0,00 |
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
61.822,27 |
61.315,45 |
0,00 |
123.137,72 |
0,00 |
0,00 |
|
SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
1.728,56 |
1.728,56 |
0,00 |
3.457,12 |
0,00 |
0,00 |
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
13.746,31 |
13.988,84 |
17,98 |
27.717,17 |
0,00 |
0,00 |
|
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
10.299,00 |
10.349,00 |
0,00 |
20.648,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONVENIOS |
0,00 |
0,00 |
7.401,36 |
6.346,64 |
0,00 |
13.748,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TELEFONES |
0,00 |
0,00 |
420,35 |
50,00 |
0,00 |
470,35 |
0,00 |
0,00 |
|
VALE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
1.577,08 |
1.478,23 |
0,00 |
3.055,31 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
0,00 |
0,00 |
530,88 |
505,88 |
0,00 |
1.036,76 |
0,00 |
0,00 |
|
SINDICATO |
0,00 |
0,00 |
1.893,31 |
2.178,22 |
0,00 |
4.071,53 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA MEDICA |
0,00 |
0,00 |
17.306,66 |
16.187,81 |
0,00 |
33.494,47 |
0,00 |
0,00 |
|
AUXILIO DOENÇA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
975,02 |
0,00 |
975,02 |
0,00 |
0,00 |
|
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
30.389,70 |
31.973,28 |
0,00 |
62.362,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPRESTIMOS |
0,00 |
0,00 |
29.347,72 |
30.231,20 |
0,00 |
59.578,92 |
0,00 |
0,00 |
|
MULTAS E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
204,30 |
204,31 |
0,00 |
408,61 |
0,00 |
0,00 |
|
I S S |
0,00 |
0,00 |
837,68 |
1.537,77 |
0,00 |
2.375,45 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
876.442,50 |
876.442,50 |
0,00 |
1.752.885,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
876.442,50 |
876.442,50 |
0,00 |
1.752.885,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
1.044.113,41 |
1.044.478,98 |
17,98 |
2.088.574,41 |
0,00 |
0,00 |
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|
*** TOTAL RECEITA |
0,00 |
0,00 |
1.044.113,41 |
1.044.478,98 |
17,98 |
2.088.574,41 |
0,00 |
0,00 |
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|
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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0,00 |
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TESOURARIA |
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0,00 |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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133.491,42 |
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BANCOS CONTA VINCULADA |
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0,00 |
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|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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0,00 |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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133.491,42 |
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T O T A L G E R A L |
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2.222.065,83 |
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