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BALANCETE-RECEITA -
JANEIRO 2006 |
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Especificação da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelado |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
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*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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CAUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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CONSIGNAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.555,43 |
0,00 |
20.555,43 |
0,00 |
0,00 |
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61.822,27 |
0,00 |
61.822,27 |
0,00 |
0,00 |
|
SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.728,56 |
0,00 |
1.728,56 |
0,00 |
0,00 |
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.746,31 |
0,00 |
13.746,31 |
0,00 |
0,00 |
|
DESCONTO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.299,00 |
0,00 |
10.299,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONVENIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.401,36 |
0,00 |
7.401,36 |
0,00 |
0,00 |
|
TELEFONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420,35 |
0,00 |
420,35 |
0,00 |
0,00 |
|
VALE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.577,08 |
0,00 |
1.577,08 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
530,88 |
0,00 |
530,88 |
0,00 |
0,00 |
|
SINDICATO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.893,31 |
0,00 |
1.893,31 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA MEDICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.306,66 |
0,00 |
17.306,66 |
0,00 |
0,00 |
|
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPRESTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.347,72 |
0,00 |
29.347,72 |
0,00 |
0,00 |
|
MULTAS E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
204,30 |
0,00 |
204,30 |
0,00 |
0,00 |
|
I S S |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
837,68 |
0,00 |
837,68 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
876.442,50 |
0,00 |
876.442,50 |
0,00 |
0,00 |
|
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS A CLASSIFICAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.044.113,41 |
0,00 |
1.044.113,41 |
0,00 |
0,00 |
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*** TOTAL RECEITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.044.113,41 |
0,00 |
1.044.113,41 |
0,00 |
0,00 |
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SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
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TESOURARIA |
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0,00 |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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133.491,42 |
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BANCOS CONTA VINCULADA |
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0,00 |
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BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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0,00 |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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133.491,42 |
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*** TOTAL GERAL |
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1.177.604,83 |
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