|
Balancete da Despesa de Novembro de 2006 |
||||||||
| Especificação | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| CAMARA MUNICIPAL | ||||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||||||
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.370.310,00 | 1.370.310,00 | 1.223.549,18 | 1.068.035,34 | 102.914,36 | 1.170.949,70 | 52.599,48 | |
| PENSOES | 14.500,00 | 14.500,00 | 13.307,60 | 11.375,70 | 1.098,64 | 12.474,34 | 833,26 | |
| OBRAS E INSTALACOES | ||||||||
| OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 454.542,74 | 256.651,79 | 28.209,75 | 284.861,54 | 169.681,20 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | -150.000,00 | 250.000,00 | 213.156,22 | 123.140,84 | 994,38 | 124.135,22 | 89.021,00 |
| MANUTENCAO DA CAMARA | ||||||||
| SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | ||||||
| VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 6.120.000,00 | 6.120.000,00 | 5.178.233,69 | 4.536.494,21 | 456.141,95 | 4.992.636,16 | 185.597,53 | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 693.000,00 | 693.000,00 | 431.507,46 | 345.669,87 | 42.517,86 | 388.187,73 | 43.319,73 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 212.000,00 | 212.000,00 | 134.370,33 | 131.753,63 | 2.616,70 | 134.370,33 | ||
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | ||||||
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.099,40 | 549,70 | 549,70 | 1.099,40 | ||
| DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.990,00 | 3.495,00 | 695,00 | 4.190,00 | 800,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 550.000,00 | -50.000,00 | 500.000,00 | 489.806,30 | 287.724,44 | 32.452,70 | 320.177,14 | 169.629,16 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.512,72 | 1.512,72 | 1.512,72 | ||
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 70.000,00 | -6.000,00 | 64.000,00 | 52.383,32 | 41.598,54 | 4.622,06 | 46.220,60 | 6.162,72 |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 4.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | ||
| LOCACAO DE MAO DE OBRA | 48.000,00 | -10.000,00 | 38.000,00 | 35.705,43 | 17.064,69 | 1.941,75 | 19.006,44 | 16.698,99 |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 650.000,00 | -90.000,00 | 560.000,00 | 488.662,60 | 378.278,96 | 35.824,84 | 414.103,80 | 74.558,80 |
| AUXILIO - ALIMENTACAO | 160.500,00 | 160.500,00 | 130.157,45 | 120.890,44 | 9.267,01 | 130.157,45 | ||
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 10.517.310,00 | 10.517.310,00 | 8.859.764,44 | 7.331.015,87 | 719.846,70 | 8.050.862,57 | 808.901,87 | ||
| 10.517.310,00 | 10.517.310,00 | 8.859.764,44 | 7.331.015,87 | 719.846,70 | 8.050.862,57 | 808.901,87 | ||
| 10.517.310,00 | 10.517.310,00 | 8.859.764,44 | 7.331.015,87 | 719.846,70 | 8.050.862,57 | 808.901,87 | ||
| RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - O | 132.560,03 | 132.560,03 | ||||||
| IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 188.258,18 | 21.076,31 | 209.334,49 | |||||
| IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | 545.995,67 | 59.845,58 | 605.841,25 | |||||
| SEGUROS | 15.522,84 | 1.694,37 | 17.217,21 | |||||
| INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | 155.467,09 | 18.211,17 | 173.678,26 | |||||
| DESCONTO JUDICIAL | 111.257,46 | 11.376,35 | 122.633,81 | |||||
| CONVENIOS | 58.151,23 | 5.885,00 | 64.036,23 | |||||
| TELEFONES | 7.314,15 | 1.112,45 | 8.426,60 | |||||
| ISS | 931,39 | 931,39 | ||||||
| VALE TRANSPORTE | 10.031,68 | 1.588,40 | 11.620,08 | |||||
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5.104,27 | 508,52 | 5.612,79 | |||||
| SINDICATO | 20.475,58 | 2.550,04 | 23.025,62 | |||||
| ASSISTENCIA MEDICA | 160.164,32 | 16.971,24 | 177.135,56 | |||||
| AUXILIO DOENÇA | 10.003,16 | 3.021,65 | 13.024,81 | |||||
| EMPRESTIMOS | 307.133,06 | 36.380,16 | 343.513,22 | |||||
| RECEITAS DIVERSAS | 421,85 | 421,85 | ||||||
| MULTAS E OUTROS | 1.217,06 | 68,10 | 1.285,16 | |||||
| I S S | 13.453,05 | 671,70 | 14.124,75 | |||||
| RENDIMENTO PIS/PASEP | 2.978,06 | 2.978,06 | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M | 188.258,18 | 21.076,31 | 209.334,49 | |||||
| 1.934.698,31 | 202.037,35 | 2.136.735,66 | ||||||
| 9.265.714,18 | 921.884,05 | 10.187.598,23 | ||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
| TESOURARIA | ||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.566.675,69 | |||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.566.675,69 | |||||||
| TOTAL GERAL | 11.754.273,92 | |||||||