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Balancete
Analítico da Despesa de Outubro de 2006 |
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Orgão |
Especificação |
Ficha |
Dot. Inicial |
Alt. Orç. |
Dot. Atual |
Emp. Atual |
Pgto. Anterior |
Pgto. no Mes |
Pgto. Total |
Emp. a Pagar |
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01 |
PODER LEGISLATIVO |
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01.01 |
CAMARA MUNICIPAL |
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01.031.0001.0001 |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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3.1.90.01 |
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
3 |
1.370.310,00 |
|
1.370.310,00 |
1.068.035,34 |
939.442,59 |
128.592,75 |
1.068.035,34 |
|
|
3.1.90.03 |
PENSOES |
4 |
14.500,00 |
|
14.500,00 |
11.375,70 |
9.365,11 |
2.010,59 |
11.375,70 |
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01.031.0001.1001 |
OBRAS E INSTALACOES |
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4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
1 |
200.000,00 |
300.000,00 |
500.000,00 |
350.291,74 |
253.551,79 |
3.100,00 |
256.651,79 |
93.639,95 |
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01.031.0001.1002 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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4.4.90.52 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
2 |
400.000,00 |
-150.000,00 |
250.000,00 |
131.505,82 |
114.733,59 |
8.407,25 |
123.140,84 |
8.364,98 |
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01.031.0001.2001 |
MANUTENCAO DA CAMARA |
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3.1.90.09 |
SALARIO FAMILIA |
5 |
500,00 |
|
500,00 |
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3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C |
6 |
6.120.000,00 |
|
6.120.000,00 |
4.546.174,95 |
4.074.154,41 |
462.339,80 |
4.536.494,21 |
9.680,74 |
|
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
7 |
693.000,00 |
|
693.000,00 |
388.187,73 |
301.452,58 |
44.217,29 |
345.669,87 |
42.517,86 |
|
3.1.90.16 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C |
8 |
212.000,00 |
|
212.000,00 |
131.753,63 |
129.623,54 |
2.130,09 |
131.753,63 |
|
|
3.1.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
9 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
3.3.90.08 |
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
10 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
549,70 |
549,70 |
|
549,70 |
|
|
3.3.90.14 |
DIARIAS - CIVIL |
11 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
4.295,00 |
3.035,00 |
460,00 |
3.495,00 |
800,00 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
12 |
550.000,00 |
-50.000,00 |
500.000,00 |
435.033,39 |
268.826,57 |
18.897,87 |
287.724,44 |
147.308,95 |
|
3.3.90.32 |
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
13 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
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|
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3.3.90.33 |
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
14 |
1.000,00 |
3.000,00 |
4.000,00 |
1.512,72 |
1.512,72 |
|
1.512,72 |
|
|
3.3.90.35 |
SERVICOS DE CONSULTORIA |
15 |
70.000,00 |
-6.000,00 |
64.000,00 |
52.383,32 |
36.976,48 |
4.622,06 |
41.598,54 |
10.784,78 |
|
3.3.90.36 |
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI |
16 |
4.000,00 |
6.000,00 |
10.000,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
|
6.780,00 |
|
|
3.3.90.37 |
LOCACAO DE MAO DE OBRA |
17 |
48.000,00 |
-10.000,00 |
38.000,00 |
35.705,43 |
15.122,94 |
1.941,75 |
17.064,69 |
18.640,74 |
|
3.3.90.38 |
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
18 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
19 |
650.000,00 |
-90.000,00 |
560.000,00 |
455.945,69 |
339.028,31 |
39.250,65 |
378.278,96 |
77.666,73 |
|
3.3.90.46 |
AUXILIO - ALIMENTACAO |
20 |
160.500,00 |
|
160.500,00 |
120.890,44 |
109.333,44 |
11.557,00 |
120.890,44 |
|
|
3.3.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
21 |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
|
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
7.740.420,60 |
6.603.488,77 |
727.527,10 |
7.331.015,87 |
409.404,73 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ORGÃO |
|
|
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
7.740.420,60 |
6.603.488,77 |
727.527,10 |
7.331.015,87 |
409.404,73 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO |
|
|
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
7.740.420,60 |
6.603.488,77 |
727.527,10 |
7.331.015,87 |
409.404,73 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.11.01 |
RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - O |
5001 |
|
|
|
|
132.560,03 |
|
132.560,03 |
|
|
5.3.11.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
5311 |
|
|
|
|
167.113,84 |
21.144,34 |
188.258,18 |
|
|
5.3.12.00 |
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
5312 |
|
|
|
|
486.125,24 |
59.870,43 |
545.995,67 |
|
|
5.3.13.00 |
SEGUROS |
5313 |
|
|
|
|
14.395,24 |
1.127,60 |
15.522,84 |
|
|
5.3.14.00 |
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
5314 |
|
|
|
|
138.247,86 |
17.219,23 |
155.467,09 |
|
|
5.3.15.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
5315 |
|
|
|
|
98.955,40 |
12.302,06 |
111.257,46 |
|
|
5.3.16.00 |
CONVENIOS |
5316 |
|
|
|
|
52.079,02 |
6.072,21 |
58.151,23 |
|
|
5.3.17.00 |
TELEFONES |
5317 |
|
|
|
|
4.904,31 |
2.409,84 |
7.314,15 |
|
|
5.3.18.00 |
ISS |
5318 |
|
|
|
|
931,39 |
|
931,39 |
|
|
5.3.19.00 |
VALE TRANSPORTE |
5319 |
|
|
|
|
8.891,68 |
1.140,00 |
10.031,68 |
|
|
5.3.22.00 |
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
5322 |
|
|
|
|
4.526,41 |
577,86 |
5.104,27 |
|
|
5.3.23.00 |
SINDICATO |
5323 |
|
|
|
|
18.176,95 |
2.298,63 |
20.475,58 |
|
|
5.3.24.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
5324 |
|
|
|
|
143.069,61 |
17.094,71 |
160.164,32 |
|
|
5.3.25.00 |
AUXILIO DOENÇA |
5325 |
|
|
|
|
7.800,16 |
2.203,00 |
10.003,16 |
|
|
5.4.11.00 |
EMPRESTIMOS |
5411 |
|
|
|
|
270.190,06 |
36.943,00 |
307.133,06 |
|
|
5.4.15.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
5415 |
|
|
|
|
421,85 |
|
421,85 |
|
|
5.4.17.00 |
MULTAS E OUTROS |
5417 |
|
|
|
|
1.149,22 |
67,84 |
1.217,06 |
|
|
5.4.18.00 |
I S S |
5418 |
|
|
|
|
12.521,17 |
931,88 |
13.453,05 |
|
|
5.4.19.00 |
RENDIMENTO PIS/PASEP |
5419 |
|
|
|
|
2.978,06 |
|
2.978,06 |
|
|
5.8.13.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M |
5813 |
|
|
|
|
167.113,84 |
21.144,34 |
188.258,18 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
1.732.151,34 |
202.546,97 |
1.934.698,31 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
8.335.640,11 |
930.074,07 |
9.265.714,18 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TESOURARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
1.420.003,31 |
|
| |
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
|
|
1.420.003,31 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
10.685.717,49 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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