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BALANCETE - DESPESA
- JULHO 2006 |
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Balancete Analítico da Despesa de Julho de 2006 |
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Orgão |
Especificação |
Ficha |
Dot. Inicial |
Alt. Orç. |
Dot. Atual |
Emp. Atual |
Pgto. Anterior |
Pgto. no Mes |
Pgto. Total |
Emp. a Pagar |
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01 |
PODER LEGISLATIVO |
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01.01 |
CAMARA MUNICIPAL |
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01.031.0001.0001 |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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3.1.90.01 |
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
3 |
1.370.310,00 |
|
1.370.310,00 |
734.756,18 |
632.984,13 |
101.772,05 |
734.756,18 |
|
|
3.1.90.03 |
PENSOES |
4 |
14.500,00 |
|
14.500,00 |
7.523,40 |
6.443,32 |
1.080,08 |
7.523,40 |
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01.031.0001.1001 |
OBRAS E INSTALACOES |
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4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
1 |
200.000,00 |
150.000,00 |
350.000,00 |
267.893,44 |
117.832,93 |
53.760,31 |
171.593,24 |
96.300,20 |
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01.031.0001.1002 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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4.4.90.52 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
2 |
400.000,00 |
-150.000,00 |
250.000,00 |
95.193,61 |
15.224,20 |
74.920,20 |
90.144,40 |
5.049,21 |
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01.031.0001.2001 |
MANUTENCAO DA CAMARA |
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3.1.90.09 |
SALARIO FAMILIA |
5 |
500,00 |
|
500,00 |
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3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C |
6 |
6.120.000,00 |
|
6.120.000,00 |
3.206.445,98 |
2.773.917,59 |
431.203,46 |
3.205.121,05 |
1.324,93 |
|
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
7 |
693.000,00 |
|
693.000,00 |
257.415,32 |
169.149,46 |
44.130,28 |
213.279,74 |
44.135,58 |
|
3.1.90.16 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C |
8 |
212.000,00 |
|
212.000,00 |
69.350,68 |
65.918,26 |
3.432,42 |
69.350,68 |
|
|
3.1.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
9 |
500,00 |
|
500,00 |
|
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|
3.3.90.08 |
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
10 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
549,70 |
549,70 |
|
549,70 |
|
|
3.3.90.14 |
DIARIAS - CIVIL |
11 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
2.965,00 |
1.985,00 |
180,00 |
2.165,00 |
800,00 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
12 |
550.000,00 |
|
550.000,00 |
390.143,92 |
192.648,39 |
19.045,05 |
211.693,44 |
178.450,48 |
|
3.3.90.32 |
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
13 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
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3.3.90.33 |
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
14 |
1.000,00 |
3.000,00 |
4.000,00 |
1.512,72 |
1.512,72 |
|
1.512,72 |
|
|
3.3.90.35 |
SERVICOS DE CONSULTORIA |
15 |
70.000,00 |
-6.000,00 |
64.000,00 |
52.383,32 |
23.110,30 |
4.622,06 |
27.732,36 |
24.650,96 |
|
3.3.90.36 |
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI |
16 |
4.000,00 |
6.000,00 |
10.000,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
|
6.780,00 |
|
|
3.3.90.37 |
LOCACAO DE MAO DE OBRA |
17 |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
35.705,43 |
9.445,00 |
2.959,43 |
12.404,43 |
23.301,00 |
|
3.3.90.38 |
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
18 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
19 |
650.000,00 |
|
650.000,00 |
338.099,90 |
218.177,63 |
36.855,27 |
255.032,90 |
83.067,00 |
|
3.3.90.46 |
AUXILIO - ALIMENTACAO |
20 |
160.500,00 |
|
160.500,00 |
85.594,57 |
72.292,82 |
13.301,75 |
85.594,57 |
|
|
3.3.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
21 |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
|
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|
|
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|
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|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
|
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
5.552.313,17 |
4.307.971,45 |
787.262,36 |
5.095.233,81 |
457.079,36 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ORGÃO |
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|
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
5.552.313,17 |
4.307.971,45 |
787.262,36 |
5.095.233,81 |
457.079,36 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO |
|
|
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
5.552.313,17 |
4.307.971,45 |
787.262,36 |
5.095.233,81 |
457.079,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
5.1.11.01 |
RP
2005 - CAMARA MUNICIPAL - O |
5001 |
|
|
|
|
132.560,03 |
|
132.560,03 |
|
|
5.3.11.00 |
IPMJ
C/ CONTRIBUIÇÃO |
5311 |
|
|
|
|
104.221,25 |
20.948,87 |
125.170,12 |
|
|
5.3.12.00 |
IRRF
C/ CONTRIBUIÇÃO |
5312 |
|
|
|
|
307.025,56 |
59.749,53 |
366.775,09 |
|
|
5.3.13.00 |
SEGUROS |
5313 |
|
|
|
|
9.220,90 |
1.150,46 |
10.371,36 |
|
|
5.3.14.00 |
INSS
C/ CONTRIBUIÇÃO |
5314 |
|
|
|
|
78.022,83 |
19.387,78 |
97.410,61 |
|
|
5.3.15.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
5315 |
|
|
|
|
64.036,35 |
11.771,35 |
75.807,70 |
|
|
5.3.16.00 |
CONVENIOS |
5316 |
|
|
|
|
32.241,40 |
7.245,76 |
39.487,16 |
|
|
5.3.17.00 |
TELEFONES |
5317 |
|
|
|
|
1.486,37 |
336,57 |
1.822,94 |
|
|
5.3.18.00 |
ISS |
5318 |
|
|
|
|
931,39 |
|
931,39 |
|
|
5.3.19.00 |
VALE
TRANSPORTE |
5319 |
|
|
|
|
8.891,68 |
|
8.891,68 |
|
|
5.3.22.00 |
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
5322 |
|
|
|
|
2.741,34 |
569,35 |
3.310,69 |
|
|
5.3.23.00 |
SINDICATO |
5323 |
|
|
|
|
10.678,51 |
2.536,32 |
13.214,83 |
|
|
5.3.24.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
5324 |
|
|
|
|
91.361,42 |
16.769,52 |
108.130,94 |
|
|
5.3.25.00 |
AUXILIO DOENÇA |
5325 |
|
|
|
|
4.875,10 |
975,02 |
5.850,12 |
|
|
5.4.11.00 |
EMPRESTIMOS |
5411 |
|
|
|
|
170.721,40 |
32.850,72 |
203.572,12 |
|
|
5.4.15.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
5415 |
|
|
|
|
|
421,85 |
421,85 |
|
|
5.4.17.00 |
MULTAS E OUTROS |
5417 |
|
|
|
|
910,86 |
|
910,86 |
|
|
5.4.18.00 |
I S
S |
5418 |
|
|
|
|
6.930,81 |
1.450,70 |
8.381,51 |
|
|
5.8.13.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M |
5813 |
|
|
|
|
104.221,25 |
20.948,87 |
125.170,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
1.131.078,45 |
197.112,67 |
1.328.191,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
5.439.049,90 |
984.375,03 |
6.423.424,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TESOURARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
1.063.319,58 |
|
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
|
|
1.063.319,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
7.486.744,51 |
|
|
|
|
|
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